近一月南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C|南方稳健养老C基金净值查询
查询指定日期范围南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C007160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2317 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2311 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2389 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2442 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2459 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2460 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2408 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2434 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2445 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2512 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2529 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2503 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2511 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2462 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2430 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2399 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2451 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2440 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2401 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2548 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2548 |
0.77% |
