近一季汇添富中债1-3年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围添富中债1-3年国开债A007097净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0375 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0385 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0392 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0388 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0395 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0391 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0386 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0383 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0379 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0378 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0379 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0379 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0374 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0372 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0373 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0372 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0367 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0363 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0359 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0361 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0358 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0358 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0349 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0346 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0398 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0398 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0395 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0396 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0391 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0386 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0383 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0386 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0388 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0391 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0392 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0387 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0387 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0382 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0380 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0376 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0381 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0376 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0375 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0375 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0371 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0367 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0361 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0359 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0352 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0342 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0339 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0334 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0339 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0336 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
添富中债1-3年国开债A |
1.0336 |
-0.01% |
