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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 万家中证500指数增强A | 1.5500 | 2.03% |
| 2025-12-16 | 万家中证500指数增强A | 1.5191 | -1.27% |
| 2025-12-15 | 万家中证500指数增强A | 1.5386 | -0.70% |
| 2025-12-12 | 万家中证500指数增强A | 1.5495 | 0.93% |
| 2025-12-11 | 万家中证500指数增强A | 1.5352 | -0.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家科技创新混合A | 0.9761 | 3.70% |
| 万家科技创新混合C | 0.9476 | 3.70% |
| 人工智能ETF基金 | 1.4567 | 3.70% |
| 创业板50ETF万家 | 1.6829 | 3.54% |
| 万家创业板指数增强A | 1.2303 | 3.52% |
| 万家创业板指数增强C | 1.2065 | 3.52% |
| 万家科技量化选股混合发起式A | 1.4359 | 3.31% |
| 万家科技量化选股混合发起式C | 1.4268 | 3.31% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2.4114 | 3.30% |
| 科创主题 | 2.4530 | 3.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 东财中证银行指数A | 1.3459 | 1.89% |
| 东财中证银行指数C | 1.3211 | 1.89% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
