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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 嘉实长青竞争优势股票C | 0.9630 | 0.25% |
| 2025-12-22 | 嘉实长青竞争优势股票C | 0.9606 | 0.97% |
| 2025-12-19 | 嘉实长青竞争优势股票C | 0.9514 | 0.32% |
| 2025-12-18 | 嘉实长青竞争优势股票C | 0.9484 | -0.23% |
| 2025-12-17 | 嘉实长青竞争优势股票C | 0.9506 | 1.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.1429 | 2.79% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.1218 | 2.79% |
| 嘉实智能汽车股票 | 3.1030 | 2.34% |
| 嘉实新能源新材料股票A | 2.7875 | 2.26% |
| 嘉实新能源新材料股票C | 2.6858 | 2.26% |
| 嘉实新优选混合 | 1.3930 | 2.20% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.9410 | 2.13% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.9486 | 2.12% |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.7644 | 1.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东吴双三角A | 0.6718 | 5.48% |
| 东吴双三角C | 0.6444 | 5.47% |
| 创金合信新材料新能源股票C | 1.0785 | 3.16% |
| 宏利新能源股票C | 1.2561 | 3.15% |
| 宏利新能源股票A | 1.2734 | 3.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.1429 | 2.79% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.1218 | 2.79% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.9242 | 2.47% |
| 建信新能源行业股票A | 1.9359 | 2.47% |
| 建信新能源行业股票C | 1.9053 | 2.47% |