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上银慧祥利债券A基金净值查询(006901)

近一年上银慧祥利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧祥利债券A006901净值及计算阶段收益
近一年006901基金累计收益率3.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧祥利债券A 1.0838 0.01%
2026-09-15 上银慧祥利债券A 1.0837 0.02%
2026-09-14 上银慧祥利债券A 1.0835 0.00%
2026-09-11 上银慧祥利债券A 1.0835 0.00%
2026-09-10 上银慧祥利债券A 1.0835 0.00%
2026-09-09 上银慧祥利债券A 1.0835 -0.01%
2026-09-08 上银慧祥利债券A 1.0836 0.01%
2026-09-07 上银慧祥利债券A 1.0835 0.02%
2026-09-04 上银慧祥利债券A 1.0833 0.00%
2026-09-03 上银慧祥利债券A 1.0833 0.01%
2026-09-02 上银慧祥利债券A 1.0832 0.01%
2026-09-01 上银慧祥利债券A 1.0831 0.01%
2026-08-31 上银慧祥利债券A 1.0830 0.00%
2026-08-28 上银慧祥利债券A 1.0830 -0.01%
2026-08-27 上银慧祥利债券A 1.0831 -0.01%
2026-08-26 上银慧祥利债券A 1.0832 0.00%
2026-08-25 上银慧祥利债券A 1.0832 0.00%
2026-08-24 上银慧祥利债券A 1.0832 0.03%
2026-08-21 上银慧祥利债券A 1.0829 0.00%
2026-08-20 上银慧祥利债券A 1.0829 0.00%
2026-08-19 上银慧祥利债券A 1.0829 0.01%
2026-08-18 上银慧祥利债券A 1.0828 0.04%
2026-08-17 上银慧祥利债券A 1.0824 0.03%
2026-08-14 上银慧祥利债券A 1.0821 0.01%
2026-08-13 上银慧祥利债券A 1.0820 0.03%
2026-08-12 上银慧祥利债券A 1.0817 0.01%
2026-08-11 上银慧祥利债券A 1.0816 0.00%
2026-08-10 上银慧祥利债券A 1.0816 0.02%
2026-08-07 上银慧祥利债券A 1.0814 0.02%
2026-08-06 上银慧祥利债券A 1.0812 0.02%
2026-08-05 上银慧祥利债券A 1.0810 0.01%
2026-08-04 上银慧祥利债券A 1.0809 0.02%
2026-08-03 上银慧祥利债券A 1.0807 0.02%
2026-07-31 上银慧祥利债券A 1.0805 0.02%
2026-07-30 上银慧祥利债券A 1.0803 0.01%
2026-07-29 上银慧祥利债券A 1.0802 0.02%
2026-07-28 上银慧祥利债券A 1.0800 0.00%
2026-07-27 上银慧祥利债券A 1.0800 0.02%
2026-07-24 上银慧祥利债券A 1.0798 0.01%
2026-07-23 上银慧祥利债券A 1.0797 0.01%
2026-07-22 上银慧祥利债券A 1.0796 0.04%
2026-07-21 上银慧祥利债券A 1.0792 0.00%
2026-07-20 上银慧祥利债券A 1.0792 0.02%
2026-07-17 上银慧祥利债券A 1.0790 0.01%
2026-07-16 上银慧祥利债券A 1.0789 0.00%
2026-07-15 上银慧祥利债券A 1.0789 0.02%
2026-07-14 上银慧祥利债券A 1.0787 0.01%
2026-07-13 上银慧祥利债券A 1.0786 0.01%
2026-07-10 上银慧祥利债券A 1.0785 0.01%
2026-07-09 上银慧祥利债券A 1.0784 0.01%
2026-07-08 上银慧祥利债券A 1.0783 0.02%
2026-07-07 上银慧祥利债券A 1.0781 0.02%
2026-07-06 上银慧祥利债券A 1.0779 0.03%
2026-07-03 上银慧祥利债券A 1.0776 0.00%
2026-07-02 上银慧祥利债券A 1.0776 0.00%
2026-07-01 上银慧祥利债券A 1.0776 -0.04%
2026-06-30 上银慧祥利债券A 1.0780 -0.01%
2026-06-29 上银慧祥利债券A 1.0781 0.03%
2026-06-26 上银慧祥利债券A 1.0778 0.02%
2026-06-25 上银慧祥利债券A 1.0776 0.04%
2026-06-24 上银慧祥利债券A 1.0772 0.00%
2026-06-23 上银慧祥利债券A 1.0772 -0.01%
2026-06-22 上银慧祥利债券A 1.0773 0.02%
2026-06-18 上银慧祥利债券A 1.0771 0.02%
2026-06-17 上银慧祥利债券A 1.0769 0.03%
2026-06-16 上银慧祥利债券A 1.0766 0.02%
2026-06-15 上银慧祥利债券A 1.0764 0.01%
2026-06-12 上银慧祥利债券A 1.0763 -0.01%
2026-06-11 上银慧祥利债券A 1.0764 -0.05%
2026-06-10 上银慧祥利债券A 1.0769 -0.04%
2026-06-09 上银慧祥利债券A 1.0773 -0.03%
2026-06-08 上银慧祥利债券A 1.0776 -0.01%
2026-06-05 上银慧祥利债券A 1.0777 0.01%
2026-06-04 上银慧祥利债券A 1.0776 0.02%
2026-06-03 上银慧祥利债券A 1.0774 0.01%
2026-06-02 上银慧祥利债券A 1.0773 0.02%
2026-06-01 上银慧祥利债券A 1.0771 0.03%
2026-05-29 上银慧祥利债券A 1.0768 0.02%
2026-05-28 上银慧祥利债券A 1.0766 0.04%
2026-05-27 上银慧祥利债券A 1.0762 0.04%
2026-05-26 上银慧祥利债券A 1.0758 0.03%
2026-05-25 上银慧祥利债券A 1.0755 0.02%
2026-05-22 上银慧祥利债券A 1.0753 0.00%
2026-05-21 上银慧祥利债券A 1.0753 0.01%
2026-05-20 上银慧祥利债券A 1.0752 0.03%
2026-05-19 上银慧祥利债券A 1.0749 0.03%
2026-05-18 上银慧祥利债券A 1.0746 0.03%
2026-05-15 上银慧祥利债券A 1.0743 0.02%
2026-05-14 上银慧祥利债券A 1.0741 0.02%
2026-05-13 上银慧祥利债券A 1.0739 0.04%
2026-05-12 上银慧祥利债券A 1.0735 0.03%
2026-05-11 上银慧祥利债券A 1.0732 0.03%
2026-05-08 上银慧祥利债券A 1.0729 0.01%
2026-04-30 上银慧祥利债券A 1.0728 -0.01%
2026-04-29 上银慧祥利债券A 1.0729 0.02%
2026-04-28 上银慧祥利债券A 1.0727 0.02%
2026-04-27 上银慧祥利债券A 1.0725 -0.01%
2026-04-24 上银慧祥利债券A 1.0726 -0.02%
2026-04-23 上银慧祥利债券A 1.0728 0.00%
2026-04-22 上银慧祥利债券A 1.0728 0.03%
2026-04-21 上银慧祥利债券A 1.0725 0.02%
2026-04-20 上银慧祥利债券A 1.0723 0.04%
2026-04-17 上银慧祥利债券A 1.0719 0.03%
2026-04-16 上银慧祥利债券A 1.0716 0.02%
2026-04-15 上银慧祥利债券A 1.0714 0.03%
2026-04-14 上银慧祥利债券A 1.0711 0.02%
2026-04-13 上银慧祥利债券A 1.0709 0.02%
2026-04-10 上银慧祥利债券A 1.0707 0.02%
2026-04-09 上银慧祥利债券A 1.0705 0.01%
2026-04-08 上银慧祥利债券A 1.0704 0.03%
2026-04-07 上银慧祥利债券A 1.0701 0.05%
2026-04-03 上银慧祥利债券A 1.0696 0.04%
2026-04-02 上银慧祥利债券A 1.0692 0.03%
2026-04-01 上银慧祥利债券A 1.0689 0.00%
2026-03-31 上银慧祥利债券A 1.0689 0.04%
2026-03-30 上银慧祥利债券A 1.0685 0.03%
2026-03-27 上银慧祥利债券A 1.0682 0.02%
2026-03-26 上银慧祥利债券A 1.0680 0.03%
2026-03-25 上银慧祥利债券A 1.0677 0.01%
2026-03-24 上银慧祥利债券A 1.0676 0.03%
2026-03-23 上银慧祥利债券A 1.0673 0.01%
2026-03-20 上银慧祥利债券A 1.0672 0.01%
2026-03-19 上银慧祥利债券A 1.0671 0.04%
2026-03-18 上银慧祥利债券A 1.0667 0.03%
2026-03-17 上银慧祥利债券A 1.0664 0.02%
2026-03-16 上银慧祥利债券A 1.0662 0.01%
2026-03-13 上银慧祥利债券A 1.0661 0.03%
2026-03-12 上银慧祥利债券A 1.0658 0.00%
2026-03-11 上银慧祥利债券A 1.0658 0.01%
2026-03-10 上银慧祥利债券A 1.0657 0.01%
2026-03-09 上银慧祥利债券A 1.0656 -0.03%
2026-03-06 上银慧祥利债券A 1.0659 0.02%
2026-03-05 上银慧祥利债券A 1.0657 0.02%
2026-03-04 上银慧祥利债券A 1.0655 0.02%
2026-03-03 上银慧祥利债券A 1.0653 0.02%
2026-03-02 上银慧祥利债券A 1.0651 0.04%
2026-02-27 上银慧祥利债券A 1.0647 0.01%
2026-02-26 上银慧祥利债券A 1.0646 -0.03%
2026-02-25 上银慧祥利债券A 1.0649 -0.01%
2026-02-24 上银慧祥利债券A 1.0650 0.07%
2026-02-13 上银慧祥利债券A 1.0643 0.02%
2026-02-12 上银慧祥利债券A 1.0641 0.03%
2026-02-11 上银慧祥利债券A 1.0638 0.02%
2026-02-10 上银慧祥利债券A 1.0636 0.02%
2026-02-09 上银慧祥利债券A 1.0634 0.04%
2026-02-06 上银慧祥利债券A 1.0630 0.03%
2026-02-05 上银慧祥利债券A 1.0627 0.01%
2026-02-04 上银慧祥利债券A 1.0626 0.01%
2026-02-03 上银慧祥利债券A 1.0625 0.01%
2026-02-02 上银慧祥利债券A 1.0624 0.02%
2026-01-30 上银慧祥利债券A 1.0622 0.01%
2026-01-29 上银慧祥利债券A 1.0621 0.02%
2026-01-28 上银慧祥利债券A 1.0619 0.01%
2026-01-27 上银慧祥利债券A 1.0618 0.00%
2026-01-26 上银慧祥利债券A 1.0618 0.05%
2026-01-23 上银慧祥利债券A 1.0613 0.04%
2026-01-22 上银慧祥利债券A 1.0609 0.02%
2026-01-21 上银慧祥利债券A 1.0607 0.04%
2026-01-20 上银慧祥利债券A 1.0603 0.03%
2026-01-19 上银慧祥利债券A 1.0600 0.04%
2026-01-16 上银慧祥利债券A 1.0596 0.04%
2026-01-15 上银慧祥利债券A 1.0592 0.02%
2026-01-14 上银慧祥利债券A 1.0590 0.01%
2026-01-13 上银慧祥利债券A 1.0589 0.01%
2026-01-12 上银慧祥利债券A 1.0588 0.03%
2026-01-09 上银慧祥利债券A 1.0585 0.01%
2026-01-08 上银慧祥利债券A 1.0584 0.01%
2026-01-07 上银慧祥利债券A 1.0583 -0.01%
2026-01-06 上银慧祥利债券A 1.0584 -0.02%
2026-01-05 上银慧祥利债券A 1.0586 0.03%
2025-12-31 上银慧祥利债券A 1.0583 -0.01%
2025-12-30 上银慧祥利债券A 1.0584 -0.01%
2025-12-29 上银慧祥利债券A 1.0585 -0.02%
2025-12-26 上银慧祥利债券A 1.0587 0.03%
2025-12-25 上银慧祥利债券A 1.0584 0.02%
2025-12-24 上银慧祥利债券A 1.0582 0.01%
2025-12-23 上银慧祥利债券A 1.0581 0.01%
2025-12-22 上银慧祥利债券A 1.0580 0.02%
2025-12-19 上银慧祥利债券A 1.0578 0.03%
2025-12-18 上银慧祥利债券A 1.0575 0.02%
2025-12-17 上银慧祥利债券A 1.0573 0.03%
2025-12-16 上银慧祥利债券A 1.0570 0.00%
2025-12-15 上银慧祥利债券A 1.0570 -0.01%
2025-12-12 上银慧祥利债券A 1.0571 0.01%
2025-12-11 上银慧祥利债券A 1.0570 0.04%
2025-12-10 上银慧祥利债券A 1.0566 0.01%
2025-12-09 上银慧祥利债券A 1.0565 0.01%
2025-12-08 上银慧祥利债券A 1.0564 -0.03%
2025-12-05 上银慧祥利债券A 1.0567 0.01%
2025-12-04 上银慧祥利债券A 1.0566 -0.09%
2025-12-03 上银慧祥利债券A 1.0575 -0.01%
2025-12-02 上银慧祥利债券A 1.0576 -0.02%
2025-12-01 上银慧祥利债券A 1.0578 0.01%
2025-11-28 上银慧祥利债券A 1.0577 0.00%
2025-11-27 上银慧祥利债券A 1.0577 -0.05%
2025-11-26 上银慧祥利债券A 1.0582 -0.05%
2025-11-25 上银慧祥利债券A 1.0587 -0.02%
2025-11-24 上银慧祥利债券A 1.0589 0.01%
2025-11-21 上银慧祥利债券A 1.0588 -0.02%
2025-11-20 上银慧祥利债券A 1.0590 0.02%
2025-11-19 上银慧祥利债券A 1.0588 0.01%
2025-11-18 上银慧祥利债券A 1.0587 0.01%
2025-11-17 上银慧祥利债券A 1.0586 0.03%
2025-11-14 上银慧祥利债券A 1.0583 0.01%
2025-11-13 上银慧祥利债券A 1.0582 0.01%
2025-11-12 上银慧祥利债券A 1.0581 0.03%
2025-11-11 上银慧祥利债券A 1.0578 0.01%
2025-11-10 上银慧祥利债券A 1.0577 0.01%
2025-11-07 上银慧祥利债券A 1.0576 -0.02%
2025-11-06 上银慧祥利债券A 1.0578 0.00%
2025-11-05 上银慧祥利债券A 1.0578 0.02%
2025-11-04 上银慧祥利债券A 1.0576 0.02%
2025-11-03 上银慧祥利债券A 1.0574 0.06%
2025-10-31 上银慧祥利债券A 1.0568 0.07%
2025-10-30 上银慧祥利债券A 1.0561 0.06%
2025-10-29 上银慧祥利债券A 1.0555 0.06%
2025-10-28 上银慧祥利债券A 1.0549 0.09%
2025-10-27 上银慧祥利债券A 1.0540 0.04%
2025-10-24 上银慧祥利债券A 1.0536 0.03%
2025-10-23 上银慧祥利债券A 1.0533 0.05%
2025-10-22 上银慧祥利债券A 1.0528 0.06%
2025-10-21 上银慧祥利债券A 1.0522 0.03%
2025-10-20 上银慧祥利债券A 1.0519 0.02%
2025-10-17 上银慧祥利债券A 1.0517 0.09%
2025-10-16 上银慧祥利债券A 1.0508 0.06%
2025-10-15 上银慧祥利债券A 1.0502 0.00%
2025-10-14 上银慧祥利债券A 1.0502 0.01%
2025-10-13 上银慧祥利债券A 1.0501 0.10%
2025-10-10 上银慧祥利债券A 1.0491 0.01%
2025-10-09 上银慧祥利债券A 1.0490 0.10%
2025-09-30 上银慧祥利债券A 1.0479 0.02%
2025-09-29 上银慧祥利债券A 1.0477 -0.05%
2025-09-26 上银慧祥利债券A 1.0482 -0.01%
2025-09-25 上银慧祥利债券A 1.0483 -0.09%
2025-09-24 上银慧祥利债券A 1.0492 -0.11%
2025-09-23 上银慧祥利债券A 1.0504 -0.08%
2025-09-22 上银慧祥利债券A 1.0512 0.00%
2025-09-19 上银慧祥利债券A 1.0512 -0.03%
2025-09-18 上银慧祥利债券A 1.0515 -0.02%
2025-09-17 上银慧祥利债券A 1.0517 0.05%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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