| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4152 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4161 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4237 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4296 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4312 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4321 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4281 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4305 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4269 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4344 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4388 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4385 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4414 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4351 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4319 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4312 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4407 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4386 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4343 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4543 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.4549 |
0.82% |
