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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 定开债券 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | ||
| 定开债券 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | ||
| 货币型 | 000901 | 国开货币A | ||
| 货币型 | 000902 | 国开货币B | ||
| 混合型-灵活 | 003762 | 国开开泰灵活配置混合A | ||
| 混合型-灵活 | 003763 | 国开开泰灵活配置混合C | ||
| 混合型 | 004649 | 国开开航混合 | ||
| 债券型 | 005298 | 国开睿富债券 | ||
| 债券型-长债 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0124 | 0.04% |
| 混合型-偏股 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 1.6622 | -0.17% |
| 混合型-偏股 | 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 1.6506 | -0.18% |
| 混合型-偏股 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 1.1348 | -0.43% |
| 混合型-偏股 | 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1269 | -0.42% |
| 债券型-混合二级 | 025285 | 京管泰富京信债券A | 0.9735 | 0.03% |
| 债券型-混合二级 | 025286 | 京管泰富京信债券C | 0.9713 | 0.03% |