近一年前海开源沪港深非周期股票A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深非周期股票A006923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3500 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-0.53% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3416 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3635 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3655 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3856 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3778 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-09-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-09-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3646 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-09-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-08-31 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-08-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-08-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-08-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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0.81% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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1.69% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3590 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-08-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-08-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-2.42% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-0.36% |
| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-08-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-08-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-08-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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1.13% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-1.47% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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1.29% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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1.47% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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1.27% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-07-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-07-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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1.56% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-07-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-07-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-07-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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1.13% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-07-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-07-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-06-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-06-17 |
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| 2026-06-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-06-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-06-10 |
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| 2026-06-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-06-08 |
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| 2026-06-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-06-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-06-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-06-01 |
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| 2026-05-27 |
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-0.47% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-05-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-0.38% |
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前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-05-20 |
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-0.29% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3949 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3872 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4055 |
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| 2026-05-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4416 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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0.32% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4455 |
-1.67% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-0.10% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4711 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3997 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4059 |
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| 2026-04-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-04-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-04-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-04-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-1.17% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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| 2026-04-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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-0.78% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4469 |
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| 2026-04-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4432 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4420 |
2.21% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4108 |
0.66% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4015 |
-0.28% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4054 |
-1.08% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4206 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4105 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4170 |
4.99% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3496 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3539 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3541 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3695 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3380 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3415 |
-2.14% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3702 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3693 |
-2.59% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4048 |
2.03% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3768 |
2.74% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3401 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3787 |
-1.96% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4062 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4396 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4326 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4345 |
1.00% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4203 |
-2.20% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4515 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4585 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4619 |
2.45% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4270 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4463 |
2.30% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4138 |
-0.31% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4182 |
-1.39% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4382 |
-3.43% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4893 |
-3.39% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5398 |
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| 2026-02-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5358 |
-0.97% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5508 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5484 |
-1.41% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5702 |
-1.44% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5932 |
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| 2026-02-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5844 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5814 |
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| 2026-02-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
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1.87% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5466 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5532 |
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| 2026-02-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5441 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5417 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5189 |
-2.55% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5586 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5777 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5843 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5784 |
1.28% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5584 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5648 |
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| 2026-01-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5617 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5596 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5431 |
0.27% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5389 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5395 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5423 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5401 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5320 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5340 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5214 |
-0.12% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5233 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5401 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5450 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5250 |
2.96% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4811 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4864 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4861 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4905 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4933 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4932 |
-0.25% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4969 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5002 |
0.50% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4927 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4797 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4779 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4662 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4794 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4929 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4704 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4844 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4881 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5063 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5075 |
-0.36% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5130 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5062 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5124 |
0.58% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5037 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4898 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4921 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4946 |
0.89% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4814 |
-0.21% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4845 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4758 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5065 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5067 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5109 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5303 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5384 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5567 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5474 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5540 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5549 |
1.91% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5257 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5354 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5128 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5021 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5185 |
0.76% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5071 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5263 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5351 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5347 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5408 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5311 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5164 |
-0.60% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5256 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5417 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5244 |
1.61% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5003 |
-6.20% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5933 |
0.53% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5849 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5395 |
-4.21% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.6071 |
0.90% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5927 |
-3.31% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.6472 |
3.19% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5963 |
3.25% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5461 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5145 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5406 |
1.44% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5188 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4925 |
-1.64% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5174 |
2.08% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4865 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4826 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4870 |
2.07% |
