| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3680 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3731 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3653 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3710 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3688 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3727 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3692 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3631 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3618 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3653 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3689 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3635 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3599 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3605 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3566 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3484 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3445 |
-1.21% |
| 2025-11-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3609 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3645 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3638 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3701 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3754 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3853 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3770 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3777 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3810 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3788 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3823 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3730 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3707 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3800 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3787 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3832 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3908 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3817 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3864 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3782 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3678 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3695 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3743 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3620 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3582 |
-1.11% |
| 2025-10-16 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3733 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3751 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3632 |
-1.02% |
| 2025-10-13 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3772 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3818 |
-1.02% |
| 2025-09-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3751 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3835 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3800 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3705 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3725 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3679 |
0.07% |
