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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 浦银安盛环保新能源C | 1.4481 | -1.10% |
| 2024-04-29 | 浦银安盛环保新能源C | 1.4642 | 1.53% |
| 2024-04-26 | 浦银安盛环保新能源C | 1.4421 | 1.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0846 | 0.72% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7128 | 0.34% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7051 | 0.34% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1561 | 0.33% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.1736 | 0.32% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1185 | 0.30% |
| 浦银收益A | 1.5334 | 0.29% |
| 浦银收益C | 1.4613 | 0.29% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0503 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
