| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4152 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4161 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4237 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4296 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4312 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4321 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4281 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4305 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4269 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4344 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4388 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4385 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4414 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4351 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4319 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4312 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4407 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4386 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4343 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4543 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4549 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4430 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4421 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4460 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4414 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4442 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4423 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4340 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4339 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4237 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4118 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4173 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4091 |
-0.85% |
| 2026-07-29 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4211 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4162 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4330 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4207 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4308 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4308 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4364 |
1.36% |
| 2026-07-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4169 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4177 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4442 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4532 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4553 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4426 |
-1.08% |
| 2026-07-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4583 |
-0.78% |
| 2026-07-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4698 |
1.11% |
| 2026-07-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4536 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4580 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4652 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4664 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4620 |
-1.44% |
| 2026-07-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4831 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4871 |
0.76% |
| 2026-06-29 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4759 |
0.50% |
| 2026-06-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4685 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4833 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4735 |
0.76% |
| 2026-06-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4624 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4764 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4713 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4634 |
0.61% |
