近一月国泰信利三个月定开债|国泰信利三个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰信利三个月定开债006782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0724 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0721 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0720 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0719 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0717 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0716 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0713 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0713 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0710 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0709 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0710 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0712 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0713 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0712 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0710 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0711 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0712 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0713 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国泰信利三个月定开债 |
1.0710 |
0.03% |
