| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4836 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4849 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4945 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5021 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5036 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5047 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4998 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5026 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4980 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5082 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5140 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5142 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5178 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5095 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5049 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5038 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5166 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5141 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5079 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5340 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5349 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5190 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5181 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5237 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5177 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5217 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5189 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5079 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5078 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4943 |
1.01% |
| 2026-08-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4793 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4865 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4762 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4917 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4844 |
-1.49% |
| 2026-07-27 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5065 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4904 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5044 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5037 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5102 |
1.68% |
| 2026-07-20 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4848 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4834 |
-2.37% |
| 2026-07-16 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5185 |
-0.74% |
| 2026-07-15 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5298 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5314 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5141 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5344 |
-0.97% |
| 2026-07-09 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5494 |
1.32% |
| 2026-07-08 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5289 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5354 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5461 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5473 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5404 |
-1.88% |
| 2026-07-01 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5694 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5734 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5589 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5474 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5685 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5553 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5417 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5605 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5515 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5431 |
0.70% |
