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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-10-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-11-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平医疗创新混合发起式A | 1.2790 | 1.10% |
| 太平医疗创新混合发起式C | 1.2639 | 1.10% |
| 太平量化选股混合A | 1.3754 | 1.03% |
| 太平量化选股混合C | 1.3598 | 1.03% |
| 太平价值增长股票A | 0.7595 | 0.03% |
| 太平价值增长股票C | 0.7392 | 0.03% |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 1.0422 | 0.02% |
| 太平恒安三个月定开债 | 1.0789 | 0.01% |
| 太平恒睿纯债 | 1.1187 | 0.01% |
| 太平恒久纯债 | 1.0471 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |