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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(006862)

近一季招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C006862净值及计算阶段收益
近一季006862基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4496 -0.05%
2026-09-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4503 -0.11%
2026-09-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4519 -0.10%
2026-09-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4533 -0.01%
2026-09-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4534 0.00%
2026-09-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4534 0.12%
2026-09-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4516 -0.09%
2026-09-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4529 0.07%
2026-09-02 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4519 -0.17%
2026-09-01 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4544 -0.07%
2026-08-31 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4554 0.05%
2026-08-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4546 -0.07%
2026-08-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4556 0.21%
2026-08-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4525 0.04%
2026-08-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4519 0.02%
2026-08-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4516 -0.17%
2026-08-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4540 0.04%
2026-08-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4534 0.05%
2026-08-19 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4527 -0.35%
2026-08-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4578 0.01%
2026-08-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4576 0.33%
2026-08-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4528 0.04%
2026-08-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4522 -0.01%
2026-08-12 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4524 0.11%
2026-08-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4508 -0.10%
2026-08-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4522 0.10%
2026-08-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4508 0.17%
2026-08-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4483 -0.05%
2026-08-05 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4490 0.17%
2026-08-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4465 0.13%
2026-08-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4446 -0.06%
2026-07-31 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4454 0.13%
2026-07-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4435 -0.19%
2026-07-29 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4462 0.10%
2026-07-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4448 -0.36%
2026-07-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4500 0.79%
2026-07-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4386 -0.12%
2026-07-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4403 -0.02%
2026-07-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4406 -0.02%
2026-07-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4409 0.51%
2026-07-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4336 -0.04%
2026-07-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4342 -0.55%
2026-07-16 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4422 -0.28%
2026-07-15 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4463 -0.16%
2026-07-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4486 0.12%
2026-07-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4468 -0.56%
2026-07-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4549 -0.27%
2026-07-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4589 0.43%
2026-07-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4526 -0.19%
2026-07-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4554 -0.30%
2026-07-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4598 -0.10%
2026-07-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4613 0.10%
2026-07-02 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4598 -0.51%
2026-07-01 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4673 -0.18%
2026-06-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4700 0.40%
2026-06-29 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4642 0.21%
2026-06-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4611 -0.29%
2026-06-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4653 0.23%
2026-06-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4620 0.41%
2026-06-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4560 -0.27%
2026-06-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4600 0.37%
2026-06-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4546 0.21%
2026-06-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4516 0.31%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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