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易方达中债3-5年国开行债C(易方达中债3-5年国开行债券C)基金净值查询(007172)

近半年易方达中债3-5年国开行债C|易方达中债3-5年国开行债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中债3-5年国开行债C007172净值及计算阶段收益
近半年007172基金累计收益率1.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中债3-5年国开行债C 1.0165 0.02%
2026-09-15 易方达中债3-5年国开行债C 1.0163 0.02%
2026-09-14 易方达中债3-5年国开行债C 1.0161 0.02%
2026-09-11 易方达中债3-5年国开行债C 1.0159 -0.01%
2026-09-10 易方达中债3-5年国开行债C 1.0160 0.00%
2026-09-09 易方达中债3-5年国开行债C 1.0160 0.00%
2026-09-08 易方达中债3-5年国开行债C 1.0160 0.00%
2026-09-07 易方达中债3-5年国开行债C 1.0160 0.01%
2026-09-04 易方达中债3-5年国开行债C 1.0159 -0.01%
2026-09-03 易方达中债3-5年国开行债C 1.0160 0.03%
2026-09-02 易方达中债3-5年国开行债C 1.0157 0.00%
2026-09-01 易方达中债3-5年国开行债C 1.0157 0.04%
2026-08-31 易方达中债3-5年国开行债C 1.0153 0.02%
2026-08-28 易方达中债3-5年国开行债C 1.0151 0.03%
2026-08-27 易方达中债3-5年国开行债C 1.0148 -0.03%
2026-08-26 易方达中债3-5年国开行债C 1.0151 -0.03%
2026-08-25 易方达中债3-5年国开行债C 1.0154 -0.01%
2026-08-24 易方达中债3-5年国开行债C 1.0155 0.02%
2026-08-21 易方达中债3-5年国开行债C 1.0153 0.00%
2026-08-20 易方达中债3-5年国开行债C 1.0153 0.00%
2026-08-19 易方达中债3-5年国开行债C 1.0153 -0.03%
2026-08-18 易方达中债3-5年国开行债C 1.0156 0.02%
2026-08-17 易方达中债3-5年国开行债C 1.0154 0.06%
2026-08-14 易方达中债3-5年国开行债C 1.0148 0.00%
2026-08-13 易方达中债3-5年国开行债C 1.0148 0.03%
2026-08-12 易方达中债3-5年国开行债C 1.0145 0.00%
2026-08-11 易方达中债3-5年国开行债C 1.0145 -0.04%
2026-08-10 易方达中债3-5年国开行债C 1.0149 0.02%
2026-08-07 易方达中债3-5年国开行债C 1.0147 0.03%
2026-08-06 易方达中债3-5年国开行债C 1.0144 0.04%
2026-08-05 易方达中债3-5年国开行债C 1.0140 0.01%
2026-08-04 易方达中债3-5年国开行债C 1.0139 0.02%
2026-08-03 易方达中债3-5年国开行债C 1.0137 0.00%
2026-07-31 易方达中债3-5年国开行债C 1.0137 0.02%
2026-07-30 易方达中债3-5年国开行债C 1.0135 0.04%
2026-07-29 易方达中债3-5年国开行债C 1.0131 0.01%
2026-07-28 易方达中债3-5年国开行债C 1.0130 -0.01%
2026-07-27 易方达中债3-5年国开行债C 1.0131 -0.01%
2026-07-24 易方达中债3-5年国开行债C 1.0132 0.00%
2026-07-23 易方达中债3-5年国开行债C 1.0132 -0.03%
2026-07-22 易方达中债3-5年国开行债C 1.0135 0.03%
2026-07-21 易方达中债3-5年国开行债C 1.0132 0.01%
2026-07-20 易方达中债3-5年国开行债C 1.0131 -0.01%
2026-07-17 易方达中债3-5年国开行债C 1.0132 0.02%
2026-07-16 易方达中债3-5年国开行债C 1.0130 -0.01%
2026-07-15 易方达中债3-5年国开行债C 1.0131 0.01%
2026-07-14 易方达中债3-5年国开行债C 1.0130 0.02%
2026-07-13 易方达中债3-5年国开行债C 1.0128 -0.02%
2026-07-10 易方达中债3-5年国开行债C 1.0130 -0.02%
2026-07-09 易方达中债3-5年国开行债C 1.0132 -0.01%
2026-07-08 易方达中债3-5年国开行债C 1.0228 0.00%
2026-07-07 易方达中债3-5年国开行债C 1.0228 -0.01%
2026-07-06 易方达中债3-5年国开行债C 1.0229 0.05%
2026-07-03 易方达中债3-5年国开行债C 1.0224 0.01%
2026-07-02 易方达中债3-5年国开行债C 1.0223 0.02%
2026-07-01 易方达中债3-5年国开行债C 1.0221 -0.09%
2026-06-30 易方达中债3-5年国开行债C 1.0230 -0.05%
2026-06-29 易方达中债3-5年国开行债C 1.0235 0.10%
2026-06-26 易方达中债3-5年国开行债C 1.0225 0.03%
2026-06-25 易方达中债3-5年国开行债C 1.0222 0.06%
2026-06-24 易方达中债3-5年国开行债C 1.0216 0.03%
2026-06-23 易方达中债3-5年国开行债C 1.0213 -0.02%
2026-06-22 易方达中债3-5年国开行债C 1.0215 -0.02%
2026-06-18 易方达中债3-5年国开行债C 1.0217 0.05%
2026-06-17 易方达中债3-5年国开行债C 1.0212 0.04%
2026-06-16 易方达中债3-5年国开行债C 1.0208 0.12%
2026-06-15 易方达中债3-5年国开行债C 1.0196 -0.01%
2026-06-12 易方达中债3-5年国开行债C 1.0197 0.04%
2026-06-11 易方达中债3-5年国开行债C 1.0193 -0.05%
2026-06-10 易方达中债3-5年国开行债C 1.0198 -0.06%
2026-06-09 易方达中债3-5年国开行债C 1.0204 -0.04%
2026-06-08 易方达中债3-5年国开行债C 1.0208 -0.04%
2026-06-05 易方达中债3-5年国开行债C 1.0212 -0.04%
2026-06-04 易方达中债3-5年国开行债C 1.0216 0.03%
2026-06-03 易方达中债3-5年国开行债C 1.0213 -0.02%
2026-06-02 易方达中债3-5年国开行债C 1.0215 -0.01%
2026-06-01 易方达中债3-5年国开行债C 1.0216 0.03%
2026-05-29 易方达中债3-5年国开行债C 1.0213 0.00%
2026-05-28 易方达中债3-5年国开行债C 1.0213 0.03%
2026-05-27 易方达中债3-5年国开行债C 1.0210 0.09%
2026-05-26 易方达中债3-5年国开行债C 1.0201 0.09%
2026-05-25 易方达中债3-5年国开行债C 1.0192 0.04%
2026-05-22 易方达中债3-5年国开行债C 1.0188 -0.02%
2026-05-21 易方达中债3-5年国开行债C 1.0190 -0.01%
2026-05-20 易方达中债3-5年国开行债C 1.0191 0.00%
2026-05-19 易方达中债3-5年国开行债C 1.0191 0.05%
2026-05-18 易方达中债3-5年国开行债C 1.0186 0.02%
2026-05-15 易方达中债3-5年国开行债C 1.0184 0.01%
2026-05-14 易方达中债3-5年国开行债C 1.0183 0.00%
2026-05-13 易方达中债3-5年国开行债C 1.0183 0.04%
2026-05-12 易方达中债3-5年国开行债C 1.0179 0.04%
2026-05-11 易方达中债3-5年国开行债C 1.0175 0.05%
2026-05-08 易方达中债3-5年国开行债C 1.0170 0.02%
2026-04-30 易方达中债3-5年国开行债C 1.0165 -0.02%
2026-04-29 易方达中债3-5年国开行债C 1.0167 0.08%
2026-04-28 易方达中债3-5年国开行债C 1.0159 0.06%
2026-04-27 易方达中债3-5年国开行债C 1.0153 -0.05%
2026-04-24 易方达中债3-5年国开行债C 1.0158 -0.01%
2026-04-23 易方达中债3-5年国开行债C 1.0159 -0.01%
2026-04-22 易方达中债3-5年国开行债C 1.0160 0.04%
2026-04-21 易方达中债3-5年国开行债C 1.0156 0.03%
2026-04-20 易方达中债3-5年国开行债C 1.0153 0.01%
2026-04-17 易方达中债3-5年国开行债C 1.0152 0.07%
2026-04-16 易方达中债3-5年国开行债C 1.0145 0.03%
2026-04-15 易方达中债3-5年国开行债C 1.0142 0.07%
2026-04-14 易方达中债3-5年国开行债C 1.0135 0.01%
2026-04-13 易方达中债3-5年国开行债C 1.0134 0.01%
2026-04-10 易方达中债3-5年国开行债C 1.0133 0.01%
2026-04-09 易方达中债3-5年国开行债C 1.0132 -0.03%
2026-04-08 易方达中债3-5年国开行债C 1.0170 -0.04%
2026-04-07 易方达中债3-5年国开行债C 1.0174 0.01%
2026-04-03 易方达中债3-5年国开行债C 1.0173 0.06%
2026-04-02 易方达中债3-5年国开行债C 1.0167 0.03%
2026-04-01 易方达中债3-5年国开行债C 1.0164 -0.04%
2026-03-31 易方达中债3-5年国开行债C 1.0168 -0.02%
2026-03-30 易方达中债3-5年国开行债C 1.0170 0.09%
2026-03-27 易方达中债3-5年国开行债C 1.0161 0.04%
2026-03-26 易方达中债3-5年国开行债C 1.0157 0.02%
2026-03-25 易方达中债3-5年国开行债C 1.0155 0.00%
2026-03-24 易方达中债3-5年国开行债C 1.0155 -0.01%
2026-03-23 易方达中债3-5年国开行债C 1.0156 -0.02%
2026-03-20 易方达中债3-5年国开行债C 1.0158 0.02%
2026-03-19 易方达中债3-5年国开行债C 1.0156 0.00%
2026-03-18 易方达中债3-5年国开行债C 1.0156 0.06%
2026-03-17 易方达中债3-5年国开行债C 1.0150 0.03%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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