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易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2038)基金净值查询(006860)

今年以来易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2038基金净值查询
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查询指定日期范围易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A006860净值及计算阶段收益
今年以来006860基金累计收益率2.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4791 -0.30%
2026-09-14 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4836 -0.09%
2026-09-11 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4849 -0.64%
2026-09-10 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4945 -0.51%
2026-09-09 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5021 -0.10%
2026-09-08 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5036 -0.07%
2026-09-07 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5047 0.33%
2026-09-04 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4998 -0.19%
2026-09-03 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5026 0.31%
2026-09-02 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4980 -0.68%
2026-09-01 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5082 -0.38%
2026-08-31 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5140 -0.01%
2026-08-28 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5142 -0.24%
2026-08-27 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5178 0.55%
2026-08-26 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5095 0.31%
2026-08-25 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5049 0.07%
2026-08-24 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5038 -0.85%
2026-08-21 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5166 0.17%
2026-08-20 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5141 0.41%
2026-08-19 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5079 -1.73%
2026-08-18 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5340 -0.06%
2026-08-17 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5349 1.04%
2026-08-14 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5190 0.06%
2026-08-13 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5181 -0.37%
2026-08-12 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5237 0.40%
2026-08-11 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5177 -0.26%
2026-08-10 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5217 0.18%
2026-08-07 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5189 0.73%
2026-08-06 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5079 0.01%
2026-08-05 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5078 0.90%
2026-08-04 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4943 1.01%
2026-08-03 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4793 -0.48%
2026-07-31 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4865 0.70%
2026-07-30 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4762 -1.04%
2026-07-29 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4917 0.49%
2026-07-28 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4844 -1.49%
2026-07-27 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5065 1.07%
2026-07-24 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4904 -0.93%
2026-07-23 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5044 0.05%
2026-07-22 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5037 -0.43%
2026-07-21 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5102 1.68%
2026-07-20 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4848 0.09%
2026-07-17 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4834 -2.37%
2026-07-16 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5185 -0.74%
2026-07-15 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5298 -0.10%
2026-07-14 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5314 1.13%
2026-07-13 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5141 -1.34%
2026-07-10 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5344 -0.97%
2026-07-09 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5494 1.32%
2026-07-08 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5289 -0.42%
2026-07-07 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5354 -0.69%
2026-07-06 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5461 -0.08%
2026-07-03 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5473 0.45%
2026-07-02 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5404 -1.88%
2026-07-01 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5694 -0.25%
2026-06-30 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5734 0.93%
2026-06-29 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5589 0.74%
2026-06-26 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5474 -1.36%
2026-06-25 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5685 0.85%
2026-06-24 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5553 0.88%
2026-06-23 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5417 -1.22%
2026-06-22 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5605 0.58%
2026-06-18 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5515 0.54%
2026-06-17 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5431 0.70%
2026-06-16 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5323 0.10%
2026-06-15 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5308 1.66%
2026-06-12 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5054 0.45%
2026-06-11 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4987 -0.21%
2026-06-10 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5018 -0.72%
2026-06-09 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5127 1.20%
2026-06-08 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4945 -1.45%
2026-06-05 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5162 -1.14%
2026-06-04 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5335 -0.05%
2026-06-03 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5342 0.22%
2026-06-02 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5308 0.78%
2026-06-01 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5190 -0.73%
2026-05-29 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5301 -0.69%
2026-05-28 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5408 0.34%
2026-05-27 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5356 -0.53%
2026-05-26 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5438 -0.06%
2026-05-25 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5447 0.69%
2026-05-22 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5341 1.00%
2026-05-21 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5189 -1.13%
2026-05-20 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5361 0.26%
2026-05-19 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5321 0.45%
2026-05-18 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5253 -0.26%
2026-05-15 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5292 -0.75%
2026-05-14 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5407 -0.97%
2026-05-13 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5557 0.54%
2026-05-12 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5474 -0.03%
2026-05-11 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5479 0.79%
2026-05-08 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5357 -0.29%
2026-05-07 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5402 0.50%
2026-05-06 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5325 0.84%
2026-04-28 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5105 -0.22%
2026-04-27 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5139 0.17%
2026-04-24 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5113 -0.09%
2026-04-23 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5126 -0.34%
2026-04-22 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5178 0.48%
2026-04-21 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5105 0.12%
2026-04-20 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5087 0.16%
2026-04-17 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5063 0.05%
2026-04-16 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5055 0.74%
2026-04-15 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4944 -0.05%
2026-04-14 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4951 0.55%
2026-04-13 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4869 -0.08%
2026-04-10 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4881 0.53%
2026-04-09 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4803 -0.16%
2026-04-08 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4827 1.67%
2026-04-07 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4579 0.21%
2026-04-03 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4548 -0.23%
2026-04-02 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4581 -0.58%
2026-04-01 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4666 1.08%
2026-03-31 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4508 -0.60%
2026-03-30 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4596 0.11%
2026-03-27 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4580 0.54%
2026-03-26 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4502 -0.69%
2026-03-25 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4603 0.78%
2026-03-24 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4490 1.67%
2026-03-23 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4248 -1.87%
2026-03-20 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4515 -0.43%
2026-03-19 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4578 -1.21%
2026-03-18 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4755 0.30%
2026-03-17 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4711 -0.74%
2026-03-16 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4821 -0.08%
2026-03-13 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4833 -0.43%
2026-03-12 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4897 -0.31%
2026-03-11 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4944 0.12%
2026-03-10 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4926 0.96%
2026-03-09 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4783 -0.68%
2026-03-06 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4884 0.32%
2026-03-05 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4836 0.39%
2026-03-04 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4778 -0.55%
2026-03-03 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4860 -1.54%
2026-03-02 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5089 0.06%
2026-02-27 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5080 0.15%
2026-02-26 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5058 -0.01%
2026-02-25 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5059 0.47%
2026-02-24 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4988 0.66%
2026-02-13 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4889 -0.69%
2026-02-12 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4993 0.26%
2026-02-11 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4954 -0.03%
2026-02-10 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4959 0.13%
2026-02-09 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4939 1.06%
2026-02-06 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4781 -0.17%
2026-02-05 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4806 -0.57%
2026-02-04 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4891 0.30%
2026-02-03 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4847 1.10%
2026-02-02 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4685 -1.95%
2026-01-30 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4972 -0.74%
2026-01-29 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5083 -0.06%
2026-01-28 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5092 0.46%
2026-01-27 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5023 0.30%
2026-01-26 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4978 -0.15%
2026-01-23 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.5000 0.36%
2026-01-22 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4946 0.17%
2026-01-21 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4920 0.63%
2026-01-20 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4827 -0.22%
2026-01-19 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4859 0.24%
2026-01-16 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4823 0.09%
2026-01-15 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4809 0.26%
2026-01-14 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4771 0.23%
2026-01-13 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4737 -0.37%
2026-01-12 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4792 0.54%
2026-01-09 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4713 0.49%
2026-01-08 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4641 -0.22%
2026-01-07 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4673 0.12%
2026-01-06 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4655 0.66%
2026-01-05 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.4559 1.21%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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