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华夏鼎略债券A基金净值查询(006776)

近一年华夏鼎略债券A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏鼎略债券A006776净值及计算阶段收益
近一年006776基金累计收益率1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 华夏鼎略债券A 1.1315 0.02%
2025-12-30 华夏鼎略债券A 1.1313 0.01%
2025-12-29 华夏鼎略债券A 1.1312 0.00%
2025-12-26 华夏鼎略债券A 1.1312 0.01%
2025-12-25 华夏鼎略债券A 1.1311 0.01%
2025-12-24 华夏鼎略债券A 1.1310 0.00%
2025-12-23 华夏鼎略债券A 1.1310 0.01%
2025-12-22 华夏鼎略债券A 1.1309 0.01%
2025-12-19 华夏鼎略债券A 1.1308 0.02%
2025-12-18 华夏鼎略债券A 1.1306 0.02%
2025-12-17 华夏鼎略债券A 1.1304 0.01%
2025-12-16 华夏鼎略债券A 1.1303 0.01%
2025-12-15 华夏鼎略债券A 1.1302 -0.01%
2025-12-12 华夏鼎略债券A 1.1303 0.01%
2025-12-11 华夏鼎略债券A 1.1302 0.02%
2025-12-10 华夏鼎略债券A 1.1300 0.00%
2025-12-09 华夏鼎略债券A 1.1300 0.02%
2025-12-08 华夏鼎略债券A 1.1298 0.00%
2025-12-05 华夏鼎略债券A 1.1298 0.01%
2025-12-04 华夏鼎略债券A 1.1297 -0.03%
2025-12-03 华夏鼎略债券A 1.1300 0.00%
2025-12-02 华夏鼎略债券A 1.1300 0.00%
2025-12-01 华夏鼎略债券A 1.1300 0.02%
2025-11-28 华夏鼎略债券A 1.1298 0.02%
2025-11-27 华夏鼎略债券A 1.1296 -0.01%
2025-11-26 华夏鼎略债券A 1.1297 -0.02%
2025-11-25 华夏鼎略债券A 1.1299 -0.01%
2025-11-24 华夏鼎略债券A 1.1300 0.01%
2025-11-21 华夏鼎略债券A 1.1299 0.00%
2025-11-20 华夏鼎略债券A 1.1299 0.00%
2025-11-19 华夏鼎略债券A 1.1299 0.00%
2025-11-18 华夏鼎略债券A 1.1299 0.01%
2025-11-17 华夏鼎略债券A 1.1298 0.01%
2025-11-14 华夏鼎略债券A 1.1297 0.01%
2025-11-13 华夏鼎略债券A 1.1296 0.00%
2025-11-12 华夏鼎略债券A 1.1296 0.02%
2025-11-11 华夏鼎略债券A 1.1294 0.00%
2025-11-10 华夏鼎略债券A 1.1294 0.01%
2025-11-07 华夏鼎略债券A 1.1293 -0.02%
2025-11-06 华夏鼎略债券A 1.1295 -0.01%
2025-11-05 华夏鼎略债券A 1.1296 0.01%
2025-11-04 华夏鼎略债券A 1.1295 0.00%
2025-11-03 华夏鼎略债券A 1.1295 0.01%
2025-10-31 华夏鼎略债券A 1.1294 0.03%
2025-10-30 华夏鼎略债券A 1.1291 0.03%
2025-10-29 华夏鼎略债券A 1.1288 0.02%
2025-10-28 华夏鼎略债券A 1.1286 0.03%
2025-10-27 华夏鼎略债券A 1.1283 0.02%
2025-10-24 华夏鼎略债券A 1.1281 0.00%
2025-10-23 华夏鼎略债券A 1.1281 0.01%
2025-10-22 华夏鼎略债券A 1.1280 0.01%
2025-10-21 华夏鼎略债券A 1.1279 0.01%
2025-10-20 华夏鼎略债券A 1.1278 0.00%
2025-10-17 华夏鼎略债券A 1.1278 0.02%
2025-10-16 华夏鼎略债券A 1.1276 0.02%
2025-10-15 华夏鼎略债券A 1.1274 -0.01%
2025-10-14 华夏鼎略债券A 1.1275 0.01%
2025-10-13 华夏鼎略债券A 1.1274 0.04%
2025-10-10 华夏鼎略债券A 1.1270 0.01%
2025-10-09 华夏鼎略债券A 1.1269 0.05%
2025-09-30 华夏鼎略债券A 1.1263 0.03%
2025-09-29 华夏鼎略债券A 1.1260 0.03%
2025-09-26 华夏鼎略债券A 1.1257 0.01%
2025-09-25 华夏鼎略债券A 1.1256 -0.02%
2025-09-24 华夏鼎略债券A 1.1258 -0.04%
2025-09-23 华夏鼎略债券A 1.1262 -0.02%
2025-09-22 华夏鼎略债券A 1.1264 0.01%
2025-09-19 华夏鼎略债券A 1.1263 -0.01%
2025-09-18 华夏鼎略债券A 1.1264 0.00%
2025-09-17 华夏鼎略债券A 1.1264 0.01%
2025-09-16 华夏鼎略债券A 1.1263 0.01%
2025-09-15 华夏鼎略债券A 1.1262 0.02%
2025-09-12 华夏鼎略债券A 1.1260 0.01%
2025-09-11 华夏鼎略债券A 1.1259 0.00%
2025-09-10 华夏鼎略债券A 1.1259 -0.03%
2025-09-09 华夏鼎略债券A 1.1262 -0.01%
2025-09-08 华夏鼎略债券A 1.1263 -0.01%
2025-09-05 华夏鼎略债券A 1.1264 -0.02%
2025-09-04 华夏鼎略债券A 1.1266 0.02%
2025-09-03 华夏鼎略债券A 1.1264 0.01%
2025-09-02 华夏鼎略债券A 1.1263 0.01%
2025-09-01 华夏鼎略债券A 1.1262 0.02%
2025-08-29 华夏鼎略债券A 1.1260 0.00%
2025-08-28 华夏鼎略债券A 1.1260 -0.01%
2025-08-27 华夏鼎略债券A 1.1261 0.01%
2025-08-26 华夏鼎略债券A 1.1260 0.01%
2025-08-25 华夏鼎略债券A 1.1259 0.04%
2025-08-22 华夏鼎略债券A 1.1255 0.00%
2025-08-21 华夏鼎略债券A 1.1255 0.02%
2025-08-20 华夏鼎略债券A 1.1253 0.00%
2025-08-19 华夏鼎略债券A 1.1253 0.00%
2025-08-18 华夏鼎略债券A 1.1253 -0.04%
2025-08-15 华夏鼎略债券A 1.1258 -0.01%
2025-08-14 华夏鼎略债券A 1.1259 0.00%
2025-08-13 华夏鼎略债券A 1.1259 0.01%
2025-08-12 华夏鼎略债券A 1.1258 -0.02%
2025-08-11 华夏鼎略债券A 1.1260 -0.01%
2025-08-08 华夏鼎略债券A 1.1261 0.01%
2025-08-07 华夏鼎略债券A 1.1260 0.01%
2025-08-06 华夏鼎略债券A 1.1259 0.01%
2025-08-05 华夏鼎略债券A 1.1258 0.01%
2025-08-04 华夏鼎略债券A 1.1257 0.01%
2025-08-01 华夏鼎略债券A 1.1256 0.02%
2025-07-31 华夏鼎略债券A 1.1254 0.04%
2025-07-30 华夏鼎略债券A 1.1250 0.03%
2025-07-29 华夏鼎略债券A 1.1247 -0.03%
2025-07-28 华夏鼎略债券A 1.1250 0.04%
2025-07-25 华夏鼎略债券A 1.1245 0.01%
2025-07-24 华夏鼎略债券A 1.1244 -0.05%
2025-07-23 华夏鼎略债券A 1.1250 -0.03%
2025-07-22 华夏鼎略债券A 1.1253 -0.01%
2025-07-21 华夏鼎略债券A 1.1254 -0.01%
2025-07-18 华夏鼎略债券A 1.1255 0.01%
2025-07-17 华夏鼎略债券A 1.1254 0.01%
2025-07-16 华夏鼎略债券A 1.1253 0.01%
2025-07-15 华夏鼎略债券A 1.1252 0.03%
2025-07-14 华夏鼎略债券A 1.1249 -0.01%
2025-07-11 华夏鼎略债券A 1.1250 0.00%
2025-07-10 华夏鼎略债券A 1.1250 -0.01%
2025-07-09 华夏鼎略债券A 1.1251 -0.01%
2025-07-08 华夏鼎略债券A 1.1252 -0.01%
2025-07-07 华夏鼎略债券A 1.1253 0.02%
2025-07-04 华夏鼎略债券A 1.1251 0.02%
2025-07-03 华夏鼎略债券A 1.1249 0.02%
2025-07-02 华夏鼎略债券A 1.1247 0.04%
2025-07-01 华夏鼎略债券A 1.1243 0.02%
2025-06-30 华夏鼎略债券A 1.1241 0.02%
2025-06-27 华夏鼎略债券A 1.1239 0.01%
2025-06-26 华夏鼎略债券A 1.1238 0.00%
2025-06-25 华夏鼎略债券A 1.1238 0.00%
2025-06-24 华夏鼎略债券A 1.1238 -0.02%
2025-06-23 华夏鼎略债券A 1.1240 0.02%
2025-06-20 华夏鼎略债券A 1.1238 0.00%
2025-06-19 华夏鼎略债券A 1.1238 0.01%
2025-06-18 华夏鼎略债券A 1.1237 0.01%
2025-06-17 华夏鼎略债券A 1.1236 0.01%
2025-06-16 华夏鼎略债券A 1.1235 0.01%
2025-06-13 华夏鼎略债券A 1.1234 0.00%
2025-06-12 华夏鼎略债券A 1.1234 0.00%
2025-06-11 华夏鼎略债券A 1.1234 0.01%
2025-06-10 华夏鼎略债券A 1.1233 0.00%
2025-06-09 华夏鼎略债券A 1.1233 0.03%
2025-06-06 华夏鼎略债券A 1.1230 0.03%
2025-06-05 华夏鼎略债券A 1.1227 0.00%
2025-06-04 华夏鼎略债券A 1.1227 0.00%
2025-06-03 华夏鼎略债券A 1.1227 0.02%
2025-05-30 华夏鼎略债券A 1.1225 0.02%
2025-05-29 华夏鼎略债券A 1.1223 -0.02%
2025-05-28 华夏鼎略债券A 1.1225 -0.01%
2025-05-27 华夏鼎略债券A 1.1226 -0.01%
2025-05-26 华夏鼎略债券A 1.1227 0.02%
2025-05-23 华夏鼎略债券A 1.1225 0.00%
2025-05-22 华夏鼎略债券A 1.1225 0.00%
2025-05-21 华夏鼎略债券A 1.1225 0.01%
2025-05-20 华夏鼎略债券A 1.1224 0.01%
2025-05-19 华夏鼎略债券A 1.1223 0.01%
2025-05-16 华夏鼎略债券A 1.1222 -0.02%
2025-05-15 华夏鼎略债券A 1.1224 0.01%
2025-05-14 华夏鼎略债券A 1.1223 0.01%
2025-05-13 华夏鼎略债券A 1.1222 0.02%
2025-05-12 华夏鼎略债券A 1.1220 0.01%
2025-05-09 华夏鼎略债券A 1.1219 0.03%
2025-05-08 华夏鼎略债券A 1.1216 0.04%
2025-05-07 华夏鼎略债券A 1.1212 0.01%
2025-05-06 华夏鼎略债券A 1.1211 0.03%
2025-04-30 华夏鼎略债券A 1.1208 0.01%
2025-04-29 华夏鼎略债券A 1.1207 0.02%
2025-04-28 华夏鼎略债券A 1.1205 0.01%
2025-04-25 华夏鼎略债券A 1.1204 0.01%
2025-04-24 华夏鼎略债券A 1.1203 0.00%
2025-04-23 华夏鼎略债券A 1.1203 -0.01%
2025-04-22 华夏鼎略债券A 1.1204 0.01%
2025-04-21 华夏鼎略债券A 1.1203 0.00%
2025-04-18 华夏鼎略债券A 1.1203 0.01%
2025-04-17 华夏鼎略债券A 1.1202 0.00%
2025-04-16 华夏鼎略债券A 1.1202 0.01%
2025-04-15 华夏鼎略债券A 1.1201 0.00%
2025-04-14 华夏鼎略债券A 1.1201 0.02%
2025-04-11 华夏鼎略债券A 1.1199 0.02%
2025-04-10 华夏鼎略债券A 1.1197 0.00%
2025-04-09 华夏鼎略债券A 1.1197 0.01%
2025-04-08 华夏鼎略债券A 1.1196 -0.03%
2025-04-07 华夏鼎略债券A 1.1199 0.07%
2025-04-03 华夏鼎略债券A 1.1191 0.04%
2025-04-02 华夏鼎略债券A 1.1186 0.02%
2025-04-01 华夏鼎略债券A 1.1184 0.01%
2025-03-31 华夏鼎略债券A 1.1183 0.01%
2025-03-28 华夏鼎略债券A 1.1182 0.01%
2025-03-27 华夏鼎略债券A 1.1181 0.01%
2025-03-26 华夏鼎略债券A 1.1180 0.00%
2025-03-25 华夏鼎略债券A 1.1180 0.02%
2025-03-24 华夏鼎略债券A 1.1178 0.02%
2025-03-21 华夏鼎略债券A 1.1176 0.02%
2025-03-20 华夏鼎略债券A 1.1174 0.03%
2025-03-19 华夏鼎略债券A 1.1171 0.01%
2025-03-18 华夏鼎略债券A 1.1170 0.02%
2025-03-17 华夏鼎略债券A 1.1168 0.00%
2025-03-14 华夏鼎略债券A 1.1168 0.02%
2025-03-13 华夏鼎略债券A 1.1166 0.04%
2025-03-12 华夏鼎略债券A 1.1162 0.03%
2025-03-11 华夏鼎略债券A 1.1159 -0.02%
2025-03-10 华夏鼎略债券A 1.1161 0.00%
2025-03-07 华夏鼎略债券A 1.1161 -0.03%
2025-03-06 华夏鼎略债券A 1.1164 -0.01%
2025-03-05 华夏鼎略债券A 1.1165 0.01%
2025-03-04 华夏鼎略债券A 1.1164 0.01%
2025-03-03 华夏鼎略债券A 1.1163 0.03%
2025-02-28 华夏鼎略债券A 1.1160 0.01%
2025-02-27 华夏鼎略债券A 1.1159 -0.01%
2025-02-26 华夏鼎略债券A 1.1160 0.01%
2025-02-25 华夏鼎略债券A 1.1159 0.00%
2025-02-24 华夏鼎略债券A 1.1159 -0.02%
2025-02-21 华夏鼎略债券A 1.1161 -0.03%
2025-02-20 华夏鼎略债券A 1.1164 -0.03%
2025-02-19 华夏鼎略债券A 1.1167 0.00%
2025-02-18 华夏鼎略债券A 1.1167 -0.03%
2025-02-17 华夏鼎略债券A 1.1170 -0.02%
2025-02-14 华夏鼎略债券A 1.1172 -0.02%
2025-02-13 华夏鼎略债券A 1.1174 -0.01%
2025-02-12 华夏鼎略债券A 1.1175 0.00%
2025-02-11 华夏鼎略债券A 1.1175 -0.01%
2025-02-10 华夏鼎略债券A 1.1176 -0.02%
2025-02-07 华夏鼎略债券A 1.1178 0.01%
2025-02-06 华夏鼎略债券A 1.1177 0.03%
2025-02-05 华夏鼎略债券A 1.1174 0.04%
2025-01-27 华夏鼎略债券A 1.1169 0.06%
2025-01-24 华夏鼎略债券A 1.1162 0.00%
2025-01-23 华夏鼎略债券A 1.1162 -0.03%
2025-01-22 华夏鼎略债券A 1.1165 0.03%
2025-01-21 华夏鼎略债券A 1.1162 0.02%
2025-01-20 华夏鼎略债券A 1.1160 -0.01%
2025-01-17 华夏鼎略债券A 1.1161 -0.02%
2025-01-16 华夏鼎略债券A 1.1163 -0.04%
2025-01-15 华夏鼎略债券A 1.1167 0.00%
2025-01-14 华夏鼎略债券A 1.1167 0.01%
2025-01-13 华夏鼎略债券A 1.1166 -0.03%
2025-01-10 华夏鼎略债券A 1.1169 -0.02%
2025-01-09 华夏鼎略债券A 1.1171 -0.01%
2025-01-08 华夏鼎略债券A 1.1172 -0.02%
2025-01-07 华夏鼎略债券A 1.1174 -0.01%
2025-01-06 华夏鼎略债券A 1.1175 0.01%
2025-01-03 华夏鼎略债券A 1.1174 0.01%
2025-01-02 华夏鼎略债券A 1.1173 0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF基金 1.2736 2.79%
文娱ETF 1.2285 2.72%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0968 2.68%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0959 2.68%
航空航天ETF 1.3591 2.66%
华夏软件龙头混合发起式A 1.7590 1.69%
华夏软件龙头混合发起式C 1.7368 1.69%
华夏资源精选混合发起式A 1.0017 1.37%
华夏资源精选混合发起式C 1.0007 1.37%
华夏地产 0.7145 1.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
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