近一月前海开源沪港深非周期股票A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深非周期股票A006923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3345 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3416 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3635 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3655 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3856 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3778 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3967 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3711 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3646 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3693 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3720 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3992 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3999 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4089 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3932 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3820 |
1.69% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3590 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3993 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3974 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3877 |
-2.42% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4221 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4272 |
2.61% |
