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国寿安保中债1-3年指数C(国寿安保中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(007011)

今年以来国寿安保中债1-3年指数C|国寿安保中债1-3年国开债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围国寿安保中债1-3年指数C007011净值及计算阶段收益
今年以来007011基金累计收益率1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国寿安保中债1-3年指数C 1.0286 0.00%
2026-09-16 国寿安保中债1-3年指数C 1.0286 0.00%
2026-09-15 国寿安保中债1-3年指数C 1.0286 0.01%
2026-09-14 国寿安保中债1-3年指数C 1.0285 0.01%
2026-09-11 国寿安保中债1-3年指数C 1.0284 -0.01%
2026-09-10 国寿安保中债1-3年指数C 1.0285 0.00%
2026-09-09 国寿安保中债1-3年指数C 1.0285 0.00%
2026-09-08 国寿安保中债1-3年指数C 1.0285 0.01%
2026-09-07 国寿安保中债1-3年指数C 1.0284 0.01%
2026-09-04 国寿安保中债1-3年指数C 1.0283 0.01%
2026-09-03 国寿安保中债1-3年指数C 1.0282 0.02%
2026-09-02 国寿安保中债1-3年指数C 1.0280 0.00%
2026-09-01 国寿安保中债1-3年指数C 1.0280 0.02%
2026-08-31 国寿安保中债1-3年指数C 1.0278 0.01%
2026-08-28 国寿安保中债1-3年指数C 1.0277 0.01%
2026-08-27 国寿安保中债1-3年指数C 1.0276 -0.02%
2026-08-26 国寿安保中债1-3年指数C 1.0278 -0.01%
2026-08-25 国寿安保中债1-3年指数C 1.0279 -0.01%
2026-08-24 国寿安保中债1-3年指数C 1.0280 0.03%
2026-08-21 国寿安保中债1-3年指数C 1.0277 0.00%
2026-08-20 国寿安保中债1-3年指数C 1.0277 0.00%
2026-08-19 国寿安保中债1-3年指数C 1.0277 -0.02%
2026-08-18 国寿安保中债1-3年指数C 1.0279 0.02%
2026-08-17 国寿安保中债1-3年指数C 1.0277 0.02%
2026-08-14 国寿安保中债1-3年指数C 1.0275 0.01%
2026-08-13 国寿安保中债1-3年指数C 1.0274 0.01%
2026-08-12 国寿安保中债1-3年指数C 1.0273 0.00%
2026-08-11 国寿安保中债1-3年指数C 1.0273 -0.01%
2026-08-10 国寿安保中债1-3年指数C 1.0274 0.02%
2026-08-07 国寿安保中债1-3年指数C 1.0272 0.02%
2026-08-06 国寿安保中债1-3年指数C 1.0270 0.02%
2026-08-05 国寿安保中债1-3年指数C 1.0268 0.00%
2026-08-04 国寿安保中债1-3年指数C 1.0268 0.01%
2026-08-03 国寿安保中债1-3年指数C 1.0267 0.00%
2026-07-31 国寿安保中债1-3年指数C 1.0267 0.01%
2026-07-30 国寿安保中债1-3年指数C 1.0266 0.03%
2026-07-29 国寿安保中债1-3年指数C 1.0263 0.01%
2026-07-28 国寿安保中债1-3年指数C 1.0262 -0.01%
2026-07-27 国寿安保中债1-3年指数C 1.0263 0.00%
2026-07-24 国寿安保中债1-3年指数C 1.0263 0.00%
2026-07-23 国寿安保中债1-3年指数C 1.0263 0.00%
2026-07-22 国寿安保中债1-3年指数C 1.0263 0.01%
2026-07-21 国寿安保中债1-3年指数C 1.0262 0.01%
2026-07-20 国寿安保中债1-3年指数C 1.0261 -0.01%
2026-07-17 国寿安保中债1-3年指数C 1.0262 0.01%
2026-07-16 国寿安保中债1-3年指数C 1.0261 0.00%
2026-07-15 国寿安保中债1-3年指数C 1.0261 0.00%
2026-07-14 国寿安保中债1-3年指数C 1.0261 0.01%
2026-07-13 国寿安保中债1-3年指数C 1.0260 0.00%
2026-07-10 国寿安保中债1-3年指数C 1.0260 -0.01%
2026-07-09 国寿安保中债1-3年指数C 1.0261 0.00%
2026-07-08 国寿安保中债1-3年指数C 1.0261 -0.01%
2026-07-07 国寿安保中债1-3年指数C 1.0262 0.00%
2026-07-06 国寿安保中债1-3年指数C 1.0262 0.03%
2026-07-03 国寿安保中债1-3年指数C 1.0259 0.01%
2026-07-02 国寿安保中债1-3年指数C 1.0258 0.01%
2026-07-01 国寿安保中债1-3年指数C 1.0257 -0.06%
2026-06-30 国寿安保中债1-3年指数C 1.0263 -0.04%
2026-06-29 国寿安保中债1-3年指数C 1.0267 0.07%
2026-06-26 国寿安保中债1-3年指数C 1.0260 0.02%
2026-06-25 国寿安保中债1-3年指数C 1.0258 0.03%
2026-06-24 国寿安保中债1-3年指数C 1.0255 0.02%
2026-06-23 国寿安保中债1-3年指数C 1.0253 -0.02%
2026-06-22 国寿安保中债1-3年指数C 1.0255 0.02%
2026-06-18 国寿安保中债1-3年指数C 1.0253 0.02%
2026-06-17 国寿安保中债1-3年指数C 1.0251 0.03%
2026-06-16 国寿安保中债1-3年指数C 1.0248 0.06%
2026-06-15 国寿安保中债1-3年指数C 1.0242 0.00%
2026-06-12 国寿安保中债1-3年指数C 1.0242 0.02%
2026-06-11 国寿安保中债1-3年指数C 1.0240 -0.03%
2026-06-10 国寿安保中债1-3年指数C 1.0243 -0.04%
2026-06-09 国寿安保中债1-3年指数C 1.0247 -0.02%
2026-06-08 国寿安保中债1-3年指数C 1.0249 -0.02%
2026-06-05 国寿安保中债1-3年指数C 1.0251 -0.01%
2026-06-04 国寿安保中债1-3年指数C 1.0252 0.01%
2026-06-03 国寿安保中债1-3年指数C 1.0251 -0.01%
2026-06-02 国寿安保中债1-3年指数C 1.0252 0.00%
2026-06-01 国寿安保中债1-3年指数C 1.0252 0.01%
2026-05-29 国寿安保中债1-3年指数C 1.0251 0.01%
2026-05-28 国寿安保中债1-3年指数C 1.0250 0.02%
2026-05-27 国寿安保中债1-3年指数C 1.0248 0.05%
2026-05-26 国寿安保中债1-3年指数C 1.0243 0.04%
2026-05-25 国寿安保中债1-3年指数C 1.0239 0.02%
2026-05-22 国寿安保中债1-3年指数C 1.0237 0.00%
2026-05-21 国寿安保中债1-3年指数C 1.0237 -0.01%
2026-05-20 国寿安保中债1-3年指数C 1.0238 0.00%
2026-05-19 国寿安保中债1-3年指数C 1.0238 0.03%
2026-05-18 国寿安保中债1-3年指数C 1.0235 0.02%
2026-05-15 国寿安保中债1-3年指数C 1.0233 0.00%
2026-05-14 国寿安保中债1-3年指数C 1.0233 0.00%
2026-05-13 国寿安保中债1-3年指数C 1.0233 0.01%
2026-05-12 国寿安保中债1-3年指数C 1.0232 0.03%
2026-05-11 国寿安保中债1-3年指数C 1.0229 0.04%
2026-05-08 国寿安保中债1-3年指数C 1.0225 0.01%
2026-04-30 国寿安保中债1-3年指数C 1.0223 -0.02%
2026-04-29 国寿安保中债1-3年指数C 1.0225 0.06%
2026-04-28 国寿安保中债1-3年指数C 1.0219 0.03%
2026-04-27 国寿安保中债1-3年指数C 1.0216 -0.03%
2026-04-24 国寿安保中债1-3年指数C 1.0219 0.00%
2026-04-23 国寿安保中债1-3年指数C 1.0219 0.01%
2026-04-22 国寿安保中债1-3年指数C 1.0218 0.03%
2026-04-21 国寿安保中债1-3年指数C 1.0215 0.01%
2026-04-20 国寿安保中债1-3年指数C 1.0214 0.01%
2026-04-17 国寿安保中债1-3年指数C 1.0213 0.04%
2026-04-16 国寿安保中债1-3年指数C 1.0209 0.03%
2026-04-15 国寿安保中债1-3年指数C 1.0206 0.03%
2026-04-14 国寿安保中债1-3年指数C 1.0203 0.01%
2026-04-13 国寿安保中债1-3年指数C 1.0202 0.01%
2026-04-10 国寿安保中债1-3年指数C 1.0201 0.00%
2026-04-09 国寿安保中债1-3年指数C 1.0201 -0.02%
2026-04-08 国寿安保中债1-3年指数C 1.0203 -0.02%
2026-04-07 国寿安保中债1-3年指数C 1.0204 0.00%
2026-04-03 国寿安保中债1-3年指数C 1.0204 0.03%
2026-04-02 国寿安保中债1-3年指数C 1.0201 0.04%
2026-04-01 国寿安保中债1-3年指数C 1.0197 -0.03%
2026-03-31 国寿安保中债1-3年指数C 1.0200 0.00%
2026-03-30 国寿安保中债1-3年指数C 1.0200 0.06%
2026-03-27 国寿安保中债1-3年指数C 1.0194 0.02%
2026-03-26 国寿安保中债1-3年指数C 1.0192 0.02%
2026-03-25 国寿安保中债1-3年指数C 1.0190 0.00%
2026-03-24 国寿安保中债1-3年指数C 1.0190 0.00%
2026-03-23 国寿安保中债1-3年指数C 1.0190 -0.01%
2026-03-20 国寿安保中债1-3年指数C 1.0191 0.00%
2026-03-19 国寿安保中债1-3年指数C 1.0191 0.01%
2026-03-18 国寿安保中债1-3年指数C 1.0190 0.03%
2026-03-17 国寿安保中债1-3年指数C 1.0187 0.03%
2026-03-16 国寿安保中债1-3年指数C 1.0184 -0.01%
2026-03-13 国寿安保中债1-3年指数C 1.0185 0.03%
2026-03-12 国寿安保中债1-3年指数C 1.0182 0.04%
2026-03-11 国寿安保中债1-3年指数C 1.0178 0.00%
2026-03-10 国寿安保中债1-3年指数C 1.0178 0.02%
2026-03-09 国寿安保中债1-3年指数C 1.0176 -0.04%
2026-03-06 国寿安保中债1-3年指数C 1.0180 0.00%
2026-03-05 国寿安保中债1-3年指数C 1.0180 0.00%
2026-03-04 国寿安保中债1-3年指数C 1.0180 0.04%
2026-03-03 国寿安保中债1-3年指数C 1.0176 0.02%
2026-03-02 国寿安保中债1-3年指数C 1.0174 0.06%
2026-02-27 国寿安保中债1-3年指数C 1.0168 0.03%
2026-02-26 国寿安保中债1-3年指数C 1.0165 -0.03%
2026-02-25 国寿安保中债1-3年指数C 1.0168 -0.02%
2026-02-24 国寿安保中债1-3年指数C 1.0170 0.04%
2026-02-13 国寿安保中债1-3年指数C 1.0166 0.00%
2026-02-12 国寿安保中债1-3年指数C 1.0166 0.02%
2026-02-11 国寿安保中债1-3年指数C 1.0164 0.00%
2026-02-10 国寿安保中债1-3年指数C 1.0164 -0.01%
2026-02-09 国寿安保中债1-3年指数C 1.0165 0.02%
2026-02-06 国寿安保中债1-3年指数C 1.0163 0.04%
2026-02-05 国寿安保中债1-3年指数C 1.0159 0.03%
2026-02-04 国寿安保中债1-3年指数C 1.0156 0.01%
2026-02-03 国寿安保中债1-3年指数C 1.0155 0.00%
2026-02-02 国寿安保中债1-3年指数C 1.0155 0.01%
2026-01-30 国寿安保中债1-3年指数C 1.0154 0.01%
2026-01-29 国寿安保中债1-3年指数C 1.0153 0.00%
2026-01-28 国寿安保中债1-3年指数C 1.0153 0.02%
2026-01-27 国寿安保中债1-3年指数C 1.0151 0.00%
2026-01-26 国寿安保中债1-3年指数C 1.0151 0.00%
2026-01-23 国寿安保中债1-3年指数C 1.0151 0.04%
2026-01-22 国寿安保中债1-3年指数C 1.0147 -0.01%
2026-01-21 国寿安保中债1-3年指数C 1.0148 0.00%
2026-01-20 国寿安保中债1-3年指数C 1.0148 0.02%
2026-01-19 国寿安保中债1-3年指数C 1.0146 0.01%
2026-01-16 国寿安保中债1-3年指数C 1.0145 0.02%
2026-01-15 国寿安保中债1-3年指数C 1.0143 0.01%
2026-01-14 国寿安保中债1-3年指数C 1.0142 0.01%
2026-01-13 国寿安保中债1-3年指数C 1.0141 0.01%
2026-01-12 国寿安保中债1-3年指数C 1.0140 0.03%
2026-01-09 国寿安保中债1-3年指数C 1.0137 0.01%
2026-01-08 国寿安保中债1-3年指数C 1.0136 0.06%
2026-01-07 国寿安保中债1-3年指数C 1.0130 -0.02%
2026-01-06 国寿安保中债1-3年指数C 1.0132 -0.06%
2026-01-05 国寿安保中债1-3年指数C 1.0138 -0.01%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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