热搜: 中邮新兴产业 易方达上证50增强A 长城安心回报混合A 大成2020生命周期混合A

大成惠福债券A(大成惠福纯债债券)基金净值查询(006812)

今年以来大成惠福债券A|大成惠福纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成惠福债券A006812净值及计算阶段收益
今年以来006812基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成惠福债券A 1.1899 -0.01%
2026-09-16 大成惠福债券A 1.1900 0.03%
2026-09-15 大成惠福债券A 1.1897 0.02%
2026-09-14 大成惠福债券A 1.1895 0.01%
2026-09-11 大成惠福债券A 1.1894 -0.02%
2026-09-10 大成惠福债券A 1.1896 -0.01%
2026-09-09 大成惠福债券A 1.1897 0.01%
2026-09-08 大成惠福债券A 1.1896 -0.02%
2026-09-07 大成惠福债券A 1.1898 0.03%
2026-09-04 大成惠福债券A 1.1895 -0.01%
2026-09-03 大成惠福债券A 1.1896 0.05%
2026-09-02 大成惠福债券A 1.1890 -0.02%
2026-09-01 大成惠福债券A 1.1892 0.05%
2026-08-31 大成惠福债券A 1.1886 0.02%
2026-08-28 大成惠福债券A 1.1884 0.00%
2026-08-27 大成惠福债券A 1.1884 -0.05%
2026-08-26 大成惠福债券A 1.1890 -0.03%
2026-08-25 大成惠福债券A 1.1893 -0.01%
2026-08-24 大成惠福债券A 1.1894 0.04%
2026-08-21 大成惠福债券A 1.1889 0.00%
2026-08-20 大成惠福债券A 1.1889 -0.01%
2026-08-19 大成惠福债券A 1.1890 -0.05%
2026-08-18 大成惠福债券A 1.1896 0.04%
2026-08-17 大成惠福债券A 1.1891 0.04%
2026-08-14 大成惠福债券A 1.1886 -0.01%
2026-08-13 大成惠福债券A 1.1887 0.04%
2026-08-12 大成惠福债券A 1.1882 -0.01%
2026-08-11 大成惠福债券A 1.1883 -0.04%
2026-08-10 大成惠福债券A 1.1888 0.08%
2026-08-07 大成惠福债券A 1.1878 0.03%
2026-08-06 大成惠福债券A 1.1874 0.01%
2026-08-05 大成惠福债券A 1.1873 -0.01%
2026-08-04 大成惠福债券A 1.1874 0.02%
2026-08-03 大成惠福债券A 1.1872 0.01%
2026-07-31 大成惠福债券A 1.1871 0.03%
2026-07-30 大成惠福债券A 1.1868 0.07%
2026-07-29 大成惠福债券A 1.1860 -0.02%
2026-07-28 大成惠福债券A 1.1862 -0.01%
2026-07-27 大成惠福债券A 1.1863 -0.01%
2026-07-24 大成惠福债券A 1.1864 0.03%
2026-07-23 大成惠福债券A 1.1860 -0.01%
2026-07-22 大成惠福债券A 1.1861 0.07%
2026-07-21 大成惠福债券A 1.1853 0.01%
2026-07-20 大成惠福债券A 1.1852 -0.01%
2026-07-17 大成惠福债券A 1.1853 0.02%
2026-07-16 大成惠福债券A 1.1851 -0.01%
2026-07-15 大成惠福债券A 1.1852 0.01%
2026-07-14 大成惠福债券A 1.1851 0.02%
2026-07-13 大成惠福债券A 1.1849 -0.02%
2026-07-10 大成惠福债券A 1.1851 0.00%
2026-07-09 大成惠福债券A 1.1851 0.00%
2026-07-08 大成惠福债券A 1.1851 0.04%
2026-07-07 大成惠福债券A 1.1846 0.00%
2026-07-06 大成惠福债券A 1.1846 0.03%
2026-07-03 大成惠福债券A 1.1842 0.01%
2026-07-02 大成惠福债券A 1.1841 0.02%
2026-07-01 大成惠福债券A 1.1839 -0.04%
2026-06-30 大成惠福债券A 1.1844 -0.08%
2026-06-29 大成惠福债券A 1.1854 0.09%
2026-06-26 大成惠福债券A 1.1843 0.03%
2026-06-25 大成惠福债券A 1.1840 0.03%
2026-06-24 大成惠福债券A 1.1836 0.01%
2026-06-23 大成惠福债券A 1.1835 -0.02%
2026-06-22 大成惠福债券A 1.1837 -0.01%
2026-06-18 大成惠福债券A 1.1838 0.02%
2026-06-17 大成惠福债券A 1.1836 0.08%
2026-06-16 大成惠福债券A 1.1827 0.07%
2026-06-15 大成惠福债券A 1.1819 0.01%
2026-06-12 大成惠福债券A 1.1818 0.03%
2026-06-11 大成惠福债券A 1.1814 -0.03%
2026-06-10 大成惠福债券A 1.1818 -0.04%
2026-06-09 大成惠福债券A 1.1823 -0.04%
2026-06-08 大成惠福债券A 1.1828 -0.03%
2026-06-05 大成惠福债券A 1.1831 -0.05%
2026-06-04 大成惠福债券A 1.1837 0.03%
2026-06-03 大成惠福债券A 1.1833 -0.03%
2026-06-02 大成惠福债券A 1.1836 -0.01%
2026-06-01 大成惠福债券A 1.1837 0.04%
2026-05-29 大成惠福债券A 1.1832 0.02%
2026-05-28 大成惠福债券A 1.1830 0.03%
2026-05-27 大成惠福债券A 1.1827 0.08%
2026-05-26 大成惠福债券A 1.1818 0.07%
2026-05-25 大成惠福债券A 1.1810 0.03%
2026-05-22 大成惠福债券A 1.1806 -0.02%
2026-05-21 大成惠福债券A 1.1808 -0.01%
2026-05-20 大成惠福债券A 1.1809 -0.01%
2026-05-19 大成惠福债券A 1.1810 0.08%
2026-05-18 大成惠福债券A 1.1801 0.03%
2026-05-15 大成惠福债券A 1.1797 -0.01%
2026-05-14 大成惠福债券A 1.1798 -0.02%
2026-05-13 大成惠福债券A 1.1800 0.05%
2026-05-12 大成惠福债券A 1.1794 0.03%
2026-05-11 大成惠福债券A 1.1791 0.03%
2026-05-08 大成惠福债券A 1.1788 0.03%
2026-04-30 大成惠福债券A 1.1785 -0.03%
2026-04-29 大成惠福债券A 1.1788 0.06%
2026-04-28 大成惠福债券A 1.1781 0.06%
2026-04-27 大成惠福债券A 1.1774 -0.03%
2026-04-24 大成惠福债券A 1.1778 -0.04%
2026-04-23 大成惠福债券A 1.1783 -0.03%
2026-04-22 大成惠福债券A 1.1787 0.03%
2026-04-21 大成惠福债券A 1.1784 0.03%
2026-04-20 大成惠福债券A 1.1781 0.03%
2026-04-17 大成惠福债券A 1.1777 0.05%
2026-04-16 大成惠福债券A 1.1771 0.03%
2026-04-15 大成惠福债券A 1.1768 0.03%
2026-04-14 大成惠福债券A 1.1765 0.05%
2026-04-13 大成惠福债券A 1.1759 0.03%
2026-04-10 大成惠福债券A 1.1756 0.01%
2026-04-09 大成惠福债券A 1.1755 -0.01%
2026-04-08 大成惠福债券A 1.1756 0.00%
2026-04-07 大成惠福债券A 1.1756 0.03%
2026-04-03 大成惠福债券A 1.1752 0.04%
2026-04-02 大成惠福债券A 1.1747 0.01%
2026-04-01 大成惠福债券A 1.1746 -0.03%
2026-03-31 大成惠福债券A 1.1749 0.00%
2026-03-30 大成惠福债券A 1.1749 0.06%
2026-03-27 大成惠福债券A 1.1742 0.02%
2026-03-26 大成惠福债券A 1.1740 0.01%
2026-03-25 大成惠福债券A 1.1739 0.00%
2026-03-24 大成惠福债券A 1.1739 0.02%
2026-03-23 大成惠福债券A 1.1737 0.00%
2026-03-20 大成惠福债券A 1.1737 0.02%
2026-03-19 大成惠福债券A 1.1735 0.00%
2026-03-18 大成惠福债券A 1.1735 0.05%
2026-03-17 大成惠福债券A 1.1729 0.02%
2026-03-16 大成惠福债券A 1.1727 -0.02%
2026-03-13 大成惠福债券A 1.1729 0.03%
2026-03-12 大成惠福债券A 1.1726 0.03%
2026-03-11 大成惠福债券A 1.1722 -0.01%
2026-03-10 大成惠福债券A 1.1723 0.01%
2026-03-09 大成惠福债券A 1.1722 -0.09%
2026-03-06 大成惠福债券A 1.1732 -0.02%
2026-03-05 大成惠福债券A 1.1734 0.02%
2026-03-04 大成惠福债券A 1.1732 0.04%
2026-03-03 大成惠福债券A 1.1727 0.01%
2026-03-02 大成惠福债券A 1.1726 0.08%
2026-02-27 大成惠福债券A 1.1717 0.02%
2026-02-26 大成惠福债券A 1.1715 -0.03%
2026-02-25 大成惠福债券A 1.1719 -0.03%
2026-02-24 大成惠福债券A 1.1722 0.03%
2026-02-13 大成惠福债券A 1.1718 0.00%
2026-02-12 大成惠福债券A 1.1718 0.02%
2026-02-11 大成惠福债券A 1.1716 0.01%
2026-02-10 大成惠福债券A 1.1715 -0.01%
2026-02-09 大成惠福债券A 1.1716 0.03%
2026-02-06 大成惠福债券A 1.1712 0.05%
2026-02-05 大成惠福债券A 1.1706 0.03%
2026-02-04 大成惠福债券A 1.1702 0.01%
2026-02-03 大成惠福债券A 1.1701 0.00%
2026-02-02 大成惠福债券A 1.1701 0.02%
2026-01-30 大成惠福债券A 1.1699 -0.01%
2026-01-29 大成惠福债券A 1.1700 0.00%
2026-01-28 大成惠福债券A 1.1700 0.02%
2026-01-27 大成惠福债券A 1.1698 -0.02%
2026-01-26 大成惠福债券A 1.1700 0.01%
2026-01-23 大成惠福债券A 1.1699 0.03%
2026-01-22 大成惠福债券A 1.1695 -0.02%
2026-01-21 大成惠福债券A 1.1697 0.01%
2026-01-20 大成惠福债券A 1.1696 0.03%
2026-01-19 大成惠福债券A 1.1693 0.01%
2026-01-16 大成惠福债券A 1.1692 0.03%
2026-01-15 大成惠福债券A 1.1688 0.01%
2026-01-14 大成惠福债券A 1.1687 0.01%
2026-01-13 大成惠福债券A 1.1686 0.00%
2026-01-12 大成惠福债券A 1.1686 0.03%
2026-01-09 大成惠福债券A 1.1683 0.02%
2026-01-08 大成惠福债券A 1.1681 0.04%
2026-01-07 大成惠福债券A 1.1676 -0.03%
2026-01-06 大成惠福债券A 1.1679 -0.07%
2026-01-05 大成惠福债券A 1.1687 0.00%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云