近一季泰康香港银行指数C基金净值查询
查询指定日期范围泰康香港银行指数C006810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康香港银行指数C |
1.8966 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
泰康香港银行指数C |
1.8844 |
-2.54% |
| 2026-09-14 |
泰康香港银行指数C |
1.9322 |
1.05% |
| 2026-09-11 |
泰康香港银行指数C |
1.9122 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
泰康香港银行指数C |
1.9127 |
0.64% |
| 2026-09-09 |
泰康香港银行指数C |
1.9006 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
泰康香港银行指数C |
1.8935 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
泰康香港银行指数C |
1.9025 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
泰康香港银行指数C |
1.9272 |
1.83% |
| 2026-09-03 |
泰康香港银行指数C |
1.8926 |
-0.78% |
| 2026-09-02 |
泰康香港银行指数C |
1.9074 |
0.69% |
| 2026-09-01 |
泰康香港银行指数C |
1.8944 |
0.73% |
| 2026-08-31 |
泰康香港银行指数C |
1.8807 |
2.28% |
| 2026-08-28 |
泰康香港银行指数C |
1.8388 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
泰康香港银行指数C |
1.8394 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
泰康香港银行指数C |
1.8445 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
泰康香港银行指数C |
1.8479 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
泰康香港银行指数C |
1.8406 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
泰康香港银行指数C |
1.8481 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
泰康香港银行指数C |
1.8321 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
泰康香港银行指数C |
1.8230 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
泰康香港银行指数C |
1.8098 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
泰康香港银行指数C |
1.8041 |
0.99% |
| 2026-08-14 |
泰康香港银行指数C |
1.7864 |
-0.95% |
| 2026-08-13 |
泰康香港银行指数C |
1.8035 |
1.06% |
| 2026-08-12 |
泰康香港银行指数C |
1.7845 |
-0.62% |
| 2026-08-11 |
泰康香港银行指数C |
1.7956 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
泰康香港银行指数C |
1.8041 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
泰康香港银行指数C |
1.7903 |
-0.64% |
| 2026-08-06 |
泰康香港银行指数C |
1.8019 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
泰康香港银行指数C |
1.8072 |
-1.13% |
| 2026-08-04 |
泰康香港银行指数C |
1.8278 |
-2.17% |
| 2026-08-03 |
泰康香港银行指数C |
1.8675 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
泰康香港银行指数C |
1.8713 |
-0.26% |
| 2026-07-30 |
泰康香港银行指数C |
1.8761 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
泰康香港银行指数C |
1.8564 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
泰康香港银行指数C |
1.8322 |
0.76% |
| 2026-07-27 |
泰康香港银行指数C |
1.8184 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
泰康香港银行指数C |
1.7969 |
0.64% |
| 2026-07-23 |
泰康香港银行指数C |
1.7854 |
1.78% |
| 2026-07-22 |
泰康香港银行指数C |
1.7542 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
泰康香港银行指数C |
1.7479 |
-1.17% |
| 2026-07-20 |
泰康香港银行指数C |
1.7684 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
泰康香港银行指数C |
1.7271 |
0.39% |
| 2026-07-16 |
泰康香港银行指数C |
1.7204 |
0.58% |
| 2026-07-15 |
泰康香港银行指数C |
1.7105 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
泰康香港银行指数C |
1.7035 |
-0.14% |
| 2026-07-13 |
泰康香港银行指数C |
1.7059 |
0.85% |
| 2026-07-10 |
泰康香港银行指数C |
1.6915 |
0.54% |
| 2026-07-09 |
泰康香港银行指数C |
1.6824 |
-1.40% |
| 2026-07-08 |
泰康香港银行指数C |
1.7060 |
2.90% |
| 2026-07-07 |
泰康香港银行指数C |
1.6579 |
0.39% |
| 2026-07-06 |
泰康香港银行指数C |
1.6514 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
泰康香港银行指数C |
1.6441 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
泰康香港银行指数C |
1.6343 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
泰康香港银行指数C |
1.6317 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
泰康香港银行指数C |
1.6330 |
-1.41% |
| 2026-06-29 |
泰康香港银行指数C |
1.6561 |
-0.22% |
| 2026-06-26 |
泰康香港银行指数C |
1.6598 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
泰康香港银行指数C |
1.6664 |
-1.76% |
| 2026-06-24 |
泰康香港银行指数C |
1.6958 |
-1.60% |
| 2026-06-23 |
泰康香港银行指数C |
1.7229 |
0.48% |
| 2026-06-22 |
泰康香港银行指数C |
1.7147 |
-0.23% |
| 2026-06-18 |
泰康香港银行指数C |
1.7187 |
-1.16% |
| 2026-06-17 |
泰康香港银行指数C |
1.7388 |
-1.43% |
