近一季泰康香港银行指数C基金净值查询
查询指定日期范围泰康香港银行指数C006810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
泰康香港银行指数C |
1.0233 |
-0.14% |
| 2024-05-07 |
泰康香港银行指数C |
1.0247 |
0.41% |
| 2024-05-06 |
泰康香港银行指数C |
1.0205 |
1.42% |
| 2024-04-30 |
泰康香港银行指数C |
1.0062 |
0.39% |
| 2024-04-29 |
泰康香港银行指数C |
1.0023 |
1.80% |
| 2024-04-26 |
泰康香港银行指数C |
0.9846 |
-0.37% |
| 2024-04-25 |
泰康香港银行指数C |
0.9883 |
0.95% |
| 2024-04-24 |
泰康香港银行指数C |
0.9790 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
泰康香港银行指数C |
0.9726 |
0.53% |
| 2024-04-22 |
泰康香港银行指数C |
0.9675 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
泰康香港银行指数C |
0.9619 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
泰康香港银行指数C |
0.9628 |
1.60% |
| 2024-04-17 |
泰康香港银行指数C |
0.9476 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
泰康香港银行指数C |
0.9409 |
-0.88% |
| 2024-04-15 |
泰康香港银行指数C |
0.9493 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
泰康香港银行指数C |
0.9464 |
-1.57% |
| 2024-04-11 |
泰康香港银行指数C |
0.9615 |
-0.59% |
| 2024-04-10 |
泰康香港银行指数C |
0.9672 |
1.37% |
| 2024-04-09 |
泰康香港银行指数C |
0.9541 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
泰康香港银行指数C |
0.9498 |
0.83% |
| 2024-04-03 |
泰康香港银行指数C |
0.9420 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
泰康香港银行指数C |
0.9482 |
1.94% |
| 2024-04-01 |
泰康香港银行指数C |
0.9302 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
泰康香港银行指数C |
0.9305 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
泰康香港银行指数C |
0.9308 |
-0.83% |
| 2024-03-27 |
泰康香港银行指数C |
0.9386 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
泰康香港银行指数C |
0.9454 |
1.16% |
| 2024-03-25 |
泰康香港银行指数C |
0.9346 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
泰康香港银行指数C |
0.9379 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
泰康香港银行指数C |
0.9442 |
2.02% |
| 2024-03-20 |
泰康香港银行指数C |
0.9255 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
泰康香港银行指数C |
0.9241 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
泰康香港银行指数C |
0.9310 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
泰康香港银行指数C |
0.9294 |
-0.91% |
| 2024-03-14 |
泰康香港银行指数C |
0.9379 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
泰康香港银行指数C |
0.9397 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
泰康香港银行指数C |
0.9479 |
1.13% |
| 2024-03-11 |
泰康香港银行指数C |
0.9373 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
泰康香港银行指数C |
0.9356 |
0.60% |
| 2024-03-07 |
泰康香港银行指数C |
0.9300 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
泰康香港银行指数C |
0.9295 |
0.90% |
| 2024-03-05 |
泰康香港银行指数C |
0.9212 |
-0.95% |
| 2024-03-04 |
泰康香港银行指数C |
0.9300 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
泰康香港银行指数C |
0.9323 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
泰康香港银行指数C |
0.9291 |
-0.13% |
| 2024-02-28 |
泰康香港银行指数C |
0.9303 |
-0.83% |
| 2024-02-27 |
泰康香港银行指数C |
0.9381 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
泰康香港银行指数C |
0.9359 |
-0.98% |
| 2024-02-23 |
泰康香港银行指数C |
0.9452 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
泰康香港银行指数C |
0.9430 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
泰康香港银行指数C |
0.9347 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
泰康香港银行指数C |
0.9216 |
1.19% |
| 2024-02-19 |
泰康香港银行指数C |
0.9108 |
1.85% |
