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京管泰富京元一年定开债券发起基金净值查询(007156)

近一月京管泰富京元一年定开债券发起基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围京管泰富京元一年定开债券发起007156净值及计算阶段收益
近一月007156基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 京管泰富京元一年定开债券发起 1.0124 0.04%
2026-09-04 京管泰富京元一年定开债券发起 1.0120 0.05%
2026-08-28 京管泰富京元一年定开债券发起 1.0115 0.04%
2026-08-21 京管泰富京元一年定开债券发起 1.0111 0.02%
北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
京管泰富科技驱动混合A 1.6651 4.55%
京管泰富科技驱动混合C 1.6535 4.55%
京管泰富创新动力混合发起A 1.1397 2.77%
京管泰富创新动力混合发起C 1.1317 2.76%
京管泰富京信债券A 0.9732 0.38%
京管泰富京信债券C 0.9710 0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起 1.0124 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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