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易方达中债1-3年国开债A(易方达中债1-3年国开行债券A)基金净值查询(007169)

近一月易方达中债1-3年国开债A|易方达中债1-3年国开行债券A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债1-3年国开债A007169净值及计算阶段收益
近一月007169基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中债1-3年国开债A 1.0113 0.00%
2026-09-15 易方达中债1-3年国开债A 1.0113 0.01%
2026-09-14 易方达中债1-3年国开债A 1.0112 0.01%
2026-09-11 易方达中债1-3年国开债A 1.0111 -0.01%
2026-09-10 易方达中债1-3年国开债A 1.0112 0.00%
2026-09-09 易方达中债1-3年国开债A 1.0112 0.01%
2026-09-08 易方达中债1-3年国开债A 1.0111 0.00%
2026-09-07 易方达中债1-3年国开债A 1.0111 0.01%
2026-09-04 易方达中债1-3年国开债A 1.0110 0.01%
2026-09-03 易方达中债1-3年国开债A 1.0109 0.02%
2026-09-02 易方达中债1-3年国开债A 1.0107 0.01%
2026-09-01 易方达中债1-3年国开债A 1.0106 0.01%
2026-08-31 易方达中债1-3年国开债A 1.0105 0.02%
2026-08-28 易方达中债1-3年国开债A 1.0103 0.00%
2026-08-27 易方达中债1-3年国开债A 1.0103 -0.01%
2026-08-26 易方达中债1-3年国开债A 1.0104 0.00%
2026-08-25 易方达中债1-3年国开债A 1.0104 0.00%
2026-08-24 易方达中债1-3年国开债A 1.0104 0.02%
2026-08-21 易方达中债1-3年国开债A 1.0102 0.00%
2026-08-20 易方达中债1-3年国开债A 1.0102 0.00%
2026-08-19 易方达中债1-3年国开债A 1.0102 0.00%
2026-08-18 易方达中债1-3年国开债A 1.0102 0.01%
2026-08-17 易方达中债1-3年国开债A 1.0101 0.02%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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