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汇添富中债1-3年国开债A(添富中债1-3年国开债A)基金净值查询(007097)

今年以来汇添富中债1-3年国开债A|添富中债1-3年国开债A基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富中债1-3年国开债A007097净值及计算阶段收益
今年以来007097基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 汇添富中债1-3年国开债A 1.0258 -0.01%
2026-09-16 汇添富中债1-3年国开债A 1.0259 0.02%
2026-09-15 汇添富中债1-3年国开债A 1.0257 0.01%
2026-09-14 汇添富中债1-3年国开债A 1.0256 0.01%
2026-09-11 汇添富中债1-3年国开债A 1.0255 -0.01%
2026-09-10 汇添富中债1-3年国开债A 1.0256 -0.01%
2026-09-09 汇添富中债1-3年国开债A 1.0257 0.01%
2026-09-08 汇添富中债1-3年国开债A 1.0256 0.00%
2026-09-07 汇添富中债1-3年国开债A 1.0256 0.01%
2026-09-04 汇添富中债1-3年国开债A 1.0255 0.01%
2026-09-03 汇添富中债1-3年国开债A 1.0254 0.03%
2026-09-02 汇添富中债1-3年国开债A 1.0251 -0.01%
2026-09-01 汇添富中债1-3年国开债A 1.0252 0.03%
2026-08-31 汇添富中债1-3年国开债A 1.0249 0.02%
2026-08-28 汇添富中债1-3年国开债A 1.0247 -0.01%
2026-08-27 汇添富中债1-3年国开债A 1.0248 -0.02%
2026-08-26 汇添富中债1-3年国开债A 1.0250 -0.01%
2026-08-25 汇添富中债1-3年国开债A 1.0251 -0.01%
2026-08-24 汇添富中债1-3年国开债A 1.0252 0.03%
2026-08-21 汇添富中债1-3年国开债A 1.0249 -0.01%
2026-08-20 汇添富中债1-3年国开债A 1.0250 0.00%
2026-08-19 汇添富中债1-3年国开债A 1.0250 -0.01%
2026-08-18 汇添富中债1-3年国开债A 1.0251 0.02%
2026-08-17 汇添富中债1-3年国开债A 1.0249 0.02%
2026-08-14 汇添富中债1-3年国开债A 1.0247 0.01%
2026-08-13 汇添富中债1-3年国开债A 1.0246 0.03%
2026-08-12 汇添富中债1-3年国开债A 1.0243 0.00%
2026-08-11 汇添富中债1-3年国开债A 1.0243 -0.01%
2026-08-10 汇添富中债1-3年国开债A 1.0244 0.03%
2026-08-07 汇添富中债1-3年国开债A 1.0241 0.03%
2026-08-06 汇添富中债1-3年国开债A 1.0238 0.01%
2026-08-05 汇添富中债1-3年国开债A 1.0237 0.00%
2026-08-04 汇添富中债1-3年国开债A 1.0237 0.02%
2026-08-03 汇添富中债1-3年国开债A 1.0235 0.00%
2026-07-31 汇添富中债1-3年国开债A 1.0235 0.02%
2026-07-30 汇添富中债1-3年国开债A 1.0233 0.03%
2026-07-29 汇添富中债1-3年国开债A 1.0230 -0.01%
2026-07-28 汇添富中债1-3年国开债A 1.0231 0.00%
2026-07-27 汇添富中债1-3年国开债A 1.0231 0.00%
2026-07-24 汇添富中债1-3年国开债A 1.0231 0.01%
2026-07-23 汇添富中债1-3年国开债A 1.0230 0.00%
2026-07-22 汇添富中债1-3年国开债A 1.0230 0.03%
2026-07-21 汇添富中债1-3年国开债A 1.0227 0.00%
2026-07-20 汇添富中债1-3年国开债A 1.0227 0.00%
2026-07-17 汇添富中债1-3年国开债A 1.0227 0.01%
2026-07-16 汇添富中债1-3年国开债A 1.0226 -0.01%
2026-07-15 汇添富中债1-3年国开债A 1.0227 0.01%
2026-07-14 汇添富中债1-3年国开债A 1.0226 0.00%
2026-07-13 汇添富中债1-3年国开债A 1.0226 0.00%
2026-07-10 汇添富中债1-3年国开债A 1.0226 0.00%
2026-07-09 汇添富中债1-3年国开债A 1.0226 -0.01%
2026-07-08 汇添富中债1-3年国开债A 1.0227 0.01%
2026-07-07 汇添富中债1-3年国开债A 1.0226 0.00%
2026-07-06 汇添富中债1-3年国开债A 1.0226 0.03%
2026-07-03 汇添富中债1-3年国开债A 1.0223 0.00%
2026-07-02 汇添富中债1-3年国开债A 1.0223 0.01%
2026-07-01 汇添富中债1-3年国开债A 1.0222 -0.05%
2026-06-30 汇添富中债1-3年国开债A 1.0227 -0.03%
2026-06-29 汇添富中债1-3年国开债A 1.0230 0.06%
2026-06-26 汇添富中债1-3年国开债A 1.0224 0.02%
2026-06-25 汇添富中债1-3年国开债A 1.0222 0.03%
2026-06-24 汇添富中债1-3年国开债A 1.0219 0.01%
2026-06-23 汇添富中债1-3年国开债A 1.0218 -0.01%
2026-06-22 汇添富中债1-3年国开债A 1.0219 0.01%
2026-06-18 汇添富中债1-3年国开债A 1.0218 0.02%
2026-06-17 汇添富中债1-3年国开债A 1.0216 0.04%
2026-06-16 汇添富中债1-3年国开债A 1.0212 0.04%
2026-06-15 汇添富中债1-3年国开债A 1.0208 0.00%
2026-06-12 汇添富中债1-3年国开债A 1.0208 0.01%
2026-06-11 汇添富中债1-3年国开债A 1.0207 -0.04%
2026-06-10 汇添富中债1-3年国开债A 1.0211 -0.02%
2026-06-09 汇添富中债1-3年国开债A 1.0213 -0.03%
2026-06-08 汇添富中债1-3年国开债A 1.0216 -0.02%
2026-06-05 汇添富中债1-3年国开债A 1.0218 -0.01%
2026-06-04 汇添富中债1-3年国开债A 1.0219 0.03%
2026-06-03 汇添富中债1-3年国开债A 1.0216 -0.02%
2026-06-02 汇添富中债1-3年国开债A 1.0218 0.01%
2026-06-01 汇添富中债1-3年国开债A 1.0217 0.03%
2026-05-29 汇添富中债1-3年国开债A 1.0214 0.01%
2026-05-28 汇添富中债1-3年国开债A 1.0213 0.02%
2026-05-27 汇添富中债1-3年国开债A 1.0211 0.06%
2026-05-26 汇添富中债1-3年国开债A 1.0205 0.05%
2026-05-25 汇添富中债1-3年国开债A 1.0200 0.02%
2026-05-22 汇添富中债1-3年国开债A 1.0198 -0.01%
2026-05-21 汇添富中债1-3年国开债A 1.0199 0.00%
2026-05-20 汇添富中债1-3年国开债A 1.0199 0.01%
2026-05-19 汇添富中债1-3年国开债A 1.0198 0.05%
2026-05-18 汇添富中债1-3年国开债A 1.0193 0.04%
2026-05-15 汇添富中债1-3年国开债A 1.0189 0.00%
2026-05-14 汇添富中债1-3年国开债A 1.0189 -0.01%
2026-05-13 汇添富中债1-3年国开债A 1.0190 0.03%
2026-05-12 汇添富中债1-3年国开债A 1.0187 0.03%
2026-05-11 汇添富中债1-3年国开债A 1.0184 0.04%
2026-05-08 汇添富中债1-3年国开债A 1.0180 0.02%
2026-04-30 汇添富中债1-3年国开债A 1.0179 -0.01%
2026-04-29 汇添富中债1-3年国开债A 1.0180 0.05%
2026-04-28 汇添富中债1-3年国开债A 1.0175 0.04%
2026-04-27 汇添富中债1-3年国开债A 1.0171 -0.05%
2026-04-24 汇添富中债1-3年国开债A 1.0176 -0.01%
2026-04-23 汇添富中债1-3年国开债A 1.0177 -0.03%
2026-04-22 汇添富中债1-3年国开债A 1.0180 0.03%
2026-04-21 汇添富中债1-3年国开债A 1.0177 0.05%
2026-04-20 汇添富中债1-3年国开债A 1.0172 0.02%
2026-04-17 汇添富中债1-3年国开债A 1.0170 0.07%
2026-04-16 汇添富中债1-3年国开债A 1.0163 0.03%
2026-04-15 汇添富中债1-3年国开债A 1.0160 0.02%
2026-04-14 汇添富中债1-3年国开债A 1.0158 0.01%
2026-04-13 汇添富中债1-3年国开债A 1.0157 0.05%
2026-04-10 汇添富中债1-3年国开债A 1.0152 0.02%
2026-04-09 汇添富中债1-3年国开债A 1.0150 -0.01%
2026-04-08 汇添富中债1-3年国开债A 1.0151 0.02%
2026-04-07 汇添富中债1-3年国开债A 1.0149 0.04%
2026-04-03 汇添富中债1-3年国开债A 1.0145 0.04%
2026-04-02 汇添富中债1-3年国开债A 1.0141 0.02%
2026-04-01 汇添富中债1-3年国开债A 1.0139 -0.03%
2026-03-31 汇添富中债1-3年国开债A 1.0142 0.00%
2026-03-30 汇添富中债1-3年国开债A 1.0142 0.06%
2026-03-27 汇添富中债1-3年国开债A 1.0136 0.02%
2026-03-26 汇添富中债1-3年国开债A 1.0134 0.01%
2026-03-25 汇添富中债1-3年国开债A 1.0133 0.01%
2026-03-24 汇添富中债1-3年国开债A 1.0132 0.01%
2026-03-23 汇添富中债1-3年国开债A 1.0131 -0.01%
2026-03-20 汇添富中债1-3年国开债A 1.0132 0.01%
2026-03-19 汇添富中债1-3年国开债A 1.0131 0.01%
2026-03-18 汇添富中债1-3年国开债A 1.0130 0.03%
2026-03-17 汇添富中债1-3年国开债A 1.0127 0.03%
2026-03-16 汇添富中债1-3年国开债A 1.0124 0.00%
2026-03-13 汇添富中债1-3年国开债A 1.0124 0.03%
2026-03-12 汇添富中债1-3年国开债A 1.0121 0.03%
2026-03-11 汇添富中债1-3年国开债A 1.0118 0.00%
2026-03-10 汇添富中债1-3年国开债A 1.0118 0.02%
2026-03-09 汇添富中债1-3年国开债A 1.0116 -0.03%
2026-03-06 汇添富中债1-3年国开债A 1.0119 0.01%
2026-03-05 汇添富中债1-3年国开债A 1.0118 0.00%
2026-03-04 汇添富中债1-3年国开债A 1.0118 0.03%
2026-03-03 汇添富中债1-3年国开债A 1.0115 0.03%
2026-03-02 汇添富中债1-3年国开债A 1.0112 0.06%
2026-02-27 汇添富中债1-3年国开债A 1.0106 0.02%
2026-02-26 汇添富中债1-3年国开债A 1.0104 -0.03%
2026-02-25 汇添富中债1-3年国开债A 1.0107 -0.02%
2026-02-24 汇添富中债1-3年国开债A 1.0109 0.05%
2026-02-13 汇添富中债1-3年国开债A 1.0104 0.00%
2026-02-12 汇添富中债1-3年国开债A 1.0104 0.02%
2026-02-11 汇添富中债1-3年国开债A 1.0102 0.01%
2026-02-10 汇添富中债1-3年国开债A 1.0101 -0.01%
2026-02-09 汇添富中债1-3年国开债A 1.0102 0.03%
2026-02-06 汇添富中债1-3年国开债A 1.0099 0.03%
2026-02-05 汇添富中债1-3年国开债A 1.0096 0.03%
2026-02-04 汇添富中债1-3年国开债A 1.0093 0.01%
2026-02-03 汇添富中债1-3年国开债A 1.0092 0.01%
2026-02-02 汇添富中债1-3年国开债A 1.0091 0.01%
2026-01-30 汇添富中债1-3年国开债A 1.0090 0.00%
2026-01-29 汇添富中债1-3年国开债A 1.0090 0.00%
2026-01-28 汇添富中债1-3年国开债A 1.0090 0.02%
2026-01-27 汇添富中债1-3年国开债A 1.0088 -0.01%
2026-01-26 汇添富中债1-3年国开债A 1.0089 0.01%
2026-01-23 汇添富中债1-3年国开债A 1.0088 0.03%
2026-01-22 汇添富中债1-3年国开债A 1.0085 -0.01%
2026-01-21 汇添富中债1-3年国开债A 1.0086 0.00%
2026-01-20 汇添富中债1-3年国开债A 1.0086 0.03%
2026-01-19 汇添富中债1-3年国开债A 1.0083 0.01%
2026-01-16 汇添富中债1-3年国开债A 1.0082 0.03%
2026-01-15 汇添富中债1-3年国开债A 1.0079 0.00%
2026-01-14 汇添富中债1-3年国开债A 1.0079 0.01%
2026-01-13 汇添富中债1-3年国开债A 1.0078 0.00%
2026-01-12 汇添富中债1-3年国开债A 1.0078 0.03%
2026-01-09 汇添富中债1-3年国开债A 1.0075 0.02%
2026-01-08 汇添富中债1-3年国开债A 1.0073 0.04%
2026-01-07 汇添富中债1-3年国开债A 1.0069 -0.02%
2026-01-06 汇添富中债1-3年国开债A 1.0071 -0.04%
2026-01-05 汇添富中债1-3年国开债A 1.0075 0.00%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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