近半年前海开源沪港深非周期股票A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深非周期股票A006923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3500 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3345 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3416 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3635 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3655 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3856 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3778 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3967 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3711 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3646 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3693 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3720 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3992 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3999 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4089 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3932 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3820 |
1.69% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3590 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3993 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3974 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3877 |
-2.42% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4221 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4272 |
2.61% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3909 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3908 |
1.17% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3747 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3635 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3782 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3762 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3608 |
-1.47% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3808 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3632 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3434 |
1.27% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3265 |
0.65% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3179 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3375 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3170 |
-1.23% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3334 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3164 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3365 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3216 |
-1.89% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3470 |
1.45% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3277 |
1.84% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3037 |
-3.09% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3453 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3501 |
0.71% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3406 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3367 |
-1.55% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3577 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3567 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3530 |
2.75% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3168 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3300 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3268 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3143 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3199 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3160 |
1.23% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3000 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3043 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3331 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3355 |
1.14% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3204 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3469 |
-1.25% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3637 |
-1.30% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3816 |
-0.57% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3895 |
-1.43% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4097 |
2.88% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3702 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3579 |
-1.81% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3825 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4055 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3999 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4289 |
-1.82% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4554 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4659 |
-1.96% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4946 |
3.43% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4450 |
0.78% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4338 |
1.04% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4191 |
-0.10% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4205 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4272 |
2.76% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3889 |
-0.38% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3942 |
2.30% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3629 |
-2.01% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3909 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3949 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3872 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4055 |
-2.57% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4416 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4501 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4455 |
-1.67% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4697 |
-0.10% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4711 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3997 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4059 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3922 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4146 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4148 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4144 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4312 |
-0.31% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4356 |
-0.78% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4469 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4432 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4420 |
2.21% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4108 |
0.66% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4015 |
-0.28% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4054 |
-1.08% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4206 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4105 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4170 |
4.99% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3496 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3539 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3541 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3695 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3380 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3415 |
-2.14% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3702 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3693 |
-2.59% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4048 |
2.03% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3768 |
2.74% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3401 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3787 |
-1.96% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4062 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4396 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4326 |
-0.13% |
