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华夏鼎略债券A基金净值查询(006776)

近一季华夏鼎略债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎略债券A006776净值及计算阶段收益
近一季006776基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 华夏鼎略债券A 1.1315 0.02%
2025-12-30 华夏鼎略债券A 1.1313 0.01%
2025-12-29 华夏鼎略债券A 1.1312 0.00%
2025-12-26 华夏鼎略债券A 1.1312 0.01%
2025-12-25 华夏鼎略债券A 1.1311 0.01%
2025-12-24 华夏鼎略债券A 1.1310 0.00%
2025-12-23 华夏鼎略债券A 1.1310 0.01%
2025-12-22 华夏鼎略债券A 1.1309 0.01%
2025-12-19 华夏鼎略债券A 1.1308 0.02%
2025-12-18 华夏鼎略债券A 1.1306 0.02%
2025-12-17 华夏鼎略债券A 1.1304 0.01%
2025-12-16 华夏鼎略债券A 1.1303 0.01%
2025-12-15 华夏鼎略债券A 1.1302 -0.01%
2025-12-12 华夏鼎略债券A 1.1303 0.01%
2025-12-11 华夏鼎略债券A 1.1302 0.02%
2025-12-10 华夏鼎略债券A 1.1300 0.00%
2025-12-09 华夏鼎略债券A 1.1300 0.02%
2025-12-08 华夏鼎略债券A 1.1298 0.00%
2025-12-05 华夏鼎略债券A 1.1298 0.01%
2025-12-04 华夏鼎略债券A 1.1297 -0.03%
2025-12-03 华夏鼎略债券A 1.1300 0.00%
2025-12-02 华夏鼎略债券A 1.1300 0.00%
2025-12-01 华夏鼎略债券A 1.1300 0.02%
2025-11-28 华夏鼎略债券A 1.1298 0.02%
2025-11-27 华夏鼎略债券A 1.1296 -0.01%
2025-11-26 华夏鼎略债券A 1.1297 -0.02%
2025-11-25 华夏鼎略债券A 1.1299 -0.01%
2025-11-24 华夏鼎略债券A 1.1300 0.01%
2025-11-21 华夏鼎略债券A 1.1299 0.00%
2025-11-20 华夏鼎略债券A 1.1299 0.00%
2025-11-19 华夏鼎略债券A 1.1299 0.00%
2025-11-18 华夏鼎略债券A 1.1299 0.01%
2025-11-17 华夏鼎略债券A 1.1298 0.01%
2025-11-14 华夏鼎略债券A 1.1297 0.01%
2025-11-13 华夏鼎略债券A 1.1296 0.00%
2025-11-12 华夏鼎略债券A 1.1296 0.02%
2025-11-11 华夏鼎略债券A 1.1294 0.00%
2025-11-10 华夏鼎略债券A 1.1294 0.01%
2025-11-07 华夏鼎略债券A 1.1293 -0.02%
2025-11-06 华夏鼎略债券A 1.1295 -0.01%
2025-11-05 华夏鼎略债券A 1.1296 0.01%
2025-11-04 华夏鼎略债券A 1.1295 0.00%
2025-11-03 华夏鼎略债券A 1.1295 0.01%
2025-10-31 华夏鼎略债券A 1.1294 0.03%
2025-10-30 华夏鼎略债券A 1.1291 0.03%
2025-10-29 华夏鼎略债券A 1.1288 0.02%
2025-10-28 华夏鼎略债券A 1.1286 0.03%
2025-10-27 华夏鼎略债券A 1.1283 0.02%
2025-10-24 华夏鼎略债券A 1.1281 0.00%
2025-10-23 华夏鼎略债券A 1.1281 0.01%
2025-10-22 华夏鼎略债券A 1.1280 0.01%
2025-10-21 华夏鼎略债券A 1.1279 0.01%
2025-10-20 华夏鼎略债券A 1.1278 0.00%
2025-10-17 华夏鼎略债券A 1.1278 0.02%
2025-10-16 华夏鼎略债券A 1.1276 0.02%
2025-10-15 华夏鼎略债券A 1.1274 -0.01%
2025-10-14 华夏鼎略债券A 1.1275 0.01%
2025-10-13 华夏鼎略债券A 1.1274 0.04%
2025-10-10 华夏鼎略债券A 1.1270 0.01%
2025-10-09 华夏鼎略债券A 1.1269 0.05%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF基金 1.2736 2.79%
文娱ETF 1.2285 2.72%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0968 2.68%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0959 2.68%
航空航天ETF 1.3591 2.66%
华夏软件龙头混合发起式A 1.7590 1.69%
华夏软件龙头混合发起式C 1.7368 1.69%
华夏资源精选混合发起式A 1.0017 1.37%
华夏资源精选混合发起式C 1.0007 1.37%
华夏地产 0.7145 1.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
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