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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 上投领先优选混合 | 1.0349 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 上投领先优选混合 | 1.0351 | 0.16% |
| 2024-05-08 | 上投领先优选混合 | 1.0334 | 2.50% |
| 2024-05-07 | 上投领先优选混合 | 1.0082 | -0.04% |
| 2024-05-06 | 上投领先优选混合 | 1.0086 | 1.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9411 | 3.89% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9135 | 3.89% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.8791 | 2.70% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.8728 | 2.69% |
| 摩根景气甄选混合A | 0.5786 | 0.70% |
| 摩根景气甄选混合C | 0.5709 | 0.69% |
| 摩根安全战略股票C | 1.1892 | 0.67% |
| 摩根安全战略股票A | 1.2024 | 0.67% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5774 | 0.66% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.4309 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
