近一年华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A006891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6170 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6363 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6502 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6537 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6516 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6310 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6420 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6441 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6555 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6652 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6484 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6513 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6287 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6267 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6229 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6469 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6362 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6208 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6873 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6983 |
2.07% |
| 2026-08-14 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6631 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6517 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6607 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6445 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6499 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6455 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6308 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6218 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6110 |
1.40% |
| 2026-08-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5884 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5911 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5746 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5883 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5848 |
-2.47% |
| 2026-07-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6240 |
1.18% |
| 2026-07-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6048 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6263 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6257 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6382 |
2.50% |
| 2026-07-20 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5973 |
-1.28% |
| 2026-07-17 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6177 |
-4.08% |
| 2026-07-16 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6837 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7213 |
-1.10% |
| 2026-07-14 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7403 |
1.95% |
| 2026-07-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7064 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7601 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8074 |
2.96% |
| 2026-07-08 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7539 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7646 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7835 |
-0.95% |
| 2026-07-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8006 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7940 |
-5.53% |
| 2026-07-01 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8932 |
-1.97% |
| 2026-06-30 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.9305 |
2.68% |
| 2026-06-29 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8788 |
-0.18% |
| 2026-06-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8821 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.9333 |
2.61% |
| 2026-06-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8829 |
1.55% |
| 2026-06-23 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8538 |
-3.14% |
| 2026-06-22 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.9121 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8873 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8447 |
1.98% |
| 2026-06-16 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.8082 |
1.36% |
| 2026-06-15 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7836 |
4.36% |
| 2026-06-12 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7058 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6993 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6932 |
-2.03% |
| 2026-06-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7275 |
2.92% |
| 2026-06-08 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6770 |
-2.42% |
| 2026-06-05 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7176 |
-2.61% |
| 2026-06-04 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7624 |
0.31% |
| 2026-06-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7570 |
1.08% |
| 2026-06-02 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7381 |
1.88% |
| 2026-06-01 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7054 |
-1.61% |
| 2026-05-29 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7328 |
-2.15% |
| 2026-05-28 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7700 |
1.40% |
| 2026-05-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7453 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7652 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7723 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7457 |
2.40% |
| 2026-05-21 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7038 |
-2.40% |
| 2026-05-20 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7447 |
0.68% |
| 2026-05-19 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7330 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7174 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7124 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7349 |
-1.34% |
| 2026-05-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7582 |
1.55% |
| 2026-05-12 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7309 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7384 |
1.60% |
| 2026-05-08 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7105 |
0.33% |
| 2026-05-07 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7048 |
1.21% |
| 2026-05-06 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6841 |
2.01% |
| 2026-04-28 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6190 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6324 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6237 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6264 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6414 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6199 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6176 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6119 |
0.61% |
| 2026-04-16 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6022 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5768 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5847 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5691 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5674 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5532 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5561 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5044 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4956 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5064 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5231 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4978 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5156 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5145 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5040 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5242 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5021 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4715 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5190 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5371 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5659 |
1.23% |
| 2026-03-17 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5467 |
-1.80% |
| 2026-03-16 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5745 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5750 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5860 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5967 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5964 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5696 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5776 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5692 |
0.86% |
| 2026-03-04 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5558 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5636 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6102 |
-0.73% |
| 2026-02-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6221 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6151 |
0.36% |
| 2026-02-25 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6093 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5974 |
1.23% |
| 2026-02-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5777 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5897 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5824 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5822 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5816 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5564 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5523 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5701 |
-0.22% |
| 2026-02-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5735 |
1.79% |
| 2026-02-02 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5454 |
-2.21% |
| 2026-01-30 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5795 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5863 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5975 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5953 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5864 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5935 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5803 |
0.60% |
| 2026-01-21 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5708 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5541 |
-0.73% |
| 2026-01-19 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5655 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5571 |
0.44% |
| 2026-01-15 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5503 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5419 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5367 |
-0.95% |
| 2026-01-12 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5513 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5330 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5167 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5160 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5123 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4977 |
1.60% |
| 2025-12-31 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4737 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4777 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4775 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4810 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4802 |
0.56% |
| 2025-12-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4719 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4582 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4573 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4434 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4322 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4341 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4166 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4331 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4401 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4374 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4529 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4507 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4522 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4376 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4246 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4279 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4348 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4414 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4347 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4222 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4204 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4154 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3992 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3880 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4256 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4354 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4398 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4509 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4528 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4680 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4578 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4625 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4709 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4708 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4769 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4593 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4501 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4675 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4620 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4742 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4918 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4753 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4782 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4591 |
1.84% |
| 2025-10-23 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4323 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4344 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4408 |
1.78% |
| 2025-10-20 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4152 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4042 |
-2.38% |
| 2025-10-16 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4376 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4442 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4216 |
-2.49% |
| 2025-10-13 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4570 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4644 |
-1.80% |
| 2025-09-26 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4528 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4698 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4666 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4491 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4576 |
0.71% |
| 2025-09-19 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4473 |
-0.27% |
| 2025-09-16 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4515 |
0.74% |
