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鑫元荣利三个月定开债基金净值查询(006838)

近一周鑫元荣利三个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元荣利三个月定开债006838净值及计算阶段收益
近一周006838基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元荣利三个月定开债 1.0370 0.03%
2026-09-15 鑫元荣利三个月定开债 1.0367 0.02%
2026-09-14 鑫元荣利三个月定开债 1.0365 0.03%
2026-09-11 鑫元荣利三个月定开债 1.0362 -0.01%
2026-09-10 鑫元荣利三个月定开债 1.0363 0.00%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 3.89%
鑫元科技创新混合C 1.3066 3.89%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.79%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.79%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.64%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.88%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.88%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.83%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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