近一年泰康香港银行指数C基金净值查询
查询指定日期范围泰康香港银行指数C006810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
泰康香港银行指数C |
1.0062 |
0.39% |
| 2024-04-29 |
泰康香港银行指数C |
1.0023 |
1.80% |
| 2024-04-26 |
泰康香港银行指数C |
0.9846 |
-0.37% |
| 2024-04-25 |
泰康香港银行指数C |
0.9883 |
0.95% |
| 2024-04-24 |
泰康香港银行指数C |
0.9790 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
泰康香港银行指数C |
0.9726 |
0.53% |
| 2024-04-22 |
泰康香港银行指数C |
0.9675 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
泰康香港银行指数C |
0.9619 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
泰康香港银行指数C |
0.9628 |
1.60% |
| 2024-04-17 |
泰康香港银行指数C |
0.9476 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
泰康香港银行指数C |
0.9409 |
-0.88% |
| 2024-04-15 |
泰康香港银行指数C |
0.9493 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
泰康香港银行指数C |
0.9464 |
-1.57% |
| 2024-04-11 |
泰康香港银行指数C |
0.9615 |
-0.59% |
| 2024-04-10 |
泰康香港银行指数C |
0.9672 |
1.37% |
| 2024-04-09 |
泰康香港银行指数C |
0.9541 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
泰康香港银行指数C |
0.9498 |
0.83% |
| 2024-04-03 |
泰康香港银行指数C |
0.9420 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
泰康香港银行指数C |
0.9482 |
1.94% |
| 2024-04-01 |
泰康香港银行指数C |
0.9302 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
泰康香港银行指数C |
0.9305 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
泰康香港银行指数C |
0.9308 |
-0.83% |
| 2024-03-27 |
泰康香港银行指数C |
0.9386 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
泰康香港银行指数C |
0.9454 |
1.16% |
| 2024-03-25 |
泰康香港银行指数C |
0.9346 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
泰康香港银行指数C |
0.9379 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
泰康香港银行指数C |
0.9442 |
2.02% |
| 2024-03-20 |
泰康香港银行指数C |
0.9255 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
泰康香港银行指数C |
0.9241 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
泰康香港银行指数C |
0.9310 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
泰康香港银行指数C |
0.9294 |
-0.91% |
| 2024-03-14 |
泰康香港银行指数C |
0.9379 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
泰康香港银行指数C |
0.9397 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
泰康香港银行指数C |
0.9479 |
1.13% |
| 2024-03-11 |
泰康香港银行指数C |
0.9373 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
泰康香港银行指数C |
0.9356 |
0.60% |
| 2024-03-07 |
泰康香港银行指数C |
0.9300 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
泰康香港银行指数C |
0.9295 |
0.90% |
| 2024-03-05 |
泰康香港银行指数C |
0.9212 |
-0.95% |
| 2024-03-04 |
泰康香港银行指数C |
0.9300 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
泰康香港银行指数C |
0.9323 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
泰康香港银行指数C |
0.9291 |
-0.13% |
| 2024-02-28 |
泰康香港银行指数C |
0.9303 |
-0.83% |
| 2024-02-27 |
泰康香港银行指数C |
0.9381 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
泰康香港银行指数C |
0.9359 |
-0.98% |
| 2024-02-23 |
泰康香港银行指数C |
0.9452 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
泰康香港银行指数C |
0.9430 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
泰康香港银行指数C |
0.9347 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
泰康香港银行指数C |
0.9216 |
1.19% |
| 2024-02-19 |
泰康香港银行指数C |
0.9108 |
1.85% |
| 2024-02-08 |
泰康香港银行指数C |
0.8943 |
-0.92% |
| 2024-02-07 |
泰康香港银行指数C |
0.9026 |
-0.32% |
| 2024-02-06 |
泰康香港银行指数C |
0.9055 |
2.84% |
| 2024-02-05 |
泰康香港银行指数C |
0.8805 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
泰康香港银行指数C |
0.8806 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
泰康香港银行指数C |
0.8819 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
泰康香港银行指数C |
0.8849 |
-0.30% |
| 2024-01-30 |
泰康香港银行指数C |
0.8876 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
泰康香港银行指数C |
0.8989 |
1.12% |
| 2024-01-26 |
泰康香港银行指数C |
0.8889 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
泰康香港银行指数C |
0.8896 |
1.67% |
| 2024-01-24 |
泰康香港银行指数C |
0.8750 |
2.99% |
| 2024-01-23 |
泰康香港银行指数C |
0.8496 |
2.01% |
| 2024-01-22 |
泰康香港银行指数C |
0.8329 |
-1.68% |
| 2024-01-19 |
泰康香港银行指数C |
0.8471 |
0.14% |
| 2024-01-18 |
泰康香港银行指数C |
0.8459 |
0.87% |
| 2024-01-17 |
泰康香港银行指数C |
0.8386 |
-2.51% |
| 2024-01-16 |
泰康香港银行指数C |
0.8602 |
-1.47% |
| 2024-01-15 |
泰康香港银行指数C |
0.8730 |
-0.16% |
| 2024-01-12 |
泰康香港银行指数C |
0.8744 |
-0.44% |
| 2024-01-11 |
泰康香港银行指数C |
0.8783 |
0.30% |
| 2024-01-10 |
泰康香港银行指数C |
0.8757 |
-0.62% |
| 2024-01-09 |
泰康香港银行指数C |
0.8812 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
泰康香港银行指数C |
0.8792 |
-1.21% |
| 2024-01-05 |
泰康香港银行指数C |
0.8900 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
泰康香港银行指数C |
0.8897 |
0.36% |
| 2024-01-03 |
泰康香港银行指数C |
0.8865 |
0.35% |
| 2024-01-02 |
泰康香港银行指数C |
0.8834 |
-1.47% |
| 2023-12-29 |
泰康香港银行指数C |
0.8966 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
泰康香港银行指数C |
0.8959 |
1.32% |
| 2023-12-27 |
泰康香港银行指数C |
0.8842 |
1.09% |
| 2023-12-26 |
泰康香港银行指数C |
0.8747 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
泰康香港银行指数C |
0.8746 |
-0.02% |
| 2023-12-22 |
泰康香港银行指数C |
0.8748 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
泰康香港银行指数C |
0.8743 |
0.87% |
| 2023-12-20 |
泰康香港银行指数C |
0.8668 |
-0.10% |
| 2023-12-19 |
泰康香港银行指数C |
0.8677 |
-0.44% |
| 2023-12-18 |
泰康香港银行指数C |
0.8715 |
-0.81% |
| 2023-12-15 |
泰康香港银行指数C |
0.8786 |
1.38% |
| 2023-12-14 |
泰康香港银行指数C |
0.8666 |
0.28% |
| 2023-12-13 |
泰康香港银行指数C |
0.8642 |
-0.69% |
| 2023-12-12 |
泰康香港银行指数C |
0.8702 |
1.49% |
| 2023-12-11 |
泰康香港银行指数C |
0.8574 |
-0.50% |
| 2023-12-08 |
泰康香港银行指数C |
0.8617 |
-0.10% |
| 2023-12-07 |
泰康香港银行指数C |
0.8626 |
0.10% |
| 2023-12-06 |
泰康香港银行指数C |
0.8617 |
0.82% |
| 2023-12-05 |
泰康香港银行指数C |
0.8547 |
-1.01% |
| 2023-12-04 |
泰康香港银行指数C |
0.8634 |
-0.09% |
| 2023-12-01 |
泰康香港银行指数C |
0.8642 |
-0.76% |
| 2023-11-30 |
泰康香港银行指数C |
0.8708 |
0.08% |
| 2023-11-29 |
泰康香港银行指数C |
0.8701 |
-1.37% |
| 2023-11-28 |
泰康香港银行指数C |
0.8822 |
-0.45% |
| 2023-11-27 |
泰康香港银行指数C |
0.8862 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
泰康香港银行指数C |
0.8863 |
-1.36% |
| 2023-11-23 |
泰康香港银行指数C |
0.8985 |
0.63% |
| 2023-11-22 |
泰康香港银行指数C |
0.8929 |
-0.16% |
| 2023-11-20 |
泰康香港银行指数C |
0.8994 |
1.68% |
| 2023-11-17 |
泰康香港银行指数C |
0.8845 |
-1.21% |
| 2023-11-16 |
泰康香港银行指数C |
0.8953 |
-0.93% |
| 2023-11-15 |
泰康香港银行指数C |
0.9037 |
2.90% |
| 2023-11-14 |
泰康香港银行指数C |
0.8782 |
0.50% |
| 2023-11-13 |
泰康香港银行指数C |
0.8738 |
0.78% |
| 2023-11-10 |
泰康香港银行指数C |
0.8670 |
-0.94% |
| 2023-11-09 |
泰康香港银行指数C |
0.8752 |
0.05% |
| 2023-11-08 |
泰康香港银行指数C |
0.8748 |
-0.72% |
| 2023-11-07 |
泰康香港银行指数C |
0.8811 |
-1.39% |
| 2023-11-06 |
泰康香港银行指数C |
0.8935 |
0.30% |
| 2023-11-03 |
泰康香港银行指数C |
0.8908 |
1.11% |
| 2023-11-02 |
泰康香港银行指数C |
0.8810 |
0.55% |
| 2023-11-01 |
泰康香港银行指数C |
0.8762 |
0.49% |
| 2023-10-31 |
泰康香港银行指数C |
0.8719 |
-0.29% |
| 2023-10-30 |
泰康香港银行指数C |
0.8744 |
-2.06% |
| 2023-10-27 |
泰康香港银行指数C |
0.8928 |
1.26% |
| 2023-10-26 |
泰康香港银行指数C |
0.8817 |
0.16% |
| 2023-10-25 |
泰康香港银行指数C |
0.8803 |
0.14% |
| 2023-10-24 |
泰康香港银行指数C |
0.8791 |
-1.15% |
| 2023-10-23 |
泰康香港银行指数C |
0.8893 |
-0.06% |
| 2023-10-20 |
泰康香港银行指数C |
0.8898 |
-0.53% |
| 2023-10-19 |
泰康香港银行指数C |
0.8945 |
-2.61% |
| 2023-10-18 |
泰康香港银行指数C |
0.9185 |
-0.28% |
| 2023-10-17 |
泰康香港银行指数C |
0.9211 |
0.90% |
| 2023-10-16 |
泰康香港银行指数C |
0.9129 |
-0.73% |
| 2023-10-13 |
泰康香港银行指数C |
0.9196 |
-1.34% |
| 2023-10-12 |
泰康香港银行指数C |
0.9321 |
3.23% |
| 2023-10-11 |
泰康香港银行指数C |
0.9029 |
0.41% |
| 2023-10-10 |
泰康香港银行指数C |
0.8992 |
0.58% |
| 2023-10-09 |
泰康香港银行指数C |
0.8940 |
0.26% |
| 2023-09-28 |
泰康香港银行指数C |
0.8917 |
-0.60% |
| 2023-09-27 |
泰康香港银行指数C |
0.8971 |
0.83% |
| 2023-09-26 |
泰康香港银行指数C |
0.8897 |
-1.10% |
| 2023-09-25 |
泰康香港银行指数C |
0.8996 |
-0.94% |
| 2023-09-22 |
泰康香港银行指数C |
0.9081 |
1.59% |
| 2023-09-21 |
泰康香港银行指数C |
0.8939 |
-0.69% |
| 2023-09-20 |
泰康香港银行指数C |
0.9001 |
-0.42% |
| 2023-09-19 |
泰康香港银行指数C |
0.9039 |
1.08% |
| 2023-09-18 |
泰康香港银行指数C |
0.8942 |
-0.80% |
| 2023-09-15 |
泰康香港银行指数C |
0.9014 |
0.78% |
| 2023-09-14 |
泰康香港银行指数C |
0.8944 |
0.78% |
| 2023-09-13 |
泰康香港银行指数C |
0.8875 |
0.31% |
| 2023-09-12 |
泰康香港银行指数C |
0.8848 |
-0.39% |
| 2023-09-11 |
泰康香港银行指数C |
0.8883 |
-0.10% |
| 2023-09-08 |
泰康香港银行指数C |
0.8892 |
0.28% |
| 2023-09-07 |
泰康香港银行指数C |
0.8867 |
-0.46% |
| 2023-09-06 |
泰康香港银行指数C |
0.8908 |
0.80% |
| 2023-09-05 |
泰康香港银行指数C |
0.8837 |
-1.60% |
| 2023-09-04 |
泰康香港银行指数C |
0.8981 |
2.95% |
| 2023-09-01 |
泰康香港银行指数C |
0.8724 |
0.01% |
| 2023-08-31 |
泰康香港银行指数C |
0.8723 |
-0.47% |
| 2023-08-30 |
泰康香港银行指数C |
0.8764 |
-0.08% |
| 2023-08-29 |
泰康香港银行指数C |
0.8771 |
1.32% |
| 2023-08-28 |
泰康香港银行指数C |
0.8657 |
0.69% |
| 2023-08-25 |
泰康香港银行指数C |
0.8598 |
-0.02% |
| 2023-08-24 |
泰康香港银行指数C |
0.8600 |
0.31% |
| 2023-08-23 |
泰康香港银行指数C |
0.8573 |
0.12% |
| 2023-08-22 |
泰康香港银行指数C |
0.8563 |
0.62% |
| 2023-08-21 |
泰康香港银行指数C |
0.8510 |
-1.75% |
| 2023-08-18 |
泰康香港银行指数C |
0.8662 |
-0.41% |
| 2023-08-17 |
泰康香港银行指数C |
0.8698 |
-0.67% |
| 2023-08-16 |
泰康香港银行指数C |
0.8757 |
-1.32% |
| 2023-08-15 |
泰康香港银行指数C |
0.8874 |
-0.78% |
| 2023-08-14 |
泰康香港银行指数C |
0.8944 |
-1.37% |
| 2023-08-11 |
泰康香港银行指数C |
0.9068 |
-0.74% |
| 2023-08-10 |
泰康香港银行指数C |
0.9136 |
-0.35% |
| 2023-08-09 |
泰康香港银行指数C |
0.9168 |
-0.04% |
| 2023-08-08 |
泰康香港银行指数C |
0.9172 |
-0.61% |
| 2023-08-07 |
泰康香港银行指数C |
0.9228 |
-0.35% |
| 2023-08-04 |
泰康香港银行指数C |
0.9260 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
泰康香港银行指数C |
0.9259 |
-0.46% |
| 2023-08-02 |
泰康香港银行指数C |
0.9302 |
-2.43% |
| 2023-08-01 |
泰康香港银行指数C |
0.9534 |
-0.67% |
| 2023-07-31 |
泰康香港银行指数C |
0.9598 |
0.79% |
| 2023-07-28 |
泰康香港银行指数C |
0.9523 |
1.25% |
| 2023-07-27 |
泰康香港银行指数C |
0.9405 |
1.22% |
| 2023-07-26 |
泰康香港银行指数C |
0.9292 |
-0.72% |
| 2023-07-25 |
泰康香港银行指数C |
0.9359 |
3.24% |
| 2023-07-24 |
泰康香港银行指数C |
0.9065 |
-1.64% |
| 2023-07-21 |
泰康香港银行指数C |
0.9216 |
0.80% |
| 2023-07-20 |
泰康香港银行指数C |
0.9143 |
0.78% |
| 2023-07-19 |
泰康香港银行指数C |
0.9072 |
0.03% |
| 2023-07-18 |
泰康香港银行指数C |
0.9069 |
-1.23% |
| 2023-07-17 |
泰康香港银行指数C |
0.9182 |
0.08% |
| 2023-07-14 |
泰康香港银行指数C |
0.9175 |
0.65% |
| 2023-07-13 |
泰康香港银行指数C |
0.9116 |
0.50% |
| 2023-07-12 |
泰康香港银行指数C |
0.9071 |
0.50% |
| 2023-07-11 |
泰康香港银行指数C |
0.9026 |
-0.12% |
| 2023-07-10 |
泰康香港银行指数C |
0.9037 |
-0.20% |
| 2023-07-07 |
泰康香港银行指数C |
0.9055 |
-1.05% |
| 2023-07-06 |
泰康香港银行指数C |
0.9151 |
-2.60% |
| 2023-07-05 |
泰康香港银行指数C |
0.9395 |
-1.90% |
| 2023-07-04 |
泰康香港银行指数C |
0.9577 |
-0.42% |
| 2023-07-03 |
泰康香港银行指数C |
0.9617 |
1.15% |
| 2023-06-30 |
泰康香港银行指数C |
0.9508 |
0.34% |
| 2023-06-29 |
泰康香港银行指数C |
0.9476 |
-0.40% |
| 2023-06-28 |
泰康香港银行指数C |
0.9514 |
0.30% |
| 2023-06-27 |
泰康香港银行指数C |
0.9486 |
1.40% |
| 2023-06-26 |
泰康香港银行指数C |
0.9355 |
-1.41% |
| 2023-06-21 |
泰康香港银行指数C |
0.9489 |
-0.44% |
| 2023-06-20 |
泰康香港银行指数C |
0.9531 |
0.34% |
| 2023-06-19 |
泰康香港银行指数C |
0.9499 |
-0.15% |
| 2023-06-16 |
泰康香港银行指数C |
0.9513 |
0.52% |
| 2023-06-15 |
泰康香港银行指数C |
0.9464 |
0.40% |
| 2023-06-14 |
泰康香港银行指数C |
0.9426 |
-1.22% |
| 2023-06-13 |
泰康香港银行指数C |
0.9542 |
-0.22% |
| 2023-06-12 |
泰康香港银行指数C |
0.9563 |
-0.28% |
| 2023-06-09 |
泰康香港银行指数C |
0.9590 |
0.06% |
| 2023-06-08 |
泰康香港银行指数C |
0.9584 |
0.97% |
| 2023-06-07 |
泰康香港银行指数C |
0.9492 |
0.93% |
| 2023-06-06 |
泰康香港银行指数C |
0.9405 |
0.27% |
| 2023-06-05 |
泰康香港银行指数C |
0.9380 |
1.00% |
| 2023-06-02 |
泰康香港银行指数C |
0.9287 |
1.68% |
| 2023-06-01 |
泰康香港银行指数C |
0.9134 |
-0.59% |
| 2023-05-31 |
泰康香港银行指数C |
0.9188 |
-1.46% |
| 2023-05-30 |
泰康香港银行指数C |
0.9324 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
泰康香港银行指数C |
0.9322 |
0.33% |
| 2023-05-26 |
泰康香港银行指数C |
0.9291 |
0.23% |
| 2023-05-25 |
泰康香港银行指数C |
0.9270 |
-1.64% |
| 2023-05-24 |
泰康香港银行指数C |
0.9425 |
-1.15% |
| 2023-05-23 |
泰康香港银行指数C |
0.9535 |
-0.99% |
| 2023-05-22 |
泰康香港银行指数C |
0.9630 |
0.20% |
| 2023-05-19 |
泰康香港银行指数C |
0.9611 |
-0.04% |
| 2023-05-18 |
泰康香港银行指数C |
0.9615 |
1.91% |
| 2023-05-17 |
泰康香港银行指数C |
0.9435 |
-1.19% |
| 2023-05-16 |
泰康香港银行指数C |
0.9549 |
-0.19% |
| 2023-05-15 |
泰康香港银行指数C |
0.9567 |
1.57% |
| 2023-05-12 |
泰康香港银行指数C |
0.9419 |
-1.16% |
| 2023-05-11 |
泰康香港银行指数C |
0.9530 |
-0.26% |
| 2023-05-10 |
泰康香港银行指数C |
0.9555 |
-1.65% |
| 2023-05-09 |
泰康香港银行指数C |
0.9715 |
-1.00% |
| 2023-05-08 |
泰康香港银行指数C |
0.9813 |
3.12% |
