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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 太平睿盈混合A | 1.3014 | 0.82% |
| 2026-09-15 | 太平睿盈混合A | 1.2908 | 0.29% |
| 2026-09-14 | 太平睿盈混合A | 1.2871 | -0.62% |
| 2026-09-11 | 太平睿盈混合A | 1.2951 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 太平睿盈混合A | 1.2956 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 太平科技先锋混合发起式A | 1.7413 | 4.05% |
| 太平科技先锋混合发起式C | 1.7250 | 4.05% |
| 太平行业优选A | 1.1201 | 3.04% |
| 太平行业优选C | 1.0863 | 3.03% |
| 太平中证1000指数增强A | 1.7693 | 2.12% |
| 太平中证1000指数增强C | 1.7382 | 2.12% |
| 太平量化选股混合A | 1.3614 | 1.80% |
| 太平量化选股混合C | 1.3460 | 1.80% |
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 1.1381 | 1.46% |
| 太平中证A500指数增强C | 1.3291 | 1.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
