近一年国泰信利三个月定开债|国泰信利三个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰信利三个月定开债006782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0724 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0721 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0720 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0719 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0717 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0716 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0713 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0713 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0710 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0709 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0710 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0712 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0713 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0712 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0710 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0711 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0712 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0713 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0710 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0707 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0706 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0701 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0695 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0693 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0684 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0681 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0675 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0676 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0671 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0671 |
0.09% |
| 2026-06-12 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0661 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0661 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0655 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0653 |
0.13% |
| 2026-05-15 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0639 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0640 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0641 |
-0.01% |
| 2026-05-08 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0642 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0633 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0624 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0618 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0603 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0587 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0578 |
0.14% |
| 2026-03-20 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0563 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0560 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0555 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0554 |
-0.01% |
| 2026-02-13 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0555 |
0.10% |
| 2026-02-06 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0544 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0540 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0542 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0542 |
0.08% |
| 2026-02-02 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0534 |
-0.02% |
| 2026-01-30 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0536 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0538 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0524 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0516 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0507 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0507 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0499 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0492 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0486 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0490 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0500 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0501 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0494 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0490 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0485 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0480 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0476 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0471 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0469 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0462 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0454 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0447 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0440 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0446 |
0.00% |
