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近一月大成惠福债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠福纯债债券006812净值及计算阶段收益
近一月006812基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 大成惠福纯债债券 1.1148 0.08%
2024-03-26 大成惠福纯债债券 1.1139 0.00%
2024-03-25 大成惠福纯债债券 1.1139 -0.03%
2024-03-22 大成惠福纯债债券 1.1142 0.00%
2024-03-21 大成惠福纯债债券 1.1142 0.02%
2024-03-20 大成惠福纯债债券 1.1140 0.00%
2024-03-19 大成惠福纯债债券 1.1140 0.04%
2024-03-18 大成惠福纯债债券 1.1135 0.05%
2024-03-15 大成惠福纯债债券 1.1129 0.04%
2024-03-14 大成惠福纯债债券 1.1124 -0.04%
2024-03-13 大成惠福纯债债券 1.1128 -0.01%
2024-03-12 大成惠福纯债债券 1.1129 -0.13%
2024-03-11 大成惠福纯债债券 1.1143 -0.04%
2024-03-08 大成惠福纯债债券 1.1148 -0.02%
2024-03-07 大成惠福纯债债券 1.1150 0.00%
2024-03-06 大成惠福纯债债券 1.1150 0.07%
2024-03-05 大成惠福纯债债券 1.1142 0.03%
2024-03-04 大成惠福纯债债券 1.1139 0.02%
2024-03-01 大成惠福纯债债券 1.1137 -0.04%
2024-02-29 大成惠福纯债债券 1.1142 0.04%
2024-02-28 大成惠福纯债债券 1.1138 0.02%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景旭A 1.0816 0.15%
大成景旭C 1.0735 0.15%
大成中债3-5年国开债指数A 1.1238 0.15%
大成中债3-5年国开债指数C 1.1206 0.15%
大成景润灵活配置混合A 1.0768 0.14%
大成安诚债券A 1.0257 0.14%
大成中债1-3年国开债指数A 1.0975 0.13%
大成中债1-3年国开债指数C 1.0990 0.13%
大成汇享一年持有混合A 1.1245 0.12%
大成汇享一年持有混合C 1.1085 0.12%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合A 0.9376 0.83%