| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4836 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4849 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4945 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5021 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5036 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5047 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4998 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5026 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4980 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5082 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5140 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5142 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5178 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5095 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5049 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5038 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5166 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5141 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5079 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5340 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5349 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5190 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5181 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5237 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5177 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5217 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5189 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5079 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5078 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4943 |
1.01% |
| 2026-08-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4793 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4865 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4762 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4917 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4844 |
-1.49% |
| 2026-07-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5065 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4904 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5044 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5037 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5102 |
1.68% |
| 2026-07-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4848 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4834 |
-2.37% |
| 2026-07-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5185 |
-0.74% |
| 2026-07-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5298 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5314 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5141 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5344 |
-0.97% |
| 2026-07-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5494 |
1.32% |
| 2026-07-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5289 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5354 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5461 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5473 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5404 |
-1.88% |
| 2026-07-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5694 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5734 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5589 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5474 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5685 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5553 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5417 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5605 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5515 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5431 |
0.70% |
| 2026-06-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5323 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5308 |
1.66% |
| 2026-06-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5054 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4987 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5018 |
-0.72% |
| 2026-06-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5127 |
1.20% |
| 2026-06-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4945 |
-1.45% |
| 2026-06-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5162 |
-1.14% |
| 2026-06-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5335 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5342 |
0.22% |
| 2026-06-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5308 |
0.78% |
| 2026-06-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5190 |
-0.73% |
| 2026-05-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5301 |
-0.69% |
| 2026-05-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5408 |
0.34% |
| 2026-05-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5356 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5438 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5447 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5341 |
1.00% |
| 2026-05-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5189 |
-1.13% |
| 2026-05-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5361 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5321 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5253 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5292 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5407 |
-0.97% |
| 2026-05-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5557 |
0.54% |
| 2026-05-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5474 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5479 |
0.79% |
| 2026-05-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5357 |
-0.29% |
| 2026-05-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5402 |
0.50% |
| 2026-05-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5325 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5105 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5139 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5113 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5126 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5178 |
0.48% |
| 2026-04-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5105 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5087 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5063 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5055 |
0.74% |
| 2026-04-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4944 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4951 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4869 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4881 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4803 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4827 |
1.67% |
| 2026-04-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4579 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4548 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4581 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4666 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4508 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4596 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4580 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4502 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4603 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4490 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4248 |
-1.87% |
| 2026-03-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4515 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4578 |
-1.21% |
| 2026-03-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4755 |
0.30% |
| 2026-03-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4711 |
-0.74% |
| 2026-03-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4821 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4833 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4897 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4944 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4926 |
0.96% |
| 2026-03-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4783 |
-0.68% |
| 2026-03-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4884 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4836 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4778 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4860 |
-1.54% |
| 2026-03-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5089 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5080 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5058 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5059 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4988 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4889 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4993 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4954 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4959 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4939 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4781 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4806 |
-0.57% |
| 2026-02-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4891 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4847 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4685 |
-1.95% |
| 2026-01-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4972 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5083 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5092 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5023 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4978 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5000 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4946 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4920 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4827 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4859 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4823 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4809 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4771 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4737 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4792 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4713 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4641 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4673 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4655 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4559 |
1.21% |
| 2025-12-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4383 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4433 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4418 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4463 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4451 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4428 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4382 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4372 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4284 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4230 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4280 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4140 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4243 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4309 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4225 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4294 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4273 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4312 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4263 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4194 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4175 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4219 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4258 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4195 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4155 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4164 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4114 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4020 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3977 |
-1.42% |
| 2025-11-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4175 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4215 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4214 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4281 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4334 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4458 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4362 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4370 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4418 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4401 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4446 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4329 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4303 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4412 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4399 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4463 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4554 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4448 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4494 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4390 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4257 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4276 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4326 |
1.02% |
| 2025-10-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4180 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4122 |
-1.40% |
| 2025-10-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4320 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4342 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4198 |
-1.32% |
| 2025-10-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4385 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4449 |
-1.24% |
| 2025-09-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4387 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4496 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4449 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4335 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4360 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4302 |
0.08% |
