| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4309 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4225 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4294 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4273 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4312 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4263 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4194 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4175 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4219 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4258 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4195 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4155 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4164 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4114 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4020 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3977 |
-1.42% |
| 2025-11-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4175 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4215 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4214 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4281 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4334 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4458 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4362 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4370 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4418 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4401 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4446 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4329 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4303 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4412 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4399 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4463 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4554 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4448 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4494 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4390 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4257 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4276 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4326 |
1.02% |
| 2025-10-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4180 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4122 |
-1.40% |
| 2025-10-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4320 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4342 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4198 |
-1.32% |
| 2025-10-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4385 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4449 |
-1.24% |
| 2025-09-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4387 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4496 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4449 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4335 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4360 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4302 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4264 |
0.24% |
| 2025-09-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4230 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4231 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4244 |
1.32% |
| 2025-09-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4058 |
0.21% |
| 2025-09-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4028 |
-0.44% |
| 2025-09-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4090 |
0.18% |
| 2025-09-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4064 |
1.66% |
| 2025-09-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3834 |
-1.59% |
| 2025-09-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4058 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4058 |
-1.11% |
| 2025-09-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4216 |
0.85% |
| 2025-08-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4096 |
0.36% |
| 2025-08-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4046 |
1.04% |
| 2025-08-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3902 |
-0.71% |
| 2025-08-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4001 |
-0.19% |
| 2025-08-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4027 |
1.19% |
| 2025-08-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3862 |
1.04% |
| 2025-08-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3719 |
-0.06% |
| 2025-08-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3727 |
0.38% |
| 2025-08-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3675 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3672 |
0.65% |
| 2025-08-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3584 |
0.68% |
| 2025-08-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3492 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3556 |
1.07% |
| 2025-08-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3412 |
0.28% |
| 2025-08-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3375 |
0.44% |
| 2025-08-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3316 |
-0.11% |
| 2025-08-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3330 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3346 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3310 |
0.41% |
| 2025-08-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3256 |
0.30% |
| 2025-08-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3216 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3235 |
-0.54% |
| 2025-07-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3307 |
-0.27% |
| 2025-07-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3343 |
0.57% |
| 2025-07-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3267 |
0.33% |
| 2025-07-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3223 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3226 |
0.37% |
| 2025-07-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3177 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3177 |
0.25% |
| 2025-07-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3144 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3092 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.3066 |
0.67% |
| 2025-07-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2979 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2971 |
0.46% |
| 2025-07-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2912 |
0.15% |
| 2025-07-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2869 |
0.62% |
| 2025-07-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2790 |
-0.33% |
| 2025-07-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2832 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2834 |
0.44% |
| 2025-07-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2778 |
-0.32% |
| 2025-07-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2819 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2789 |
0.50% |
| 2025-06-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2726 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2708 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2744 |
0.55% |
| 2025-06-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2674 |
0.66% |
| 2025-06-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2591 |
0.18% |
| 2025-06-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2568 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2580 |
-0.56% |
| 2025-06-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2651 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2637 |
-0.29% |
| 2025-06-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2674 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2659 |
-0.50% |
| 2025-06-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2704 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2670 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2697 |
0.47% |
| 2025-06-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2637 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2643 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2624 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2569 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2537 |
-0.27% |
| 2025-05-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2571 |
0.64% |
| 2025-05-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2491 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2492 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2507 |
-0.22% |
| 2025-05-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2534 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2570 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2606 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2578 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2515 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2510 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2514 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2575 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2550 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2557 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2497 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2526 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2507 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2508 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2425 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2399 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2385 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2404 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2396 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2411 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2393 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2371 |
0.58% |
| 2025-04-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2300 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2304 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2289 |
-0.41% |
| 2025-04-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2339 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2356 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2300 |
0.43% |
| 2025-04-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2247 |
1.06% |
| 2025-04-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2118 |
0.54% |
| 2025-04-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2053 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2024 |
-4.48% |
| 2025-04-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2588 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2677 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2677 |
0.36% |
| 2025-03-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2632 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2677 |
-0.23% |
| 2025-03-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2706 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2664 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2660 |
-0.34% |
| 2025-03-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2703 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2682 |
-0.84% |
| 2025-03-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2790 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2844 |
-0.17% |
| 2025-03-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2866 |
0.45% |
| 2025-03-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2808 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2808 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2681 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2738 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2757 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2768 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2782 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2805 |
0.99% |
| 2025-03-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2680 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2645 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2614 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2607 |
-1.43% |
| 2025-02-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2790 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2800 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2721 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2775 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2809 |
1.06% |
| 2025-02-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2675 |
0.09% |
| 2025-02-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2663 |
0.65% |
| 2025-02-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2581 |
-0.60% |
| 2025-02-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2657 |
0.14% |
| 2025-02-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2639 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2574 |
-0.41% |
| 2025-02-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2626 |
0.53% |
| 2025-02-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2560 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2592 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2557 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2474 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2365 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2365 |
-0.22% |
| 2025-01-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2392 |
0.61% |
| 2025-01-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2317 |
-0.23% |
| 2025-01-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2361 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2135 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2223 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2227 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2235 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2198 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2209 |
-0.59% |
| 2025-01-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2282 |
-1.18% |
