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工银3-5年国开债指数A基金净值查询(007078)

近一季工银3-5年国开债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银3-5年国开债指数A007078净值及计算阶段收益
近一季007078基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银3-5年国开债指数A 1.1279 0.02%
2026-09-15 工银3-5年国开债指数A 1.1355 0.03%
2026-09-14 工银3-5年国开债指数A 1.1352 0.01%
2026-09-11 工银3-5年国开债指数A 1.1351 -0.01%
2026-09-10 工银3-5年国开债指数A 1.1352 0.00%
2026-09-09 工银3-5年国开债指数A 1.1352 0.01%
2026-09-08 工银3-5年国开债指数A 1.1351 -0.01%
2026-09-07 工银3-5年国开债指数A 1.1352 0.02%
2026-09-04 工银3-5年国开债指数A 1.1350 0.00%
2026-09-03 工银3-5年国开债指数A 1.1350 0.04%
2026-09-02 工银3-5年国开债指数A 1.1346 -0.01%
2026-09-01 工银3-5年国开债指数A 1.1347 0.04%
2026-08-31 工银3-5年国开债指数A 1.1342 0.03%
2026-08-28 工银3-5年国开债指数A 1.1339 0.02%
2026-08-27 工银3-5年国开债指数A 1.1337 -0.04%
2026-08-26 工银3-5年国开债指数A 1.1342 -0.04%
2026-08-25 工银3-5年国开债指数A 1.1347 -0.01%
2026-08-24 工银3-5年国开债指数A 1.1348 0.03%
2026-08-21 工银3-5年国开债指数A 1.1345 -0.01%
2026-08-20 工银3-5年国开债指数A 1.1346 0.00%
2026-08-19 工银3-5年国开债指数A 1.1346 -0.04%
2026-08-18 工银3-5年国开债指数A 1.1351 0.04%
2026-08-17 工银3-5年国开债指数A 1.1346 0.05%
2026-08-14 工银3-5年国开债指数A 1.1340 0.01%
2026-08-13 工银3-5年国开债指数A 1.1339 0.02%
2026-08-12 工银3-5年国开债指数A 1.1337 0.01%
2026-08-11 工银3-5年国开债指数A 1.1336 -0.04%
2026-08-10 工银3-5年国开债指数A 1.1340 0.02%
2026-08-07 工银3-5年国开债指数A 1.1338 0.03%
2026-08-06 工银3-5年国开债指数A 1.1335 0.03%
2026-08-05 工银3-5年国开债指数A 1.1332 0.01%
2026-08-04 工银3-5年国开债指数A 1.1331 0.03%
2026-08-03 工银3-5年国开债指数A 1.1328 0.00%
2026-07-31 工银3-5年国开债指数A 1.1328 0.02%
2026-07-30 工银3-5年国开债指数A 1.1326 0.04%
2026-07-29 工银3-5年国开债指数A 1.1321 0.01%
2026-07-28 工银3-5年国开债指数A 1.1320 -0.01%
2026-07-27 工银3-5年国开债指数A 1.1321 -0.01%
2026-07-24 工银3-5年国开债指数A 1.1322 0.00%
2026-07-23 工银3-5年国开债指数A 1.1322 -0.03%
2026-07-22 工银3-5年国开债指数A 1.1325 0.03%
2026-07-21 工银3-5年国开债指数A 1.1322 0.01%
2026-07-20 工银3-5年国开债指数A 1.1321 -0.01%
2026-07-17 工银3-5年国开债指数A 1.1322 0.02%
2026-07-16 工银3-5年国开债指数A 1.1320 -0.01%
2026-07-15 工银3-5年国开债指数A 1.1321 0.02%
2026-07-14 工银3-5年国开债指数A 1.1319 0.01%
2026-07-13 工银3-5年国开债指数A 1.1318 -0.02%
2026-07-10 工银3-5年国开债指数A 1.1320 -0.02%
2026-07-09 工银3-5年国开债指数A 1.1322 0.00%
2026-07-08 工银3-5年国开债指数A 1.1322 0.01%
2026-07-07 工银3-5年国开债指数A 1.1321 -0.01%
2026-07-06 工银3-5年国开债指数A 1.1322 0.05%
2026-07-03 工银3-5年国开债指数A 1.1316 0.01%
2026-07-02 工银3-5年国开债指数A 1.1315 0.02%
2026-07-01 工银3-5年国开债指数A 1.1313 -0.08%
2026-06-30 工银3-5年国开债指数A 1.1322 -0.04%
2026-06-29 工银3-5年国开债指数A 1.1327 0.10%
2026-06-26 工银3-5年国开债指数A 1.1316 0.02%
2026-06-25 工银3-5年国开债指数A 1.1314 0.06%
2026-06-24 工银3-5年国开债指数A 1.1307 0.03%
2026-06-23 工银3-5年国开债指数A 1.1304 -0.03%
2026-06-22 工银3-5年国开债指数A 1.1307 -0.01%
2026-06-18 工银3-5年国开债指数A 1.1308 0.04%
2026-06-17 工银3-5年国开债指数A 1.1303 0.04%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0339 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0188 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 1.0180 0.02%
亚债中国A 1.3080 0.01%
亚债中国C 1.2360 0.01%
汇添富中债1-3年农发债A 1.0521 0.01%
汇添富中债1-3年农发债C 1.0464 0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A 1.0108 0.01%
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
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