今年以来泰康香港银行指数C基金净值查询
查询指定日期范围泰康香港银行指数C006810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
泰康香港银行指数C |
1.5744 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
泰康香港银行指数C |
1.5928 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
泰康香港银行指数C |
1.6067 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
泰康香港银行指数C |
1.5923 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
泰康香港银行指数C |
1.5830 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
泰康香港银行指数C |
1.5833 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
泰康香港银行指数C |
1.5813 |
-2.12% |
| 2025-12-05 |
泰康香港银行指数C |
1.6148 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
泰康香港银行指数C |
1.6084 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
泰康香港银行指数C |
1.6008 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
泰康香港银行指数C |
1.6146 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
泰康香港银行指数C |
1.6154 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
泰康香港银行指数C |
1.6119 |
-0.41% |
| 2025-11-27 |
泰康香港银行指数C |
1.6185 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
泰康香港银行指数C |
1.6141 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
泰康香港银行指数C |
1.6130 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
泰康香港银行指数C |
1.6049 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
泰康香港银行指数C |
1.5851 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
泰康香港银行指数C |
1.6140 |
0.79% |
| 2025-11-19 |
泰康香港银行指数C |
1.6013 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
泰康香港银行指数C |
1.6101 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
泰康香港银行指数C |
1.6336 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
泰康香港银行指数C |
1.6455 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
泰康香港银行指数C |
1.6582 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
泰康香港银行指数C |
1.6560 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
泰康香港银行指数C |
1.6434 |
0.94% |
| 2025-11-10 |
泰康香港银行指数C |
1.6281 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
泰康香港银行指数C |
1.6109 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
泰康香港银行指数C |
1.6123 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
泰康香港银行指数C |
1.5967 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
泰康香港银行指数C |
1.5960 |
0.64% |
| 2025-11-03 |
泰康香港银行指数C |
1.5858 |
1.58% |
| 2025-10-31 |
泰康香港银行指数C |
1.5611 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
泰康香港银行指数C |
1.5737 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
泰康香港银行指数C |
1.5729 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
泰康香港银行指数C |
1.5734 |
1.12% |
| 2025-10-27 |
泰康香港银行指数C |
1.5560 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
泰康香港银行指数C |
1.5559 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
泰康香港银行指数C |
1.5507 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
泰康香港银行指数C |
1.5385 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
泰康香港银行指数C |
1.5365 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
泰康香港银行指数C |
1.5279 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
泰康香港银行指数C |
1.5085 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
泰康香港银行指数C |
1.5256 |
1.04% |
| 2025-10-15 |
泰康香港银行指数C |
1.5099 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
泰康香港银行指数C |
1.4976 |
0.81% |
| 2025-10-13 |
泰康香港银行指数C |
1.4856 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
泰康香港银行指数C |
1.4891 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
泰康香港银行指数C |
1.4914 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
泰康香港银行指数C |
1.4964 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
泰康香港银行指数C |
1.4966 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
泰康香港银行指数C |
1.4819 |
0.52% |
| 2025-09-25 |
泰康香港银行指数C |
1.4742 |
-1.67% |
| 2025-09-24 |
泰康香港银行指数C |
1.4993 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
泰康香港银行指数C |
1.5040 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
泰康香港银行指数C |
1.4959 |
-0.99% |
| 2025-09-19 |
泰康香港银行指数C |
1.5109 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
泰康香港银行指数C |
1.5171 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
泰康香港银行指数C |
1.5292 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
泰康香港银行指数C |
1.5312 |
-0.10% |
| 2025-09-15 |
泰康香港银行指数C |
1.5328 |
-0.61% |
| 2025-09-12 |
泰康香港银行指数C |
1.5422 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
泰康香港银行指数C |
1.5396 |
-0.25% |
| 2025-09-10 |
泰康香港银行指数C |
1.5434 |
2.16% |
| 2025-09-09 |
泰康香港银行指数C |
1.5108 |
1.12% |
| 2025-09-08 |
泰康香港银行指数C |
1.4940 |
-0.12% |
| 2025-09-05 |
泰康香港银行指数C |
1.4958 |
0.94% |
| 2025-09-04 |
泰康香港银行指数C |
1.4818 |
0.23% |
| 2025-09-03 |
泰康香港银行指数C |
1.4784 |
-0.90% |
| 2025-09-02 |
泰康香港银行指数C |
1.4918 |
0.99% |
| 2025-09-01 |
泰康香港银行指数C |
1.4772 |
0.46% |
| 2025-08-29 |
泰康香港银行指数C |
1.4704 |
-0.88% |
| 2025-08-28 |
泰康香港银行指数C |
1.4835 |
0.39% |
| 2025-08-27 |
泰康香港银行指数C |
1.4777 |
-0.85% |
| 2025-08-26 |
泰康香港银行指数C |
1.4903 |
-1.29% |
| 2025-08-25 |
泰康香港银行指数C |
1.5097 |
-0.19% |
| 2025-08-22 |
泰康香港银行指数C |
1.5125 |
0.21% |
| 2025-08-21 |
泰康香港银行指数C |
1.5093 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
泰康香港银行指数C |
1.5062 |
0.94% |
| 2025-08-19 |
泰康香港银行指数C |
1.4921 |
0.47% |
| 2025-08-18 |
泰康香港银行指数C |
1.4851 |
-1.32% |
| 2025-08-15 |
泰康香港银行指数C |
1.5050 |
-1.58% |
| 2025-08-14 |
泰康香港银行指数C |
1.5291 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
泰康香港银行指数C |
1.5393 |
0.57% |
| 2025-08-12 |
泰康香港银行指数C |
1.5305 |
0.66% |
| 2025-08-11 |
泰康香港银行指数C |
1.5205 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
泰康香港银行指数C |
1.5199 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
泰康香港银行指数C |
1.5283 |
1.43% |
| 2025-08-06 |
泰康香港银行指数C |
1.5068 |
-0.79% |
| 2025-08-05 |
泰康香港银行指数C |
1.5188 |
1.25% |
| 2025-08-04 |
泰康香港银行指数C |
1.5001 |
0.86% |
| 2025-08-01 |
泰康香港银行指数C |
1.4873 |
-0.96% |
| 2025-07-31 |
泰康香港银行指数C |
1.5017 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
泰康香港银行指数C |
1.5168 |
-1.10% |
| 2025-07-29 |
泰康香港银行指数C |
1.5336 |
-0.90% |
| 2025-07-28 |
泰康香港银行指数C |
1.5476 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
泰康香港银行指数C |
1.5424 |
-0.99% |
| 2025-07-24 |
泰康香港银行指数C |
1.5579 |
0.44% |
| 2025-07-23 |
泰康香港银行指数C |
1.5511 |
0.87% |
| 2025-07-22 |
泰康香港银行指数C |
1.5377 |
-0.77% |
| 2025-07-21 |
泰康香港银行指数C |
1.5497 |
-0.46% |
| 2025-07-18 |
泰康香港银行指数C |
1.5568 |
1.01% |
| 2025-07-17 |
泰康香港银行指数C |
1.5412 |
-0.63% |
| 2025-07-16 |
泰康香港银行指数C |
1.5510 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
泰康香港银行指数C |
1.5509 |
-0.08% |
| 2025-07-14 |
泰康香港银行指数C |
1.5521 |
0.26% |
| 2025-07-11 |
泰康香港银行指数C |
1.5480 |
-0.92% |
| 2025-07-10 |
泰康香港银行指数C |
1.5624 |
2.00% |
| 2025-07-09 |
泰康香港银行指数C |
1.5317 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
泰康香港银行指数C |
1.5350 |
0.70% |
| 2025-07-07 |
泰康香港银行指数C |
1.5244 |
0.33% |
| 2025-07-04 |
泰康香港银行指数C |
1.5194 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
泰康香港银行指数C |
1.5162 |
-0.83% |
| 2025-07-02 |
泰康香港银行指数C |
1.5289 |
1.62% |
| 2025-07-01 |
泰康香港银行指数C |
1.5045 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
泰康香港银行指数C |
1.5056 |
-1.25% |
| 2025-06-27 |
泰康香港银行指数C |
1.5247 |
-1.08% |
| 2025-06-26 |
泰康香港银行指数C |
1.5414 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
泰康香港银行指数C |
1.5422 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
泰康香港银行指数C |
1.5255 |
1.80% |
| 2025-06-23 |
泰康香港银行指数C |
1.4986 |
0.76% |
| 2025-06-20 |
泰康香港银行指数C |
1.4873 |
1.92% |
| 2025-06-19 |
泰康香港银行指数C |
1.4593 |
-1.45% |
| 2025-06-18 |
泰康香港银行指数C |
1.4807 |
-0.11% |
| 2025-06-17 |
泰康香港银行指数C |
1.4823 |
-0.65% |
| 2025-06-16 |
泰康香港银行指数C |
1.4920 |
0.97% |
| 2025-06-13 |
泰康香港银行指数C |
1.4777 |
-0.29% |
| 2025-06-12 |
泰康香港银行指数C |
1.4820 |
-0.50% |
| 2025-06-11 |
泰康香港银行指数C |
1.4895 |
1.24% |
| 2025-06-10 |
泰康香港银行指数C |
1.4713 |
0.68% |
| 2025-06-09 |
泰康香港银行指数C |
1.4614 |
1.23% |
| 2025-06-06 |
泰康香港银行指数C |
1.4436 |
-0.08% |
| 2025-06-05 |
泰康香港银行指数C |
1.4448 |
0.47% |
| 2025-06-04 |
泰康香港银行指数C |
1.4381 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
泰康香港银行指数C |
1.4319 |
1.34% |
| 2025-05-30 |
泰康香港银行指数C |
1.4129 |
-0.25% |
| 2025-05-29 |
泰康香港银行指数C |
1.4165 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
泰康香港银行指数C |
1.4114 |
-0.13% |
| 2025-05-27 |
泰康香港银行指数C |
1.4133 |
0.02% |
| 2025-05-26 |
泰康香港银行指数C |
1.4130 |
-0.76% |
| 2025-05-23 |
泰康香港银行指数C |
1.4238 |
0.23% |
| 2025-05-22 |
泰康香港银行指数C |
1.4206 |
0.23% |
| 2025-05-21 |
泰康香港银行指数C |
1.4174 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
泰康香港银行指数C |
1.4134 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
泰康香港银行指数C |
1.4009 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
泰康香港银行指数C |
1.4085 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
泰康香港银行指数C |
1.4129 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
泰康香港银行指数C |
1.4171 |
1.34% |
| 2025-05-13 |
泰康香港银行指数C |
1.3984 |
0.40% |
| 2025-05-12 |
泰康香港银行指数C |
1.3928 |
1.40% |
| 2025-05-09 |
泰康香港银行指数C |
1.3736 |
0.92% |
| 2025-05-08 |
泰康香港银行指数C |
1.3611 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
泰康香港银行指数C |
1.3610 |
0.87% |
| 2025-05-06 |
泰康香港银行指数C |
1.3493 |
0.66% |
| 2025-04-30 |
泰康香港银行指数C |
1.3404 |
-1.12% |
| 2025-04-29 |
泰康香港银行指数C |
1.3556 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
泰康香港银行指数C |
1.3561 |
1.08% |
| 2025-04-25 |
泰康香港银行指数C |
1.3416 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
泰康香港银行指数C |
1.3405 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
泰康香港银行指数C |
1.3377 |
1.21% |
| 2025-04-22 |
泰康香港银行指数C |
1.3217 |
0.97% |
| 2025-04-21 |
泰康香港银行指数C |
1.3090 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
泰康香港银行指数C |
1.3089 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
泰康香港银行指数C |
1.3097 |
0.87% |
| 2025-04-16 |
泰康香港银行指数C |
1.2984 |
-0.69% |
| 2025-04-15 |
泰康香港银行指数C |
1.3074 |
0.53% |
| 2025-04-14 |
泰康香港银行指数C |
1.3005 |
2.07% |
| 2025-04-11 |
泰康香港银行指数C |
1.2741 |
1.94% |
| 2025-04-10 |
泰康香港银行指数C |
1.2498 |
2.22% |
| 2025-04-09 |
泰康香港银行指数C |
1.2226 |
-0.42% |
| 2025-04-08 |
泰康香港银行指数C |
1.2277 |
0.38% |
| 2025-04-07 |
泰康香港银行指数C |
1.2231 |
-8.90% |
| 2025-04-03 |
泰康香港银行指数C |
1.3426 |
-1.15% |
| 2025-04-02 |
泰康香港银行指数C |
1.3582 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
泰康香港银行指数C |
1.3539 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
泰康香港银行指数C |
1.3515 |
0.24% |
| 2025-03-28 |
泰康香港银行指数C |
1.3483 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
泰康香港银行指数C |
1.3576 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
泰康香港银行指数C |
1.3588 |
-0.59% |
| 2025-03-25 |
泰康香港银行指数C |
1.3668 |
-0.96% |
| 2025-03-24 |
泰康香港银行指数C |
1.3800 |
0.87% |
| 2025-03-21 |
泰康香港银行指数C |
1.3681 |
-1.02% |
| 2025-03-20 |
泰康香港银行指数C |
1.3822 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
泰康香港银行指数C |
1.3947 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
泰康香港银行指数C |
1.3919 |
1.35% |
| 2025-03-17 |
泰康香港银行指数C |
1.3733 |
0.75% |
| 2025-03-14 |
泰康香港银行指数C |
1.3631 |
1.16% |
| 2025-03-13 |
泰康香港银行指数C |
1.3475 |
0.53% |
| 2025-03-12 |
泰康香港银行指数C |
1.3404 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
泰康香港银行指数C |
1.3400 |
-0.43% |
| 2025-03-10 |
泰康香港银行指数C |
1.3458 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
泰康香港银行指数C |
1.3507 |
-0.60% |
| 2025-03-06 |
泰康香港银行指数C |
1.3588 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
泰康香港银行指数C |
1.3548 |
1.77% |
| 2025-03-04 |
泰康香港银行指数C |
1.3313 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
泰康香港银行指数C |
1.3314 |
0.82% |
| 2025-02-28 |
泰康香港银行指数C |
1.3206 |
-1.22% |
| 2025-02-27 |
泰康香港银行指数C |
1.3369 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
泰康香港银行指数C |
1.3320 |
1.80% |
| 2025-02-25 |
泰康香港银行指数C |
1.3084 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
泰康香港银行指数C |
1.3183 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
泰康香港银行指数C |
1.3177 |
0.27% |
| 2025-02-20 |
泰康香港银行指数C |
1.3141 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
泰康香港银行指数C |
1.3141 |
-0.46% |
| 2025-02-18 |
泰康香港银行指数C |
1.3202 |
0.56% |
| 2025-02-17 |
泰康香港银行指数C |
1.3128 |
1.09% |
| 2025-02-14 |
泰康香港银行指数C |
1.2987 |
0.57% |
| 2025-02-13 |
泰康香港银行指数C |
1.2914 |
-0.21% |
| 2025-02-12 |
泰康香港银行指数C |
1.2941 |
2.05% |
| 2025-02-11 |
泰康香港银行指数C |
1.2681 |
0.48% |
| 2025-02-10 |
泰康香港银行指数C |
1.2621 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
泰康香港银行指数C |
1.2531 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
泰康香港银行指数C |
1.2553 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
泰康香港银行指数C |
1.2506 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
泰康香港银行指数C |
1.2553 |
1.18% |
| 2025-01-24 |
泰康香港银行指数C |
1.2407 |
1.17% |
| 2025-01-23 |
泰康香港银行指数C |
1.2263 |
1.33% |
| 2025-01-22 |
泰康香港银行指数C |
1.2102 |
-0.91% |
| 2025-01-21 |
泰康香港银行指数C |
1.2213 |
0.67% |
| 2025-01-20 |
泰康香港银行指数C |
1.2132 |
0.91% |
| 2025-01-17 |
泰康香港银行指数C |
1.2022 |
-0.79% |
| 2025-01-16 |
泰康香港银行指数C |
1.2118 |
1.16% |
| 2025-01-15 |
泰康香港银行指数C |
1.1979 |
0.92% |
| 2025-01-14 |
泰康香港银行指数C |
1.1870 |
0.85% |
| 2025-01-13 |
泰康香港银行指数C |
1.1770 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
泰康香港银行指数C |
1.1846 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
泰康香港银行指数C |
1.1897 |
-0.68% |
| 2025-01-08 |
泰康香港银行指数C |
1.1979 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
泰康香港银行指数C |
1.1962 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
泰康香港银行指数C |
1.1973 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
泰康香港银行指数C |
1.1979 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
泰康香港银行指数C |
1.1976 |
-2.48% |
