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近一季中加颐瑾定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加颐瑾定开债券A006963净值及计算阶段收益
近一季006963基金累计收益率1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 中加颐瑾定开债券A 1.0156 0.12%
2024-03-26 中加颐瑾定开债券A 1.0144 0.02%
2024-03-25 中加颐瑾定开债券A 1.0142 -0.02%
2024-03-22 中加颐瑾定开债券A 1.0144 0.01%
2024-03-21 中加颐瑾定开债券A 1.0143 0.03%
2024-03-20 中加颐瑾定开债券A 1.0140 -0.01%
2024-03-19 中加颐瑾定开债券A 1.0141 0.06%
2024-03-18 中加颐瑾定开债券A 1.0135 0.06%
2024-03-15 中加颐瑾定开债券A 1.0129 0.04%
2024-03-14 中加颐瑾定开债券A 1.0125 -0.02%
2024-03-13 中加颐瑾定开债券A 1.0127 -0.01%
2024-03-12 中加颐瑾定开债券A 1.0128 -0.02%
2024-03-11 中加颐瑾定开债券A 1.0130 -0.03%
2024-03-08 中加颐瑾定开债券A 1.0133 -0.01%
2024-03-07 中加颐瑾定开债券A 1.0134 0.00%
2024-03-06 中加颐瑾定开债券A 1.0134 -0.01%
2024-03-05 中加颐瑾定开债券A 1.0135 -0.01%
2024-03-04 中加颐瑾定开债券A 1.0136 0.07%
2024-03-01 中加颐瑾定开债券A 1.0129 -0.10%
2024-02-29 中加颐瑾定开债券A 1.0139 0.07%
2024-02-28 中加颐瑾定开债券A 1.0132 0.05%
2024-02-27 中加颐瑾定开债券A 1.0127 0.02%
2024-02-26 中加颐瑾定开债券A 1.0125 0.07%
2024-02-23 中加颐瑾定开债券A 1.0218 0.05%
2024-02-22 中加颐瑾定开债券A 1.0213 0.06%
2024-02-21 中加颐瑾定开债券A 1.0207 0.04%
2024-02-20 中加颐瑾定开债券A 1.0203 0.07%
2024-02-19 中加颐瑾定开债券A 1.0196 0.11%
2024-02-08 中加颐瑾定开债券A 1.0185 0.00%
2024-02-07 中加颐瑾定开债券A 1.0185 0.09%
2024-02-06 中加颐瑾定开债券A 1.0176 -0.10%
2024-02-05 中加颐瑾定开债券A 1.0186 0.08%
2024-02-02 中加颐瑾定开债券A 1.0178 0.00%
2024-02-01 中加颐瑾定开债券A 1.0178 -0.01%
2024-01-31 中加颐瑾定开债券A 1.0179 0.02%
2024-01-30 中加颐瑾定开债券A 1.0177 0.07%
2024-01-29 中加颐瑾定开债券A 1.0170 0.04%
2024-01-26 中加颐瑾定开债券A 1.0166 0.01%
2024-01-25 中加颐瑾定开债券A 1.0165 0.04%
2024-01-24 中加颐瑾定开债券A 1.0161 0.01%
2024-01-23 中加颐瑾定开债券A 1.0160 -0.02%
2024-01-22 中加颐瑾定开债券A 1.0162 0.04%
2024-01-19 中加颐瑾定开债券A 1.0158 0.05%
2024-01-18 中加颐瑾定开债券A 1.0153 0.01%
2024-01-17 中加颐瑾定开债券A 1.0152 0.04%
2024-01-16 中加颐瑾定开债券A 1.0148 -0.01%
2024-01-15 中加颐瑾定开债券A 1.0149 0.02%
2024-01-12 中加颐瑾定开债券A 1.0147 -0.01%
2024-01-11 中加颐瑾定开债券A 1.0148 0.00%
2024-01-10 中加颐瑾定开债券A 1.0148 -0.02%
2024-01-09 中加颐瑾定开债券A 1.0150 0.04%
2024-01-08 中加颐瑾定开债券A 1.0146 0.01%
2024-01-05 中加颐瑾定开债券A 1.0145 0.04%
2024-01-04 中加颐瑾定开债券A 1.0141 -0.01%
2024-01-03 中加颐瑾定开债券A 1.0142 -0.01%
2024-01-02 中加颐瑾定开债券A 1.0143 -0.06%
2023-12-29 中加颐瑾定开债券A 1.0149 0.05%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 0.9901 3.25%
中加新兴成长混合C 0.9753 3.25%
中加核心智造混合A 1.1629 2.01%
中加核心智造混合C 1.1442 2.01%
中加紫金混合A 1.1177 1.68%
中加紫金混合C 1.0947 1.67%
中加低碳经济六个月持有混合C 0.7127 1.54%
中加低碳经济六个月持有混合A 0.7243 1.53%
中加中证500指数增强A 0.8586 1.13%
中加中证500指数增强C 0.8493 1.13%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%