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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 华夏鼎略债券A | 1.1315 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 华夏鼎略债券A | 1.1313 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 华夏鼎略债券A | 1.1312 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 华夏鼎略债券A | 1.1312 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 通用航空ETF基金 | 1.2736 | 2.79% |
| 文娱ETF | 1.2285 | 2.72% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0968 | 2.68% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0959 | 2.68% |
| 航空航天ETF | 1.3591 | 2.66% |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 1.7590 | 1.69% |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 1.7368 | 1.69% |
| 华夏资源精选混合发起式A | 1.0017 | 1.37% |
| 华夏资源精选混合发起式C | 1.0007 | 1.37% |
| 华夏地产 | 0.7145 | 1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |
