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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(006862)

今年以来招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C006862净值及计算阶段收益
今年以来006862基金累计收益率5.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3796 -0.09%
2025-12-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3809 0.14%
2025-12-19 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3790 0.32%
2025-12-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3746 -0.05%
2025-12-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3753 0.35%
2025-12-16 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3705 -0.37%
2025-12-15 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3756 -0.12%
2025-12-12 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3773 0.35%
2025-12-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3725 -0.06%
2025-12-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3733 0.08%
2025-12-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3722 -0.17%
2025-12-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3745 0.11%
2025-12-05 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3730 0.32%
2025-12-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3686 0.01%
2025-12-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3684 -0.15%
2025-12-02 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3705 -0.16%
2025-12-01 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3727 0.11%
2025-11-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3712 0.28%
2025-11-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3674 -0.04%
2025-11-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3680 -0.12%
2025-11-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3697 0.18%
2025-11-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3673 0.26%
2025-11-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3637 -0.60%
2025-11-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3720 -0.25%
2025-11-19 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3754 0.01%
2025-11-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3752 -0.20%
2025-11-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3780 0.05%
2025-11-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3773 -0.27%
2025-11-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3810 0.28%
2025-11-12 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3771 -0.21%
2025-11-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3800 -0.06%
2025-11-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3808 0.01%
2025-11-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3806 -0.17%
2025-11-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3830 0.32%
2025-11-05 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3786 0.07%
2025-11-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3776 -0.24%
2025-11-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3809 0.10%
2025-10-31 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3795 -0.13%
2025-10-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3813 -0.22%
2025-10-29 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3843 0.26%
2025-10-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3807 0.09%
2025-10-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3794 0.35%
2025-10-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3746 0.28%
2025-10-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3707 0.04%
2025-10-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3702 -0.14%
2025-10-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3721 0.31%
2025-10-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3678 0.16%
2025-10-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3656 -0.58%
2025-10-16 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3736 -0.21%
2025-10-15 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3765 0.28%
2025-10-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3726 -0.47%
2025-10-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3791 0.20%
2025-10-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3763 -0.32%
2025-09-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3661 -0.18%
2025-09-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3686 -0.01%
2025-09-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3687 0.20%
2025-09-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3660 -0.15%
2025-09-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3681 0.13%
2025-09-19 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3663 -0.02%
2025-09-16 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3661 0.08%
2025-09-15 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3650 -0.10%
2025-09-12 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3664 0.05%
2025-09-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3657 0.38%
2025-09-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3605 -0.06%
2025-09-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3613 -0.13%
2025-09-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3631 0.13%
2025-09-05 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3613 0.45%
2025-09-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3552 -0.38%
2025-09-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3604 -0.32%
2025-09-02 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3648 -0.34%
2025-09-01 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3695 0.15%
2025-08-29 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3674 0.05%
2025-08-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3667 0.23%
2025-08-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3636 -0.39%
2025-08-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3690 -0.06%
2025-08-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3698 0.32%
2025-08-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3654 0.24%
2025-08-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3621 -0.04%
2025-08-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3627 0.11%
2025-08-19 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3612 -0.06%
2025-08-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3620 0.13%
2025-08-15 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3602 0.21%
2025-08-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3574 -29.59%
2025-08-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.9278 41.72%
2025-08-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3599 -0.03%
2025-08-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3603 -0.01%
2025-08-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3604 0.21%
2025-08-05 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3575 0.13%
2025-08-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3558 0.36%
2025-08-01 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3509 -0.03%
2025-07-31 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3513 -0.11%
2025-07-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3528 -0.13%
2025-07-29 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3545 0.05%
2025-07-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3538 0.19%
2025-07-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3512 -0.03%
2025-07-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3516 0.05%
2025-07-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3509 -0.12%
2025-07-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3525 0.10%
2025-07-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3511 0.22%
2025-07-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3481 0.10%
2025-07-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3467 0.18%
2025-07-16 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3443 0.13%
2025-07-15 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3425 0.03%
2025-07-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3421 0.09%
2025-07-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3415 0.17%
2025-07-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3392 0.01%
2025-07-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3391 -0.13%
2025-07-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3408 0.06%
2025-07-02 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3400 -0.08%
2025-07-01 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3411 0.16%
2025-06-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3390 0.25%
2025-06-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3356 0.07%
2025-06-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3347 -0.01%
2025-06-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3348 0.27%
2025-06-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3312 0.19%
2025-06-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3287 0.17%
2025-06-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3265 -0.11%
2025-06-19 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3280 -0.25%
2025-06-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3313 -0.01%
2025-06-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3314 -0.02%
2025-06-16 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3317 0.07%
2025-06-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3308 -0.02%
2025-06-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3310 0.20%
2025-06-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3283 -0.10%
2025-06-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3296 0.15%
2025-06-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3276 -0.03%
2025-06-05 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3280 -0.02%
2025-06-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3282 0.11%
2025-06-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3268 0.15%
2025-05-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3248 -0.15%
2025-05-29 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3268 0.07%
2025-05-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3259 -0.10%
2025-05-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3272 -0.05%
2025-05-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3278 0.11%
2025-05-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3264 -0.06%
2025-05-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3272 -0.08%
2025-05-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3282 0.01%
2025-05-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3281 0.11%
2025-05-19 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3266 0.12%
2025-05-16 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3250 0.01%
2025-05-15 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3249 -0.17%
2025-05-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3272 0.01%
2025-05-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3271 -0.15%
2025-05-12 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3291 0.26%
2025-05-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3257 -0.07%
2025-05-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3266 0.08%
2025-05-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3255 0.15%
2025-05-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3235 0.27%
2025-04-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3199 0.08%
2025-04-29 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 0.05%
2025-04-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3181 -0.11%
2025-04-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3195 0.05%
2025-04-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 -0.04%
2025-04-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3193 -0.02%
2025-04-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3195 0.05%
2025-04-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 0.27%
2025-04-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3152 -0.02%
2025-04-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3155 0.00%
2025-04-16 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3155 -0.09%
2025-04-15 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3167 -0.02%
2025-04-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3170 0.14%
2025-04-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3151 0.14%
2025-04-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3132 0.28%
2025-04-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3095 0.36%
2025-04-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3048 0.07%
2025-04-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3039 -1.50%
2025-04-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3238 -0.01%
2025-04-02 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3239 0.02%
2025-04-01 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3237 0.19%
2025-03-31 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3212 -0.06%
2025-03-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3220 -0.17%
2025-03-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3243 0.04%
2025-03-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3238 0.05%
2025-03-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3231 -0.02%
2025-03-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3233 -0.08%
2025-03-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3244 -0.33%
2025-03-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3288 0.00%
2025-03-19 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3288 -0.10%
2025-03-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3301 0.14%
2025-03-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3283 -0.02%
2025-03-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3285 0.36%
2025-03-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3238 -0.11%
2025-03-12 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3252 0.06%
2025-03-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3244 0.07%
2025-03-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3235 -0.08%
2025-03-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3246 -0.06%
2025-03-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3254 0.30%
2025-03-05 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3214 0.07%
2025-03-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3205 0.13%
2025-03-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 0.18%
2025-02-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3164 -0.46%
2025-02-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3225 -0.08%
2025-02-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3235 0.25%
2025-02-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3202 -0.15%
2025-02-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3222 -0.14%
2025-02-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3240 0.18%
2025-02-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3216 0.02%
2025-02-19 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3213 0.30%
2025-02-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3173 -0.26%
2025-02-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3208 0.02%
2025-02-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3206 0.07%
2025-02-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3197 -0.21%
2025-02-12 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3225 0.19%
2025-02-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3200 -0.01%
2025-02-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3201 0.19%
2025-02-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3176 0.24%
2025-02-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3144 0.37%
2025-02-05 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3095 0.06%
2025-01-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3087 -0.02%
2025-01-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3090 0.15%
2025-01-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3070 -0.04%
2025-01-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3071 0.04%
2025-01-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3009 -0.24%
2025-01-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3040 0.01%
2025-01-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3039 -0.09%
2025-01-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3051 0.14%
2025-01-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3033 0.02%
2025-01-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3031 -0.26%
2025-01-02 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3065 -0.26%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.6215 3.74%
矿业ETF 1.9472 3.63%
招商能源转型混合C 0.5823 2.75%
招商能源转型混合A 0.6006 2.74%
招商碳中和主题混合A 0.5735 2.61%
招商碳中和主题混合C 0.5624 2.61%
电池ETF 0.8506 2.14%
招商中证新能源汽车指数A 0.8238 2.13%
招商中证新能源汽车指数C 0.8097 2.13%
招商中证电池主题ETF联接A 0.8996 2.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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