热搜: 所得税 易方达国防军工混合A 广发聚丰混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

中加颐瑾定开债券A基金净值查询(006963)

近一季中加颐瑾定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中加颐瑾定开债券A006963净值及计算阶段收益
近一季006963基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加颐瑾定开债券A 1.0448 0.02%
2026-09-15 中加颐瑾定开债券A 1.0446 0.00%
2026-09-14 中加颐瑾定开债券A 1.0446 0.01%
2026-09-11 中加颐瑾定开债券A 1.0445 0.00%
2026-09-10 中加颐瑾定开债券A 1.0445 0.01%
2026-09-09 中加颐瑾定开债券A 1.0444 -0.01%
2026-09-08 中加颐瑾定开债券A 1.0445 0.00%
2026-09-07 中加颐瑾定开债券A 1.0445 0.03%
2026-09-04 中加颐瑾定开债券A 1.0442 0.00%
2026-09-03 中加颐瑾定开债券A 1.0442 0.02%
2026-09-02 中加颐瑾定开债券A 1.0440 0.01%
2026-09-01 中加颐瑾定开债券A 1.0439 0.02%
2026-08-31 中加颐瑾定开债券A 1.0437 0.00%
2026-08-28 中加颐瑾定开债券A 1.0437 -0.01%
2026-08-27 中加颐瑾定开债券A 1.0438 -0.01%
2026-08-26 中加颐瑾定开债券A 1.0439 0.00%
2026-08-25 中加颐瑾定开债券A 1.0439 0.01%
2026-08-24 中加颐瑾定开债券A 1.0438 0.01%
2026-08-21 中加颐瑾定开债券A 1.0437 0.01%
2026-08-20 中加颐瑾定开债券A 1.0436 -0.01%
2026-08-19 中加颐瑾定开债券A 1.0437 0.01%
2026-08-18 中加颐瑾定开债券A 1.0436 0.02%
2026-08-17 中加颐瑾定开债券A 1.0434 0.00%
2026-08-14 中加颐瑾定开债券A 1.0434 0.00%
2026-08-13 中加颐瑾定开债券A 1.0434 0.01%
2026-08-12 中加颐瑾定开债券A 1.0433 0.01%
2026-08-11 中加颐瑾定开债券A 1.0432 0.00%
2026-08-10 中加颐瑾定开债券A 1.0432 0.03%
2026-08-07 中加颐瑾定开债券A 1.0429 0.02%
2026-08-06 中加颐瑾定开债券A 1.0427 0.00%
2026-08-05 中加颐瑾定开债券A 1.0427 -0.01%
2026-08-04 中加颐瑾定开债券A 1.0428 0.01%
2026-08-03 中加颐瑾定开债券A 1.0427 0.01%
2026-07-31 中加颐瑾定开债券A 1.0426 0.01%
2026-07-30 中加颐瑾定开债券A 1.0425 -0.02%
2026-07-29 中加颐瑾定开债券A 1.0427 0.00%
2026-07-28 中加颐瑾定开债券A 1.0427 -0.01%
2026-07-27 中加颐瑾定开债券A 1.0428 0.00%
2026-07-24 中加颐瑾定开债券A 1.0428 0.00%
2026-07-23 中加颐瑾定开债券A 1.0428 0.00%
2026-07-22 中加颐瑾定开债券A 1.0428 0.01%
2026-07-21 中加颐瑾定开债券A 1.0427 0.00%
2026-07-20 中加颐瑾定开债券A 1.0427 0.00%
2026-07-17 中加颐瑾定开债券A 1.0427 0.00%
2026-07-16 中加颐瑾定开债券A 1.0427 0.00%
2026-07-15 中加颐瑾定开债券A 1.0427 0.00%
2026-07-14 中加颐瑾定开债券A 1.0427 0.01%
2026-07-13 中加颐瑾定开债券A 1.0426 -0.01%
2026-07-10 中加颐瑾定开债券A 1.0427 0.02%
2026-07-09 中加颐瑾定开债券A 1.0425 0.00%
2026-07-08 中加颐瑾定开债券A 1.0425 0.00%
2026-07-07 中加颐瑾定开债券A 1.0425 0.00%
2026-07-06 中加颐瑾定开债券A 1.0425 0.04%
2026-07-03 中加颐瑾定开债券A 1.0421 0.00%
2026-07-02 中加颐瑾定开债券A 1.0421 -0.01%
2026-07-01 中加颐瑾定开债券A 1.0422 -0.03%
2026-06-30 中加颐瑾定开债券A 1.0425 0.01%
2026-06-29 中加颐瑾定开债券A 1.0424 0.04%
2026-06-26 中加颐瑾定开债券A 1.0420 0.03%
2026-06-25 中加颐瑾定开债券A 1.0417 0.02%
2026-06-24 中加颐瑾定开债券A 1.0415 0.02%
2026-06-23 中加颐瑾定开债券A 1.0413 -0.02%
2026-06-22 中加颐瑾定开债券A 1.0415 0.02%
2026-06-18 中加颐瑾定开债券A 1.0413 0.02%
2026-06-17 中加颐瑾定开债券A 1.0411 0.04%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云