近一年前海开源沪港深非周期股票A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深非周期股票A006923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-04-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-04-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-04-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-04-24 |
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| 2024-04-23 |
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| 2024-04-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-04-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-04-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-04-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-04-16 |
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| 2024-04-12 |
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| 2024-04-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-04-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-04-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-04-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-04-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-03-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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0.07% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-03-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-03-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-03-25 |
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| 2024-03-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-03-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-03-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-03-18 |
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| 2024-03-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-03-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-03-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2024-03-01 |
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| 2024-02-29 |
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| 2024-02-28 |
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| 2024-02-27 |
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| 2023-12-28 |
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| 2023-12-19 |
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| 2023-12-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-12-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-12-12 |
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| 2023-12-07 |
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| 2023-12-06 |
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| 2023-12-01 |
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| 2023-11-30 |
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前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-11-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-1.33% |
| 2023-11-23 |
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| 2023-11-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-0.04% |
| 2023-11-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-11-17 |
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| 2023-11-16 |
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| 2023-11-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-11-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-1.14% |
| 2023-11-13 |
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| 2023-11-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-0.50% |
| 2023-11-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-1.33% |
| 2023-11-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-0.13% |
| 2023-11-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-0.12% |
| 2023-11-06 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0059 |
0.70% |
| 2023-11-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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0.96% |
| 2023-11-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-0.14% |
| 2023-11-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9908 |
0.22% |
| 2023-10-31 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9886 |
-0.36% |
| 2023-10-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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1.84% |
| 2023-10-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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3.66% |
| 2023-10-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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1.47% |
| 2023-10-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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0.14% |
| 2023-10-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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0.62% |
| 2023-10-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-0.20% |
| 2023-10-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9211 |
-0.20% |
| 2023-10-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-0.46% |
| 2023-10-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-2.17% |
| 2023-10-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-10-16 |
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| 2023-10-13 |
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| 2023-10-12 |
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| 2023-10-11 |
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| 2023-10-10 |
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| 2023-10-09 |
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| 2023-09-28 |
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| 2023-09-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-09-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-09-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-09-19 |
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| 2023-09-18 |
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-0.20% |
| 2023-09-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-09-14 |
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| 2023-09-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-09-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-09-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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1.26% |
| 2023-09-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-09-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-1.10% |
| 2023-09-06 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-09-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-0.43% |
| 2023-09-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-09-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-0.03% |
| 2023-08-31 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-08-30 |
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-1.42% |
| 2023-08-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-08-25 |
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-0.12% |
| 2023-08-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-08-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-0.37% |
| 2023-08-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9607 |
0.91% |
| 2023-08-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9520 |
-1.95% |
| 2023-08-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9709 |
-1.34% |
| 2023-08-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9841 |
0.19% |
| 2023-08-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9822 |
-0.70% |
| 2023-08-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-08-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-08-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2023-08-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0125 |
0.07% |
| 2023-08-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0118 |
0.36% |
| 2023-08-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0082 |
-0.25% |
| 2023-08-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0107 |
-0.91% |
| 2023-08-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0200 |
-0.37% |
| 2023-08-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0238 |
0.70% |
| 2023-08-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0167 |
-1.72% |
| 2023-08-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0345 |
0.68% |
| 2023-07-31 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0275 |
0.39% |
| 2023-07-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0235 |
0.70% |
| 2023-07-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0164 |
-0.89% |
| 2023-07-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0255 |
0.34% |
| 2023-07-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0220 |
-0.20% |
| 2023-07-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0240 |
0.17% |
| 2023-07-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0223 |
-0.08% |
| 2023-07-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0231 |
-1.01% |
| 2023-07-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0335 |
-0.29% |
| 2023-07-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0365 |
-1.38% |
| 2023-07-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0510 |
0.12% |
| 2023-07-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0497 |
-0.06% |
| 2023-07-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0503 |
0.82% |
| 2023-07-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0418 |
-0.19% |
| 2023-07-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0438 |
1.80% |
| 2023-07-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0253 |
0.59% |
| 2023-07-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0193 |
-0.54% |
| 2023-07-06 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0248 |
-0.34% |
| 2023-07-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0283 |
-1.02% |
| 2023-07-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0389 |
0.82% |
| 2023-07-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0304 |
1.43% |
| 2023-06-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0159 |
0.52% |
| 2023-06-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0106 |
-0.32% |
| 2023-06-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0138 |
0.49% |
| 2023-06-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0089 |
0.23% |
| 2023-06-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0066 |
-0.24% |
| 2023-06-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0090 |
-1.44% |
| 2023-06-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0237 |
-0.48% |
| 2023-06-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0286 |
0.22% |
| 2023-06-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0263 |
1.04% |
| 2023-06-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0157 |
0.16% |
| 2023-06-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0141 |
-0.21% |
| 2023-06-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0162 |
0.42% |
| 2023-06-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0120 |
-1.68% |
| 2023-06-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0293 |
1.51% |
| 2023-06-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0140 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0142 |
0.46% |
| 2023-06-06 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0096 |
-1.85% |
| 2023-06-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0286 |
-0.53% |
| 2023-06-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0341 |
1.17% |
| 2023-06-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0221 |
-0.31% |
| 2023-05-31 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0253 |
-1.04% |
| 2023-05-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0361 |
0.66% |
| 2023-05-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0293 |
0.71% |
| 2023-05-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0220 |
0.34% |
| 2023-05-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0185 |
-1.02% |
| 2023-05-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0290 |
-1.12% |
| 2023-05-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0407 |
-1.96% |
| 2023-05-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0615 |
2.39% |
| 2023-05-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0367 |
-0.56% |
| 2023-05-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0425 |
-1.14% |
| 2023-05-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0545 |
-1.23% |
| 2023-05-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0676 |
0.18% |
| 2023-05-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0657 |
-0.65% |
| 2023-05-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0727 |
0.19% |
| 2023-05-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0707 |
0.72% |
| 2023-05-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0630 |
0.42% |
| 2023-05-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0586 |
-1.34% |
| 2023-05-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0730 |
0.43% |
| 2023-05-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0684 |
0.73% |
| 2023-05-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.0607 |
-0.75% |
