近一月工银3-5年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围工银3-5年国开债指数A007078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1279 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1355 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1352 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1351 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1352 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1352 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1351 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1352 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1350 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1350 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1346 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1347 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1342 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1339 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1337 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1342 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1347 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1348 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1345 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1346 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1346 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1351 |
0.04% |
