今年以来南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C|南方稳健养老C基金净值查询
查询指定日期范围南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C007160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2317 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2311 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2389 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2442 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2459 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2460 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2408 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2434 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2445 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2512 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2529 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2503 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2511 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2462 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2430 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2399 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2451 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2440 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2401 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2548 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2548 |
0.77% |
| 2026-08-14 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2452 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2436 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2485 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2454 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2489 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2433 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2381 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2368 |
0.63% |
| 2026-08-04 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2290 |
0.56% |
| 2026-08-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2222 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2226 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2156 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2221 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2150 |
-0.69% |
| 2026-07-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2235 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2084 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2181 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2127 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2160 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2075 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2069 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2227 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2270 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2240 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2152 |
-0.85% |
| 2026-07-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2256 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2269 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2244 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2281 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2361 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2340 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2290 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2332 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2296 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2276 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2228 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2331 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2354 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2373 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2424 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2356 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2394 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2422 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2433 |
0.41% |
| 2026-06-12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2382 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2320 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2344 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2387 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2335 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2438 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2451 |
-0.38% |
| 2026-06-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2498 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2528 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2536 |
0.30% |
| 2026-05-29 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2498 |
-0.40% |
| 2026-05-28 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2548 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2542 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2606 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2616 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2609 |
0.46% |
| 2026-05-21 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2551 |
-0.78% |
| 2026-05-20 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2650 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2654 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2623 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2633 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2663 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2745 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2715 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2752 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2712 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2720 |
0.15% |
| 2026-05-06 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2701 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2557 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2578 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2560 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2564 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2599 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2577 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2565 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2549 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2549 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2492 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2504 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2458 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2458 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2419 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2450 |
1.13% |
| 2026-04-07 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2309 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2299 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2328 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2374 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2312 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2366 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2383 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2361 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2411 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2353 |
0.55% |
| 2026-03-23 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2286 |
-0.98% |
| 2026-03-20 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2407 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2431 |
-0.54% |
| 2026-03-18 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2498 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2479 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2520 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2527 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2552 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2571 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2554 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2506 |
-0.32% |
| 2026-03-06 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2546 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2517 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2492 |
-0.44% |
| 2026-03-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2547 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2658 |
-0.15% |
| 2026-02-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2677 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2672 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2692 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2658 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2633 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2680 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2679 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2682 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2664 |
0.52% |
| 2026-02-06 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2598 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2605 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2610 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2584 |
0.19% |
| 2026-02-02 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2560 |
-0.58% |
| 2026-01-30 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2633 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2663 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2652 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2632 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2636 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2637 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2628 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2618 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2603 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2597 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2597 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2602 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2605 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2596 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2604 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2585 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2575 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2583 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2586 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2564 |
0.22% |
