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上银慧祥利债券A基金净值查询(006901)

近一年上银慧祥利债券A基金净值查询
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查询指定日期范围上银慧祥利债券A006901净值及计算阶段收益
近一年006901基金累计收益率5.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 上银慧祥利债券A 1.0247 -0.02%
2024-05-09 上银慧祥利债券A 1.0249 -0.06%
2024-05-08 上银慧祥利债券A 1.0255 0.04%
2024-05-07 上银慧祥利债券A 1.0251 0.13%
2024-05-06 上银慧祥利债券A 1.0238 0.09%
2024-04-30 上银慧祥利债券A 1.0229 0.12%
2024-04-29 上银慧祥利债券A 1.0217 -0.31%
2024-04-26 上银慧祥利债券A 1.0249 -0.15%
2024-04-25 上银慧祥利债券A 1.0264 -0.07%
2024-04-24 上银慧祥利债券A 1.0271 -0.13%
2024-04-23 上银慧祥利债券A 1.0284 0.11%
2024-04-22 上银慧祥利债券A 1.0273 0.12%
2024-04-19 上银慧祥利债券A 1.0261 0.07%
2024-04-18 上银慧祥利债券A 1.0254 0.10%
2024-04-17 上银慧祥利债券A 1.0244 0.06%
2024-04-16 上银慧祥利债券A 1.0238 0.04%
2024-04-15 上银慧祥利债券A 1.0234 0.06%
2024-04-12 上银慧祥利债券A 1.0228 0.14%
2024-04-11 上银慧祥利债券A 1.0214 0.05%
2024-04-10 上银慧祥利债券A 1.0209 0.02%
2024-04-09 上银慧祥利债券A 1.0207 0.07%
2024-04-08 上银慧祥利债券A 1.0200 0.08%
2024-04-03 上银慧祥利债券A 1.0192 0.08%
2024-04-02 上银慧祥利债券A 1.0184 0.05%
2024-04-01 上银慧祥利债券A 1.0179 -0.01%
2024-03-29 上银慧祥利债券A 1.0180 0.03%
2024-03-28 上银慧祥利债券A 1.0177 0.04%
2024-03-27 上银慧祥利债券A 1.0173 0.05%
2024-03-26 上银慧祥利债券A 1.0168 -0.01%
2024-03-25 上银慧祥利债券A 1.0169 -0.03%
2024-03-22 上银慧祥利债券A 1.0172 -0.01%
2024-03-21 上银慧祥利债券A 1.0324 0.02%
2024-03-20 上银慧祥利债券A 1.0322 -0.01%
2024-03-19 上银慧祥利债券A 1.0323 0.06%
2024-03-18 上银慧祥利债券A 1.0317 0.05%
2024-03-15 上银慧祥利债券A 1.0312 0.02%
2024-03-14 上银慧祥利债券A 1.0310 -0.06%
2024-03-13 上银慧祥利债券A 1.0316 -0.05%
2024-03-12 上银慧祥利债券A 1.0321 -0.12%
2024-03-11 上银慧祥利债券A 1.0333 0.01%
2024-03-08 上银慧祥利债券A 1.0332 0.02%
2024-03-07 上银慧祥利债券A 1.0330 0.04%
2024-03-06 上银慧祥利债券A 1.0326 0.12%
2024-03-05 上银慧祥利债券A 1.0314 0.03%
2024-03-04 上银慧祥利债券A 1.0311 0.04%
2024-03-01 上银慧祥利债券A 1.0307 -0.06%
2024-02-29 上银慧祥利债券A 1.0313 0.09%
2024-02-28 上银慧祥利债券A 1.0304 0.05%
2024-02-27 上银慧祥利债券A 1.0299 0.04%
2024-02-26 上银慧祥利债券A 1.0295 0.06%
2024-02-23 上银慧祥利债券A 1.0289 0.05%
2024-02-22 上银慧祥利债券A 1.0284 0.04%
2024-02-21 上银慧祥利债券A 1.0280 0.06%
2024-02-20 上银慧祥利债券A 1.0274 0.05%
2024-02-19 上银慧祥利债券A 1.0269 0.09%
2024-02-08 上银慧祥利债券A 1.0260 0.07%
2024-02-07 上银慧祥利债券A 1.0253 0.02%
2024-02-06 上银慧祥利债券A 1.0251 -0.06%
2024-02-05 上银慧祥利债券A 1.0257 0.12%
2024-02-02 上银慧祥利债券A 1.0245 0.01%
2024-02-01 上银慧祥利债券A 1.0244 0.03%
2024-01-31 上银慧祥利债券A 1.0241 0.12%
2024-01-30 上银慧祥利债券A 1.0229 0.14%
2024-01-29 上银慧祥利债券A 1.0215 0.05%
2024-01-26 上银慧祥利债券A 1.0210 0.03%
2024-01-25 上银慧祥利债券A 1.0207 0.04%
2024-01-24 上银慧祥利债券A 1.0203 0.01%
2024-01-23 上银慧祥利债券A 1.0202 0.03%
2024-01-22 上银慧祥利债券A 1.0199 0.09%
2024-01-19 上银慧祥利债券A 1.0190 0.04%
2024-01-18 上银慧祥利债券A 1.0186 0.04%
2024-01-17 上银慧祥利债券A 1.0182 0.03%
2024-01-16 上银慧祥利债券A 1.0179 -0.01%
2024-01-15 上银慧祥利债券A 1.0180 0.03%
2024-01-12 上银慧祥利债券A 1.0177 -0.02%
2024-01-11 上银慧祥利债券A 1.0179 0.02%
2024-01-10 上银慧祥利债券A 1.0177 0.01%
2024-01-09 上银慧祥利债券A 1.0176 0.08%
2024-01-08 上银慧祥利债券A 1.0168 0.03%
2024-01-05 上银慧祥利债券A 1.0165 0.08%
2024-01-04 上银慧祥利债券A 1.0157 0.03%
2024-01-03 上银慧祥利债券A 1.0154 -0.01%
2024-01-02 上银慧祥利债券A 1.0155 -0.01%
2023-12-29 上银慧祥利债券A 1.0156 0.06%
2023-12-28 上银慧祥利债券A 1.0150 0.08%
2023-12-27 上银慧祥利债券A 1.0142 0.07%
2023-12-26 上银慧祥利债券A 1.0135 0.07%
2023-12-25 上银慧祥利债券A 1.0128 0.08%
2023-12-22 上银慧祥利债券A 1.0120 0.06%
2023-12-21 上银慧祥利债券A 1.0114 0.04%
2023-12-20 上银慧祥利债券A 1.0110 0.02%
2023-12-19 上银慧祥利债券A 1.0108 0.03%
2023-12-18 上银慧祥利债券A 1.0105 0.06%
2023-12-15 上银慧祥利债券A 1.0099 0.09%
2023-12-14 上银慧祥利债券A 1.0090 0.05%
2023-12-13 上银慧祥利债券A 1.0085 0.08%
2023-12-12 上银慧祥利债券A 1.0077 0.02%
2023-12-11 上银慧祥利债券A 1.0075 0.07%
2023-12-08 上银慧祥利债券A 1.0068 0.01%
2023-12-07 上银慧祥利债券A 1.0067 0.02%
2023-12-06 上银慧祥利债券A 1.0065 -0.03%
2023-12-05 上银慧祥利债券A 1.0068 0.00%
2023-12-04 上银慧祥利债券A 1.0068 -0.01%
2023-12-01 上银慧祥利债券A 1.0069 0.01%
2023-11-30 上银慧祥利债券A 1.0068 0.06%
2023-11-29 上银慧祥利债券A 1.0062 0.00%
2023-11-28 上银慧祥利债券A 1.0062 0.00%
2023-11-27 上银慧祥利债券A 1.0062 -0.03%
2023-11-24 上银慧祥利债券A 1.0065 0.00%
2023-11-23 上银慧祥利债券A 1.0065 -0.05%
2023-11-22 上银慧祥利债券A 1.0070 -0.03%
2023-11-20 上银慧祥利债券A 1.0072 0.02%
2023-11-17 上银慧祥利债券A 1.0070 0.04%
2023-11-16 上银慧祥利债券A 1.0066 0.04%
2023-11-15 上银慧祥利债券A 1.0062 0.04%
2023-11-14 上银慧祥利债券A 1.0058 -0.01%
2023-11-13 上银慧祥利债券A 1.0059 0.05%
2023-11-10 上银慧祥利债券A 1.0054 0.00%
2023-11-09 上银慧祥利债券A 1.0054 0.02%
2023-11-08 上银慧祥利债券A 1.0052 -0.01%
2023-11-07 上银慧祥利债券A 1.0053 0.01%
2023-11-06 上银慧祥利债券A 1.0052 0.02%
2023-11-03 上银慧祥利债券A 1.0050 0.03%
2023-11-02 上银慧祥利债券A 1.0047 0.05%
2023-11-01 上银慧祥利债券A 1.0042 0.00%
2023-10-31 上银慧祥利债券A 1.0042 0.04%
2023-10-30 上银慧祥利债券A 1.0038 0.05%
2023-10-27 上银慧祥利债券A 1.0033 0.03%
2023-10-26 上银慧祥利债券A 1.0030 0.05%
2023-10-25 上银慧祥利债券A 1.0025 0.04%
2023-10-24 上银慧祥利债券A 1.0021 -0.01%
2023-10-23 上银慧祥利债券A 1.0022 0.06%
2023-10-20 上银慧祥利债券A 1.0016 -0.01%
2023-10-19 上银慧祥利债券A 1.0017 -0.11%
2023-10-18 上银慧祥利债券A 1.0028 -0.02%
2023-10-17 上银慧祥利债券A 1.0030 -0.02%
2023-10-16 上银慧祥利债券A 1.0032 0.02%
2023-10-13 上银慧祥利债券A 1.0030 0.02%
2023-10-12 上银慧祥利债券A 1.0028 0.00%
2023-10-11 上银慧祥利债券A 1.0028 -0.06%
2023-10-10 上银慧祥利债券A 1.0034 -0.04%
2023-10-09 上银慧祥利债券A 1.0038 0.11%
2023-09-28 上银慧祥利债券A 1.0027 0.08%
2023-09-27 上银慧祥利债券A 1.0019 -0.02%
2023-09-26 上银慧祥利债券A 1.0322 -0.04%
2023-09-25 上银慧祥利债券A 1.0326 0.01%
2023-09-22 上银慧祥利债券A 1.0325 -0.01%
2023-09-21 上银慧祥利债券A 1.0326 0.07%
2023-09-20 上银慧祥利债券A 1.0319 0.01%
2023-09-19 上银慧祥利债券A 1.0318 -0.01%
2023-09-18 上银慧祥利债券A 1.0319 -0.04%
2023-09-15 上银慧祥利债券A 1.0323 0.02%
2023-09-14 上银慧祥利债券A 1.0321 0.05%
2023-09-13 上银慧祥利债券A 1.0316 0.09%
2023-09-12 上银慧祥利债券A 1.0307 0.04%
2023-09-11 上银慧祥利债券A 1.0303 -0.07%
2023-09-08 上银慧祥利债券A 1.0310 -0.07%
2023-09-07 上银慧祥利债券A 1.0317 -0.10%
2023-09-06 上银慧祥利债券A 1.0327 -0.07%
2023-09-05 上银慧祥利债券A 1.0334 0.00%
2023-09-04 上银慧祥利债券A 1.0334 -0.08%
2023-09-01 上银慧祥利债券A 1.0342 -0.03%
2023-08-31 上银慧祥利债券A 1.0345 0.03%
2023-08-30 上银慧祥利债券A 1.0342 0.03%
2023-08-29 上银慧祥利债券A 1.0339 -0.01%
2023-08-28 上银慧祥利债券A 1.0340 -0.05%
2023-08-25 上银慧祥利债券A 1.0345 -0.02%
2023-08-24 上银慧祥利债券A 1.0347 0.00%
2023-08-23 上银慧祥利债券A 1.0347 0.02%
2023-08-22 上银慧祥利债券A 1.0345 0.01%
2023-08-21 上银慧祥利债券A 1.0344 0.04%
2023-08-18 上银慧祥利债券A 1.0340 0.00%
2023-08-17 上银慧祥利债券A 1.0340 0.02%
2023-08-16 上银慧祥利债券A 1.0338 0.03%
2023-08-15 上银慧祥利债券A 1.0335 0.07%
2023-08-14 上银慧祥利债券A 1.0328 0.08%
2023-08-11 上银慧祥利债券A 1.0320 0.02%
2023-08-10 上银慧祥利债券A 1.0318 0.02%
2023-08-09 上银慧祥利债券A 1.0316 0.04%
2023-08-08 上银慧祥利债券A 1.0312 0.03%
2023-08-07 上银慧祥利债券A 1.0309 0.04%
2023-08-04 上银慧祥利债券A 1.0305 0.03%
2023-08-03 上银慧祥利债券A 1.0302 0.06%
2023-08-02 上银慧祥利债券A 1.0296 0.01%
2023-08-01 上银慧祥利债券A 1.0295 0.02%
2023-07-31 上银慧祥利债券A 1.0293 -0.03%
2023-07-28 上银慧祥利债券A 1.0296 -0.02%
2023-07-27 上银慧祥利债券A 1.0298 0.05%
2023-07-26 上银慧祥利债券A 1.0293 -0.01%
2023-07-25 上银慧祥利债券A 1.0294 -0.14%
2023-07-24 上银慧祥利债券A 1.0308 0.03%
2023-07-21 上银慧祥利债券A 1.0305 0.02%
2023-07-20 上银慧祥利债券A 1.0303 0.01%
2023-07-19 上银慧祥利债券A 1.0302 0.03%
2023-07-18 上银慧祥利债券A 1.0299 0.04%
2023-07-17 上银慧祥利债券A 1.0295 0.03%
2023-07-14 上银慧祥利债券A 1.0292 0.00%
2023-07-13 上银慧祥利债券A 1.0292 0.00%
2023-07-12 上银慧祥利债券A 1.0292 0.01%
2023-07-11 上银慧祥利债券A 1.0291 0.02%
2023-07-10 上银慧祥利债券A 1.0289 0.03%
2023-07-07 上银慧祥利债券A 1.0286 0.03%
2023-07-06 上银慧祥利债券A 1.0283 0.03%
2023-07-05 上银慧祥利债券A 1.0280 0.04%
2023-07-04 上银慧祥利债券A 1.0276 0.02%
2023-07-03 上银慧祥利债券A 1.0274 0.03%
2023-06-30 上银慧祥利债券A 1.0271 0.07%
2023-06-29 上银慧祥利债券A 1.0264 0.02%
2023-06-28 上银慧祥利债券A 1.0262 0.02%
2023-06-27 上银慧祥利债券A 1.0260 -0.02%
2023-06-26 上银慧祥利债券A 1.0262 0.05%
2023-06-21 上银慧祥利债券A 1.0257 0.04%
2023-06-20 上银慧祥利债券A 1.0253 0.01%
2023-06-19 上银慧祥利债券A 1.0252 -0.09%
2023-06-16 上银慧祥利债券A 1.0261 -0.07%
2023-06-15 上银慧祥利债券A 1.0268 -0.04%
2023-06-14 上银慧祥利债券A 1.0272 0.05%
2023-06-13 上银慧祥利债券A 1.0267 0.08%
2023-06-12 上银慧祥利债券A 1.0259 0.06%
2023-06-09 上银慧祥利债券A 1.0253 0.03%
2023-06-08 上银慧祥利债券A 1.0250 0.01%
2023-06-07 上银慧祥利债券A 1.0249 0.06%
2023-06-06 上银慧祥利债券A 1.0243 0.03%
2023-06-05 上银慧祥利债券A 1.0240 0.03%
2023-06-02 上银慧祥利债券A 1.0237 0.00%
2023-06-01 上银慧祥利债券A 1.0237 0.04%
2023-05-31 上银慧祥利债券A 1.0233 0.02%
2023-05-30 上银慧祥利债券A 1.0231 0.02%
2023-05-29 上银慧祥利债券A 1.0229 0.03%
2023-05-26 上银慧祥利债券A 1.0226 0.01%
2023-05-25 上银慧祥利债券A 1.0225 -0.01%
2023-05-24 上银慧祥利债券A 1.0226 0.01%
2023-05-23 上银慧祥利债券A 1.0225 0.08%
2023-05-22 上银慧祥利债券A 1.0217 0.06%
2023-05-19 上银慧祥利债券A 1.0211 0.02%
2023-05-18 上银慧祥利债券A 1.0209 -0.03%
2023-05-17 上银慧祥利债券A 1.0212 0.00%
2023-05-16 上银慧祥利债券A 1.0212 0.01%
2023-05-15 上银慧祥利债券A 1.0211 0.00%
2023-05-12 上银慧祥利债券A 1.0211 -0.01%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银鑫卓混合A 1.4201 0.26%
上银鑫恒混合A 0.8641 0.13%
上银聚远鑫87个月定开债券 1.1333 0.11%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.8547 0.11%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.8404 0.10%
上银聚远盈42个月定开债券 1.0706 0.07%
上银中债1-3年国开行债券指数A 1.0746 0.02%
上银慧鑫利债券 1.0544 0.02%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C 1.0699 0.01%
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0242 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享惠金A 1.0069 0.89%
新华安享惠金C 0.9967 0.88%
长信稳裕三个月定开债 1.0836 0.66%
中银永利半年 1.2136 0.65%
华泰保兴尊诚定开 1.1382 0.52%
中邮纯债优选一年A 1.0477 0.44%
中邮纯债优选一年C 1.0445 0.42%
天弘稳利A 1.3301 0.41%
天弘稳利B 1.2892 0.40%
兴业定期开放A 1.2450 0.40%
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