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近一季大成惠福债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠福纯债债券006812净值及计算阶段收益
近一季006812基金累计收益率1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 大成惠福纯债债券 1.1148 0.08%
2024-03-26 大成惠福纯债债券 1.1139 0.00%
2024-03-25 大成惠福纯债债券 1.1139 -0.03%
2024-03-22 大成惠福纯债债券 1.1142 0.00%
2024-03-21 大成惠福纯债债券 1.1142 0.02%
2024-03-20 大成惠福纯债债券 1.1140 0.00%
2024-03-19 大成惠福纯债债券 1.1140 0.04%
2024-03-18 大成惠福纯债债券 1.1135 0.05%
2024-03-15 大成惠福纯债债券 1.1129 0.04%
2024-03-14 大成惠福纯债债券 1.1124 -0.04%
2024-03-13 大成惠福纯债债券 1.1128 -0.01%
2024-03-12 大成惠福纯债债券 1.1129 -0.13%
2024-03-11 大成惠福纯债债券 1.1143 -0.04%
2024-03-08 大成惠福纯债债券 1.1148 -0.02%
2024-03-07 大成惠福纯债债券 1.1150 0.00%
2024-03-06 大成惠福纯债债券 1.1150 0.07%
2024-03-05 大成惠福纯债债券 1.1142 0.03%
2024-03-04 大成惠福纯债债券 1.1139 0.02%
2024-03-01 大成惠福纯债债券 1.1137 -0.04%
2024-02-29 大成惠福纯债债券 1.1142 0.04%
2024-02-28 大成惠福纯债债券 1.1138 0.02%
2024-02-27 大成惠福纯债债券 1.1136 0.02%
2024-02-26 大成惠福纯债债券 1.1134 0.04%
2024-02-23 大成惠福纯债债券 1.1129 0.04%
2024-02-22 大成惠福纯债债券 1.1124 0.04%
2024-02-21 大成惠福纯债债券 1.1119 0.04%
2024-02-20 大成惠福纯债债券 1.1114 0.05%
2024-02-19 大成惠福纯债债券 1.1109 0.09%
2024-02-08 大成惠福纯债债券 1.1099 0.02%
2024-02-07 大成惠福纯债债券 1.1097 0.05%
2024-02-06 大成惠福纯债债券 1.1091 -0.06%
2024-02-05 大成惠福纯债债券 1.1098 0.05%
2024-02-02 大成惠福纯债债券 1.1093 -0.01%
2024-02-01 大成惠福纯债债券 1.1094 -0.01%
2024-01-31 大成惠福纯债债券 1.1095 0.04%
2024-01-30 大成惠福纯债债券 1.1091 0.09%
2024-01-29 大成惠福纯债债券 1.1081 0.05%
2024-01-26 大成惠福纯债债券 1.1076 0.01%
2024-01-25 大成惠福纯债债券 1.1075 0.05%
2024-01-24 大成惠福纯债债券 1.1070 0.01%
2024-01-23 大成惠福纯债债券 1.1069 -0.01%
2024-01-22 大成惠福纯债债券 1.1070 0.05%
2024-01-19 大成惠福纯债债券 1.1065 0.05%
2024-01-18 大成惠福纯债债券 1.1059 0.01%
2024-01-17 大成惠福纯债债券 1.1058 0.04%
2024-01-16 大成惠福纯债债券 1.1054 -0.02%
2024-01-15 大成惠福纯债债券 1.1056 0.02%
2024-01-12 大成惠福纯债债券 1.1054 -0.02%
2024-01-11 大成惠福纯债债券 1.1056 0.00%
2024-01-10 大成惠福纯债债券 1.1056 -0.03%
2024-01-09 大成惠福纯债债券 1.1059 0.05%
2024-01-08 大成惠福纯债债券 1.1053 0.02%
2024-01-05 大成惠福纯债债券 1.1051 0.06%
2024-01-04 大成惠福纯债债券 1.1044 0.02%
2024-01-03 大成惠福纯债债券 1.1042 -0.05%
2024-01-02 大成惠福纯债债券 1.1048 -0.06%
2023-12-29 大成惠福纯债债券 1.1055 0.07%
2023-12-28 大成惠福纯债债券 1.1047 0.07%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成中证360A 1.9232 4.15%
大成动态量化配置策略混合A 1.0291 3.50%
大成景恒混合A 1.9882 2.40%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5965 2.28%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6026 2.27%
大成红利优选一年持有混合发起式A 0.9157 2.20%
大成红利优选一年持有混合发起式C 0.9082 2.19%
大成景禄灵活配置混合A 1.0814 2.13%
大成景禄灵活配置混合C 1.0769 2.13%
大成成长进取混合A 0.8884 1.90%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%