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大成惠福债券A(大成惠福纯债债券)基金净值查询(006812)

近一季大成惠福债券A|大成惠福纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠福债券A006812净值及计算阶段收益
近一季006812基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成惠福债券A 1.1900 0.03%
2026-09-15 大成惠福债券A 1.1897 0.02%
2026-09-14 大成惠福债券A 1.1895 0.01%
2026-09-11 大成惠福债券A 1.1894 -0.02%
2026-09-10 大成惠福债券A 1.1896 -0.01%
2026-09-09 大成惠福债券A 1.1897 0.01%
2026-09-08 大成惠福债券A 1.1896 -0.02%
2026-09-07 大成惠福债券A 1.1898 0.03%
2026-09-04 大成惠福债券A 1.1895 -0.01%
2026-09-03 大成惠福债券A 1.1896 0.05%
2026-09-02 大成惠福债券A 1.1890 -0.02%
2026-09-01 大成惠福债券A 1.1892 0.05%
2026-08-31 大成惠福债券A 1.1886 0.02%
2026-08-28 大成惠福债券A 1.1884 0.00%
2026-08-27 大成惠福债券A 1.1884 -0.05%
2026-08-26 大成惠福债券A 1.1890 -0.03%
2026-08-25 大成惠福债券A 1.1893 -0.01%
2026-08-24 大成惠福债券A 1.1894 0.04%
2026-08-21 大成惠福债券A 1.1889 0.00%
2026-08-20 大成惠福债券A 1.1889 -0.01%
2026-08-19 大成惠福债券A 1.1890 -0.05%
2026-08-18 大成惠福债券A 1.1896 0.04%
2026-08-17 大成惠福债券A 1.1891 0.04%
2026-08-14 大成惠福债券A 1.1886 -0.01%
2026-08-13 大成惠福债券A 1.1887 0.04%
2026-08-12 大成惠福债券A 1.1882 -0.01%
2026-08-11 大成惠福债券A 1.1883 -0.04%
2026-08-10 大成惠福债券A 1.1888 0.08%
2026-08-07 大成惠福债券A 1.1878 0.03%
2026-08-06 大成惠福债券A 1.1874 0.01%
2026-08-05 大成惠福债券A 1.1873 -0.01%
2026-08-04 大成惠福债券A 1.1874 0.02%
2026-08-03 大成惠福债券A 1.1872 0.01%
2026-07-31 大成惠福债券A 1.1871 0.03%
2026-07-30 大成惠福债券A 1.1868 0.07%
2026-07-29 大成惠福债券A 1.1860 -0.02%
2026-07-28 大成惠福债券A 1.1862 -0.01%
2026-07-27 大成惠福债券A 1.1863 -0.01%
2026-07-24 大成惠福债券A 1.1864 0.03%
2026-07-23 大成惠福债券A 1.1860 -0.01%
2026-07-22 大成惠福债券A 1.1861 0.07%
2026-07-21 大成惠福债券A 1.1853 0.01%
2026-07-20 大成惠福债券A 1.1852 -0.01%
2026-07-17 大成惠福债券A 1.1853 0.02%
2026-07-16 大成惠福债券A 1.1851 -0.01%
2026-07-15 大成惠福债券A 1.1852 0.01%
2026-07-14 大成惠福债券A 1.1851 0.02%
2026-07-13 大成惠福债券A 1.1849 -0.02%
2026-07-10 大成惠福债券A 1.1851 0.00%
2026-07-09 大成惠福债券A 1.1851 0.00%
2026-07-08 大成惠福债券A 1.1851 0.04%
2026-07-07 大成惠福债券A 1.1846 0.00%
2026-07-06 大成惠福债券A 1.1846 0.03%
2026-07-03 大成惠福债券A 1.1842 0.01%
2026-07-02 大成惠福债券A 1.1841 0.02%
2026-07-01 大成惠福债券A 1.1839 -0.04%
2026-06-30 大成惠福债券A 1.1844 -0.08%
2026-06-29 大成惠福债券A 1.1854 0.09%
2026-06-26 大成惠福债券A 1.1843 0.03%
2026-06-25 大成惠福债券A 1.1840 0.03%
2026-06-24 大成惠福债券A 1.1836 0.01%
2026-06-23 大成惠福债券A 1.1835 -0.02%
2026-06-22 大成惠福债券A 1.1837 -0.01%
2026-06-18 大成惠福债券A 1.1838 0.02%
2026-06-17 大成惠福债券A 1.1836 0.08%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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