近一季国泰信利三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围国泰信利三个月定期开放债券006782净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰信利三个月定期开放债券 |
1.0303 |
0.08% |
2024-04-19 |
国泰信利三个月定期开放债券 |
1.0295 |
0.22% |
2024-04-12 |
国泰信利三个月定期开放债券 |
1.0272 |
0.21% |
2024-04-03 |
国泰信利三个月定期开放债券 |
1.0250 |
0.18% |
2024-03-15 |
国泰信利三个月定期开放债券 |
1.0218 |
0.00% |
2024-03-08 |
国泰信利三个月定期开放债券 |
1.0221 |
0.00% |
2024-03-06 |
国泰信利三个月定期开放债券 |
1.0217 |
0.05% |
2024-03-05 |
国泰信利三个月定期开放债券 |
1.0212 |
-0.05% |
2024-03-04 |
国泰信利三个月定期开放债券 |
1.0217 |
-0.03% |
2024-03-01 |
国泰信利三个月定期开放债券 |
1.0220 |
0.03% |
2024-02-29 |
国泰信利三个月定期开放债券 |
1.0217 |
0.00% |
2024-02-23 |
国泰信利三个月定期开放债券 |
1.0210 |
0.00% |
2024-02-08 |
国泰信利三个月定期开放债券 |
1.0174 |
0.00% |
2024-02-02 |
国泰信利三个月定期开放债券 |
1.0144 |
0.00% |