近一季工银1-3年农发债指数A基金净值查询
查询指定日期范围工银1-3年农发债指数A007124净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0368 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0355 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0371 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0381 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0379 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0387 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0404 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0398 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0394 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0390 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0388 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0389 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0390 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0384 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0380 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0382 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0378 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0373 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0369 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0364 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0367 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0363 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0363 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0350 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0347 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0346 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0345 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0342 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0343 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0339 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0332 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0326 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0329 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0330 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0343 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0345 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0345 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0346 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0335 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0331 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0326 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0336 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0330 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0324 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0325 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0320 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0314 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0309 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0305 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0297 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0285 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0283 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0275 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0284 |
0.04% |
