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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 易方达汇诚养老目标日期2038 | 1.1923 | 0.10% |
| 2024-04-24 | 易方达汇诚养老目标日期2038 | 1.1911 | 0.40% |
| 2024-04-23 | 易方达汇诚养老目标日期2038 | 1.1863 | -0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 225ETF | 1.3610 | 2.35% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
| 易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
| 消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
| 易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
