近一季招商和悦稳健养老(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C006862净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2552 |
0.18% |
2024-04-25 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2529 |
0.00% |
2024-04-24 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2529 |
0.26% |
2024-04-23 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2497 |
-0.10% |
2024-04-22 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2509 |
-0.02% |
2024-04-19 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2511 |
-0.02% |
2024-04-18 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2514 |
0.09% |
2024-04-17 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2503 |
0.56% |
2024-04-16 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2433 |
-0.55% |
2024-04-15 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2502 |
-0.06% |
2024-04-12 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2510 |
0.07% |
2024-04-11 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2501 |
0.03% |
2024-04-10 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2497 |
-0.19% |
2024-04-09 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2521 |
0.10% |
2024-04-08 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2508 |
-0.16% |
2024-04-03 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.2528 |
-0.05% |