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工银1-3年农发债指数A基金净值查询(007124)

近一季工银1-3年农发债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银1-3年农发债指数A007124净值及计算阶段收益
近一季007124基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银1-3年农发债指数A 1.0454 0.02%
2026-09-14 工银1-3年农发债指数A 1.0452 0.01%
2026-09-11 工银1-3年农发债指数A 1.0451 -0.01%
2026-09-10 工银1-3年农发债指数A 1.0452 0.00%
2026-09-09 工银1-3年农发债指数A 1.0452 0.01%
2026-09-08 工银1-3年农发债指数A 1.0451 -0.01%
2026-09-07 工银1-3年农发债指数A 1.0452 0.01%
2026-09-04 工银1-3年农发债指数A 1.0451 0.01%
2026-09-03 工银1-3年农发债指数A 1.0450 0.03%
2026-09-02 工银1-3年农发债指数A 1.0447 0.00%
2026-09-01 工银1-3年农发债指数A 1.0447 0.03%
2026-08-31 工银1-3年农发债指数A 1.0444 0.02%
2026-08-28 工银1-3年农发债指数A 1.0442 0.01%
2026-08-27 工银1-3年农发债指数A 1.0441 -0.03%
2026-08-26 工银1-3年农发债指数A 1.0444 -0.02%
2026-08-25 工银1-3年农发债指数A 1.0446 0.00%
2026-08-24 工银1-3年农发债指数A 1.0446 0.02%
2026-08-21 工银1-3年农发债指数A 1.0444 0.00%
2026-08-20 工银1-3年农发债指数A 1.0444 -0.01%
2026-08-19 工银1-3年农发债指数A 1.0445 -0.02%
2026-08-18 工银1-3年农发债指数A 1.0447 0.04%
2026-08-17 工银1-3年农发债指数A 1.0443 0.04%
2026-08-14 工银1-3年农发债指数A 1.0439 0.00%
2026-08-13 工银1-3年农发债指数A 1.0439 0.02%
2026-08-12 工银1-3年农发债指数A 1.0437 0.00%
2026-08-11 工银1-3年农发债指数A 1.0437 -0.02%
2026-08-10 工银1-3年农发债指数A 1.0439 0.02%
2026-08-07 工银1-3年农发债指数A 1.0437 0.03%
2026-08-06 工银1-3年农发债指数A 1.0434 0.02%
2026-08-05 工银1-3年农发债指数A 1.0432 0.01%
2026-08-04 工银1-3年农发债指数A 1.0431 0.01%
2026-08-03 工银1-3年农发债指数A 1.0430 0.00%
2026-07-31 工银1-3年农发债指数A 1.0430 0.02%
2026-07-30 工银1-3年农发债指数A 1.0428 0.02%
2026-07-29 工银1-3年农发债指数A 1.0426 0.01%
2026-07-28 工银1-3年农发债指数A 1.0425 -0.01%
2026-07-27 工银1-3年农发债指数A 1.0426 0.00%
2026-07-24 工银1-3年农发债指数A 1.0426 0.00%
2026-07-23 工银1-3年农发债指数A 1.0426 -0.01%
2026-07-22 工银1-3年农发债指数A 1.0427 0.02%
2026-07-21 工银1-3年农发债指数A 1.0425 0.00%
2026-07-20 工银1-3年农发债指数A 1.0425 -0.01%
2026-07-17 工银1-3年农发债指数A 1.0426 0.02%
2026-07-16 工银1-3年农发债指数A 1.0424 0.00%
2026-07-15 工银1-3年农发债指数A 1.0424 0.01%
2026-07-14 工银1-3年农发债指数A 1.0423 0.00%
2026-07-13 工银1-3年农发债指数A 1.0423 -0.01%
2026-07-10 工银1-3年农发债指数A 1.0424 -0.01%
2026-07-09 工银1-3年农发债指数A 1.0425 0.01%
2026-07-08 工银1-3年农发债指数A 1.0424 0.00%
2026-07-07 工银1-3年农发债指数A 1.0424 0.00%
2026-07-06 工银1-3年农发债指数A 1.0424 0.04%
2026-07-03 工银1-3年农发债指数A 1.0420 0.01%
2026-07-02 工银1-3年农发债指数A 1.0419 0.00%
2026-07-01 工银1-3年农发债指数A 1.0419 -0.05%
2026-06-30 工银1-3年农发债指数A 1.0424 -0.03%
2026-06-29 工银1-3年农发债指数A 1.0427 0.07%
2026-06-26 工银1-3年农发债指数A 1.0420 0.02%
2026-06-25 工银1-3年农发债指数A 1.0418 0.05%
2026-06-24 工银1-3年农发债指数A 1.0413 0.02%
2026-06-23 工银1-3年农发债指数A 1.0411 -0.01%
2026-06-22 工银1-3年农发债指数A 1.0412 0.00%
2026-06-18 工银1-3年农发债指数A 1.0412 0.03%
2026-06-17 工银1-3年农发债指数A 1.0409 0.04%
2026-06-16 工银1-3年农发债指数A 1.0405 0.07%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
华安中债7-10年国开债A 1.2225 0.04%
华安中债7-10年国开债C 1.3907 0.04%
南方1-5年国开债C 1.0738 0.04%
广发央企80债券指数C 1.0384 0.04%
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