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工银3-5年国开债指数A基金净值查询(007078)

近一季工银3-5年国开债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银3-5年国开债指数A007078净值及计算阶段收益
近一季007078基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 工银3-5年国开债指数A 1.1274 -0.05%
2025-12-12 工银3-5年国开债指数A 1.1280 -0.05%
2025-12-11 工银3-5年国开债指数A 1.1286 0.05%
2025-12-10 工银3-5年国开债指数A 1.1280 0.05%
2025-12-09 工银3-5年国开债指数A 1.1274 0.07%
2025-12-08 工银3-5年国开债指数A 1.1266 0.00%
2025-12-05 工银3-5年国开债指数A 1.1266 0.06%
2025-12-04 工银3-5年国开债指数A 1.1259 -0.14%
2025-12-03 工银3-5年国开债指数A 1.1275 -0.05%
2025-12-02 工银3-5年国开债指数A 1.1281 -0.03%
2025-12-01 工银3-5年国开债指数A 1.1284 0.03%
2025-11-28 工银3-5年国开债指数A 1.1281 0.04%
2025-11-27 工银3-5年国开债指数A 1.1276 -0.04%
2025-11-26 工银3-5年国开债指数A 1.1280 -0.09%
2025-11-25 工银3-5年国开债指数A 1.1290 -0.04%
2025-11-24 工银3-5年国开债指数A 1.1294 0.01%
2025-11-21 工银3-5年国开债指数A 1.1293 0.00%
2025-11-20 工银3-5年国开债指数A 1.1293 0.03%
2025-11-19 工银3-5年国开债指数A 1.1290 -0.01%
2025-11-18 工银3-5年国开债指数A 1.1291 -0.01%
2025-11-17 工银3-5年国开债指数A 1.1292 0.04%
2025-11-14 工银3-5年国开债指数A 1.1287 0.03%
2025-11-13 工银3-5年国开债指数A 1.1284 0.01%
2025-11-12 工银3-5年国开债指数A 1.1283 0.04%
2025-11-11 工银3-5年国开债指数A 1.1279 0.04%
2025-11-10 工银3-5年国开债指数A 1.1275 0.03%
2025-11-07 工银3-5年国开债指数A 1.1272 -0.04%
2025-11-06 工银3-5年国开债指数A 1.1277 -0.06%
2025-11-05 工银3-5年国开债指数A 1.1284 0.00%
2025-11-04 工银3-5年国开债指数A 1.1284 -0.02%
2025-11-03 工银3-5年国开债指数A 1.1286 -0.01%
2025-10-31 工银3-5年国开债指数A 1.1287 0.11%
2025-10-30 工银3-5年国开债指数A 1.1275 0.07%
2025-10-29 工银3-5年国开债指数A 1.1267 0.06%
2025-10-28 工银3-5年国开债指数A 1.1260 0.12%
2025-10-27 工银3-5年国开债指数A 1.1246 0.04%
2025-10-24 工银3-5年国开债指数A 1.1241 0.00%
2025-10-23 工银3-5年国开债指数A 1.1241 0.00%
2025-10-22 工银3-5年国开债指数A 1.1241 0.00%
2025-10-21 工银3-5年国开债指数A 1.1241 0.04%
2025-10-20 工银3-5年国开债指数A 1.1237 -0.05%
2025-10-17 工银3-5年国开债指数A 1.1243 0.07%
2025-10-16 工银3-5年国开债指数A 1.1235 0.01%
2025-10-15 工银3-5年国开债指数A 1.1234 -0.02%
2025-10-14 工银3-5年国开债指数A 1.1236 0.02%
2025-10-13 工银3-5年国开债指数A 1.1234 0.04%
2025-10-10 工银3-5年国开债指数A 1.1229 -0.01%
2025-10-09 工银3-5年国开债指数A 1.1230 0.05%
2025-09-30 工银3-5年国开债指数A 1.1224 0.10%
2025-09-29 工银3-5年国开债指数A 1.1213 -0.04%
2025-09-26 工银3-5年国开债指数A 1.1217 0.04%
2025-09-25 工银3-5年国开债指数A 1.1213 0.01%
2025-09-24 工银3-5年国开债指数A 1.1212 -0.12%
2025-09-23 工银3-5年国开债指数A 1.1226 -0.08%
2025-09-22 工银3-5年国开债指数A 1.1235 0.06%
2025-09-19 工银3-5年国开债指数A 1.1228 -0.07%
2025-09-18 工银3-5年国开债指数A 1.1236 -0.04%
2025-09-17 工银3-5年国开债指数A 1.1241 0.08%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银北证50成份指数A 1.5824 0.51%
工银北证50成份指数C 1.5697 0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9732 0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9823 0.18%
工银新生代消费混合 1.5400 0.14%
工银消费服务混合A 2.5360 0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 1.0042 0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 0.02%
工银中高等级信用债债券B 1.3043 0.02%
工银瑞景定开发起式债券 1.0047 0.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2267 0.04%
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