近一年泰康香港银行指数C基金净值查询
查询指定日期范围泰康香港银行指数C006810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康香港银行指数C |
1.8966 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
泰康香港银行指数C |
1.8844 |
-2.54% |
| 2026-09-14 |
泰康香港银行指数C |
1.9322 |
1.05% |
| 2026-09-11 |
泰康香港银行指数C |
1.9122 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
泰康香港银行指数C |
1.9127 |
0.64% |
| 2026-09-09 |
泰康香港银行指数C |
1.9006 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
泰康香港银行指数C |
1.8935 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
泰康香港银行指数C |
1.9025 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
泰康香港银行指数C |
1.9272 |
1.83% |
| 2026-09-03 |
泰康香港银行指数C |
1.8926 |
-0.78% |
| 2026-09-02 |
泰康香港银行指数C |
1.9074 |
0.69% |
| 2026-09-01 |
泰康香港银行指数C |
1.8944 |
0.73% |
| 2026-08-31 |
泰康香港银行指数C |
1.8807 |
2.28% |
| 2026-08-28 |
泰康香港银行指数C |
1.8388 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
泰康香港银行指数C |
1.8394 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
泰康香港银行指数C |
1.8445 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
泰康香港银行指数C |
1.8479 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
泰康香港银行指数C |
1.8406 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
泰康香港银行指数C |
1.8481 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
泰康香港银行指数C |
1.8321 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
泰康香港银行指数C |
1.8230 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
泰康香港银行指数C |
1.8098 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
泰康香港银行指数C |
1.8041 |
0.99% |
| 2026-08-14 |
泰康香港银行指数C |
1.7864 |
-0.95% |
| 2026-08-13 |
泰康香港银行指数C |
1.8035 |
1.06% |
| 2026-08-12 |
泰康香港银行指数C |
1.7845 |
-0.62% |
| 2026-08-11 |
泰康香港银行指数C |
1.7956 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
泰康香港银行指数C |
1.8041 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
泰康香港银行指数C |
1.7903 |
-0.64% |
| 2026-08-06 |
泰康香港银行指数C |
1.8019 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
泰康香港银行指数C |
1.8072 |
-1.13% |
| 2026-08-04 |
泰康香港银行指数C |
1.8278 |
-2.17% |
| 2026-08-03 |
泰康香港银行指数C |
1.8675 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
泰康香港银行指数C |
1.8713 |
-0.26% |
| 2026-07-30 |
泰康香港银行指数C |
1.8761 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
泰康香港银行指数C |
1.8564 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
泰康香港银行指数C |
1.8322 |
0.76% |
| 2026-07-27 |
泰康香港银行指数C |
1.8184 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
泰康香港银行指数C |
1.7969 |
0.64% |
| 2026-07-23 |
泰康香港银行指数C |
1.7854 |
1.78% |
| 2026-07-22 |
泰康香港银行指数C |
1.7542 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
泰康香港银行指数C |
1.7479 |
-1.17% |
| 2026-07-20 |
泰康香港银行指数C |
1.7684 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
泰康香港银行指数C |
1.7271 |
0.39% |
| 2026-07-16 |
泰康香港银行指数C |
1.7204 |
0.58% |
| 2026-07-15 |
泰康香港银行指数C |
1.7105 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
泰康香港银行指数C |
1.7035 |
-0.14% |
| 2026-07-13 |
泰康香港银行指数C |
1.7059 |
0.85% |
| 2026-07-10 |
泰康香港银行指数C |
1.6915 |
0.54% |
| 2026-07-09 |
泰康香港银行指数C |
1.6824 |
-1.40% |
| 2026-07-08 |
泰康香港银行指数C |
1.7060 |
2.90% |
| 2026-07-07 |
泰康香港银行指数C |
1.6579 |
0.39% |
| 2026-07-06 |
泰康香港银行指数C |
1.6514 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
泰康香港银行指数C |
1.6441 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
泰康香港银行指数C |
1.6343 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
泰康香港银行指数C |
1.6317 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
泰康香港银行指数C |
1.6330 |
-1.41% |
| 2026-06-29 |
泰康香港银行指数C |
1.6561 |
-0.22% |
| 2026-06-26 |
泰康香港银行指数C |
1.6598 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
泰康香港银行指数C |
1.6664 |
-1.76% |
| 2026-06-24 |
泰康香港银行指数C |
1.6958 |
-1.60% |
| 2026-06-23 |
泰康香港银行指数C |
1.7229 |
0.48% |
| 2026-06-22 |
泰康香港银行指数C |
1.7147 |
-0.23% |
| 2026-06-18 |
泰康香港银行指数C |
1.7187 |
-1.16% |
| 2026-06-17 |
泰康香港银行指数C |
1.7388 |
-1.43% |
| 2026-06-16 |
泰康香港银行指数C |
1.7637 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
泰康香港银行指数C |
1.7636 |
0.35% |
| 2026-06-12 |
泰康香港银行指数C |
1.7575 |
2.82% |
| 2026-06-11 |
泰康香港银行指数C |
1.7093 |
0.48% |
| 2026-06-10 |
泰康香港银行指数C |
1.7011 |
-1.02% |
| 2026-06-09 |
泰康香港银行指数C |
1.7187 |
-0.41% |
| 2026-06-08 |
泰康香港银行指数C |
1.7258 |
0.58% |
| 2026-06-05 |
泰康香港银行指数C |
1.7159 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
泰康香港银行指数C |
1.7202 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
泰康香港银行指数C |
1.7296 |
-0.53% |
| 2026-06-02 |
泰康香港银行指数C |
1.7388 |
1.36% |
| 2026-06-01 |
泰康香港银行指数C |
1.7155 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
泰康香港银行指数C |
1.7063 |
0.77% |
| 2026-05-28 |
泰康香港银行指数C |
1.6933 |
-1.21% |
| 2026-05-27 |
泰康香港银行指数C |
1.7141 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
泰康香港银行指数C |
1.7199 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
泰康香港银行指数C |
1.7236 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
泰康香港银行指数C |
1.7248 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
泰康香港银行指数C |
1.7103 |
-0.08% |
| 2026-05-20 |
泰康香港银行指数C |
1.7116 |
-0.85% |
| 2026-05-19 |
泰康香港银行指数C |
1.7262 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
泰康香港银行指数C |
1.7107 |
-0.48% |
| 2026-05-15 |
泰康香港银行指数C |
1.7189 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
泰康香港银行指数C |
1.7346 |
0.16% |
| 2026-05-13 |
泰康香港银行指数C |
1.7318 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
泰康香港银行指数C |
1.7252 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
泰康香港银行指数C |
1.7320 |
1.12% |
| 2026-05-08 |
泰康香港银行指数C |
1.7128 |
-1.31% |
| 2026-04-30 |
泰康香港银行指数C |
1.7058 |
-1.25% |
| 2026-04-29 |
泰康香港银行指数C |
1.7272 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
泰康香港银行指数C |
1.7217 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
泰康香港银行指数C |
1.7237 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
泰康香港银行指数C |
1.7308 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
泰康香港银行指数C |
1.7294 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
泰康香港银行指数C |
1.7330 |
-1.02% |
| 2026-04-21 |
泰康香港银行指数C |
1.7507 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
泰康香港银行指数C |
1.7368 |
1.44% |
| 2026-04-17 |
泰康香港银行指数C |
1.7121 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
泰康香港银行指数C |
1.7113 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
泰康香港银行指数C |
1.7033 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
泰康香港银行指数C |
1.6989 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
泰康香港银行指数C |
1.6785 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
泰康香港银行指数C |
1.6856 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
泰康香港银行指数C |
1.6786 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
泰康香港银行指数C |
1.6741 |
1.38% |
| 2026-04-07 |
泰康香港银行指数C |
1.6513 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
泰康香港银行指数C |
1.6529 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
泰康香港银行指数C |
1.6518 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
泰康香港银行指数C |
1.6506 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
泰康香港银行指数C |
1.6348 |
1.31% |
| 2026-03-30 |
泰康香港银行指数C |
1.6136 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
泰康香港银行指数C |
1.6090 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
泰康香港银行指数C |
1.6065 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
泰康香港银行指数C |
1.6089 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
泰康香港银行指数C |
1.5838 |
2.73% |
| 2026-03-23 |
泰康香港银行指数C |
1.5417 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
泰康香港银行指数C |
1.5902 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
泰康香港银行指数C |
1.5892 |
-0.87% |
| 2026-03-18 |
泰康香港银行指数C |
1.6031 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
泰康香港银行指数C |
1.5936 |
0.53% |
| 2026-03-16 |
泰康香港银行指数C |
1.5852 |
1.28% |
| 2026-03-13 |
泰康香港银行指数C |
1.5651 |
-1.44% |
| 2026-03-12 |
泰康香港银行指数C |
1.5880 |
0.30% |
| 2026-03-11 |
泰康香港银行指数C |
1.5833 |
-1.02% |
| 2026-03-10 |
泰康香港银行指数C |
1.5996 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
泰康香港银行指数C |
1.5835 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
泰康香港银行指数C |
1.6048 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
泰康香港银行指数C |
1.5943 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
泰康香港银行指数C |
1.5816 |
-1.81% |
| 2026-03-03 |
泰康香港银行指数C |
1.6102 |
-0.38% |
| 2026-03-02 |
泰康香港银行指数C |
1.6164 |
-3.22% |
| 2026-02-27 |
泰康香港银行指数C |
1.6684 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
泰康香港银行指数C |
1.6617 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
泰康香港银行指数C |
1.6624 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
泰康香港银行指数C |
1.6564 |
1.06% |
| 2026-02-13 |
泰康香港银行指数C |
1.6391 |
-1.94% |
| 2026-02-12 |
泰康香港银行指数C |
1.6716 |
-0.49% |
| 2026-02-11 |
泰康香港银行指数C |
1.6798 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
泰康香港银行指数C |
1.6804 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
泰康香港银行指数C |
1.6743 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
泰康香港银行指数C |
1.6532 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
泰康香港银行指数C |
1.6587 |
0.58% |
| 2026-02-04 |
泰康香港银行指数C |
1.6491 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
泰康香港银行指数C |
1.6441 |
0.62% |
| 2026-02-02 |
泰康香港银行指数C |
1.6339 |
-1.02% |
| 2026-01-30 |
泰康香港银行指数C |
1.6507 |
-1.74% |
| 2026-01-29 |
泰康香港银行指数C |
1.6799 |
0.77% |
| 2026-01-28 |
泰康香港银行指数C |
1.6670 |
1.99% |
| 2026-01-27 |
泰康香港银行指数C |
1.6344 |
1.63% |
| 2026-01-26 |
泰康香港银行指数C |
1.6082 |
0.50% |
| 2026-01-23 |
泰康香港银行指数C |
1.6002 |
-0.22% |
| 2026-01-22 |
泰康香港银行指数C |
1.6038 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
泰康香港银行指数C |
1.6024 |
-0.65% |
| 2026-01-20 |
泰康香港银行指数C |
1.6129 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
泰康香港银行指数C |
1.6145 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
泰康香港银行指数C |
1.6256 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
泰康香港银行指数C |
1.6300 |
0.65% |
| 2026-01-14 |
泰康香港银行指数C |
1.6194 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
泰康香港银行指数C |
1.6247 |
1.03% |
| 2026-01-12 |
泰康香港银行指数C |
1.6082 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
泰康香港银行指数C |
1.5979 |
-0.13% |
| 2026-01-08 |
泰康香港银行指数C |
1.6000 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
泰康香港银行指数C |
1.6173 |
-1.14% |
| 2026-01-06 |
泰康香港银行指数C |
1.6357 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
泰康香港银行指数C |
1.6235 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
泰康香港银行指数C |
1.6243 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
泰康香港银行指数C |
1.6316 |
0.73% |
| 2025-12-29 |
泰康香港银行指数C |
1.6197 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
泰康香港银行指数C |
1.6153 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
泰康香港银行指数C |
1.6160 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
泰康香港银行指数C |
1.6176 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
泰康香港银行指数C |
1.6172 |
0.58% |
| 2025-12-22 |
泰康香港银行指数C |
1.6078 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
泰康香港银行指数C |
1.6010 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
泰康香港银行指数C |
1.5969 |
0.95% |
| 2025-12-17 |
泰康香港银行指数C |
1.5818 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
泰康香港银行指数C |
1.5744 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
泰康香港银行指数C |
1.5928 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
泰康香港银行指数C |
1.6067 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
泰康香港银行指数C |
1.5923 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
泰康香港银行指数C |
1.5830 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
泰康香港银行指数C |
1.5833 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
泰康香港银行指数C |
1.5813 |
-2.12% |
| 2025-12-05 |
泰康香港银行指数C |
1.6148 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
泰康香港银行指数C |
1.6084 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
泰康香港银行指数C |
1.6008 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
泰康香港银行指数C |
1.6146 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
泰康香港银行指数C |
1.6154 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
泰康香港银行指数C |
1.6119 |
-0.41% |
| 2025-11-27 |
泰康香港银行指数C |
1.6185 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
泰康香港银行指数C |
1.6141 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
泰康香港银行指数C |
1.6130 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
泰康香港银行指数C |
1.6049 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
泰康香港银行指数C |
1.5851 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
泰康香港银行指数C |
1.6140 |
0.79% |
| 2025-11-19 |
泰康香港银行指数C |
1.6013 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
泰康香港银行指数C |
1.6101 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
泰康香港银行指数C |
1.6336 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
泰康香港银行指数C |
1.6455 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
泰康香港银行指数C |
1.6582 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
泰康香港银行指数C |
1.6560 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
泰康香港银行指数C |
1.6434 |
0.94% |
| 2025-11-10 |
泰康香港银行指数C |
1.6281 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
泰康香港银行指数C |
1.6109 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
泰康香港银行指数C |
1.6123 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
泰康香港银行指数C |
1.5967 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
泰康香港银行指数C |
1.5960 |
0.64% |
| 2025-11-03 |
泰康香港银行指数C |
1.5858 |
1.58% |
| 2025-10-31 |
泰康香港银行指数C |
1.5611 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
泰康香港银行指数C |
1.5737 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
泰康香港银行指数C |
1.5729 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
泰康香港银行指数C |
1.5734 |
1.12% |
| 2025-10-27 |
泰康香港银行指数C |
1.5560 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
泰康香港银行指数C |
1.5559 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
泰康香港银行指数C |
1.5507 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
泰康香港银行指数C |
1.5385 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
泰康香港银行指数C |
1.5365 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
泰康香港银行指数C |
1.5279 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
泰康香港银行指数C |
1.5085 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
泰康香港银行指数C |
1.5256 |
1.04% |
| 2025-10-15 |
泰康香港银行指数C |
1.5099 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
泰康香港银行指数C |
1.4976 |
0.81% |
| 2025-10-13 |
泰康香港银行指数C |
1.4856 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
泰康香港银行指数C |
1.4891 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
泰康香港银行指数C |
1.4914 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
泰康香港银行指数C |
1.4964 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
泰康香港银行指数C |
1.4966 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
泰康香港银行指数C |
1.4819 |
0.52% |
| 2025-09-25 |
泰康香港银行指数C |
1.4742 |
-1.67% |
| 2025-09-24 |
泰康香港银行指数C |
1.4993 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
泰康香港银行指数C |
1.5040 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
泰康香港银行指数C |
1.4959 |
-0.99% |
| 2025-09-19 |
泰康香港银行指数C |
1.5109 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
泰康香港银行指数C |
1.5171 |
-0.79% |
