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近一季泰康香港银行指数C基金净值查询
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查询指定日期范围泰康香港银行指数C006810净值及计算阶段收益
近一季006810基金累计收益率7.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康香港银行指数C 1.8966 0.65%
2026-09-15 泰康香港银行指数C 1.8844 -2.54%
2026-09-14 泰康香港银行指数C 1.9322 1.05%
2026-09-11 泰康香港银行指数C 1.9122 -0.03%
2026-09-10 泰康香港银行指数C 1.9127 0.64%
2026-09-09 泰康香港银行指数C 1.9006 0.37%
2026-09-08 泰康香港银行指数C 1.8935 -0.47%
2026-09-07 泰康香港银行指数C 1.9025 -1.30%
2026-09-04 泰康香港银行指数C 1.9272 1.83%
2026-09-03 泰康香港银行指数C 1.8926 -0.78%
2026-09-02 泰康香港银行指数C 1.9074 0.69%
2026-09-01 泰康香港银行指数C 1.8944 0.73%
2026-08-31 泰康香港银行指数C 1.8807 2.28%
2026-08-28 泰康香港银行指数C 1.8388 -0.03%
2026-08-27 泰康香港银行指数C 1.8394 -0.28%
2026-08-26 泰康香港银行指数C 1.8445 -0.18%
2026-08-25 泰康香港银行指数C 1.8479 0.40%
2026-08-24 泰康香港银行指数C 1.8406 -0.41%
2026-08-21 泰康香港银行指数C 1.8481 0.87%
2026-08-20 泰康香港银行指数C 1.8321 0.50%
2026-08-19 泰康香港银行指数C 1.8230 0.73%
2026-08-18 泰康香港银行指数C 1.8098 0.32%
2026-08-17 泰康香港银行指数C 1.8041 0.99%
2026-08-14 泰康香港银行指数C 1.7864 -0.95%
2026-08-13 泰康香港银行指数C 1.8035 1.06%
2026-08-12 泰康香港银行指数C 1.7845 -0.62%
2026-08-11 泰康香港银行指数C 1.7956 -0.47%
2026-08-10 泰康香港银行指数C 1.8041 0.77%
2026-08-07 泰康香港银行指数C 1.7903 -0.64%
2026-08-06 泰康香港银行指数C 1.8019 -0.29%
2026-08-05 泰康香港银行指数C 1.8072 -1.13%
2026-08-04 泰康香港银行指数C 1.8278 -2.17%
2026-08-03 泰康香港银行指数C 1.8675 -0.20%
2026-07-31 泰康香港银行指数C 1.8713 -0.26%
2026-07-30 泰康香港银行指数C 1.8761 1.06%
2026-07-29 泰康香港银行指数C 1.8564 1.32%
2026-07-28 泰康香港银行指数C 1.8322 0.76%
2026-07-27 泰康香港银行指数C 1.8184 1.20%
2026-07-24 泰康香港银行指数C 1.7969 0.64%
2026-07-23 泰康香港银行指数C 1.7854 1.78%
2026-07-22 泰康香港银行指数C 1.7542 0.36%
2026-07-21 泰康香港银行指数C 1.7479 -1.17%
2026-07-20 泰康香港银行指数C 1.7684 2.39%
2026-07-17 泰康香港银行指数C 1.7271 0.39%
2026-07-16 泰康香港银行指数C 1.7204 0.58%
2026-07-15 泰康香港银行指数C 1.7105 0.41%
2026-07-14 泰康香港银行指数C 1.7035 -0.14%
2026-07-13 泰康香港银行指数C 1.7059 0.85%
2026-07-10 泰康香港银行指数C 1.6915 0.54%
2026-07-09 泰康香港银行指数C 1.6824 -1.40%
2026-07-08 泰康香港银行指数C 1.7060 2.90%
2026-07-07 泰康香港银行指数C 1.6579 0.39%
2026-07-06 泰康香港银行指数C 1.6514 0.44%
2026-07-03 泰康香港银行指数C 1.6441 0.60%
2026-07-02 泰康香港银行指数C 1.6343 0.16%
2026-07-01 泰康香港银行指数C 1.6317 -0.08%
2026-06-30 泰康香港银行指数C 1.6330 -1.41%
2026-06-29 泰康香港银行指数C 1.6561 -0.22%
2026-06-26 泰康香港银行指数C 1.6598 -0.40%
2026-06-25 泰康香港银行指数C 1.6664 -1.76%
2026-06-24 泰康香港银行指数C 1.6958 -1.60%
2026-06-23 泰康香港银行指数C 1.7229 0.48%
2026-06-22 泰康香港银行指数C 1.7147 -0.23%
2026-06-18 泰康香港银行指数C 1.7187 -1.16%
2026-06-17 泰康香港银行指数C 1.7388 -1.43%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.61%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.61%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.86%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.36%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.35%
泰康沪港深精选 1.4954 1.10%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%