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国泰丰盈纯债债券A(国泰丰盈纯债债券)基金净值查询(006725)

近一年国泰丰盈纯债债券A|国泰丰盈纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰丰盈纯债债券A006725净值及计算阶段收益
近一年006725基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 国泰丰盈纯债债券A 0.9912 0.04%
2025-12-22 国泰丰盈纯债债券A 0.9908 -0.04%
2025-12-19 国泰丰盈纯债债券A 0.9912 0.06%
2025-12-18 国泰丰盈纯债债券A 0.9906 0.03%
2025-12-17 国泰丰盈纯债债券A 0.9903 0.07%
2025-12-16 国泰丰盈纯债债券A 0.9896 0.03%
2025-12-15 国泰丰盈纯债债券A 0.9893 -0.20%
2025-12-12 国泰丰盈纯债债券A 0.9913 -0.04%
2025-12-11 国泰丰盈纯债债券A 0.9917 0.10%
2025-12-10 国泰丰盈纯债债券A 0.9907 0.06%
2025-12-09 国泰丰盈纯债债券A 0.9901 0.07%
2025-12-08 国泰丰盈纯债债券A 0.9894 -0.02%
2025-12-05 国泰丰盈纯债债券A 0.9896 0.04%
2025-12-04 国泰丰盈纯债债券A 0.9892 -0.13%
2025-12-03 国泰丰盈纯债债券A 0.9905 -0.10%
2025-12-02 国泰丰盈纯债债券A 0.9915 -0.06%
2025-12-01 国泰丰盈纯债债券A 0.9921 0.00%
2025-11-28 国泰丰盈纯债债券A 0.9921 0.06%
2025-11-27 国泰丰盈纯债债券A 0.9915 -0.03%
2025-11-26 国泰丰盈纯债债券A 0.9918 -0.10%
2025-11-25 国泰丰盈纯债债券A 0.9928 -0.07%
2025-11-24 国泰丰盈纯债债券A 0.9935 0.00%
2025-11-21 国泰丰盈纯债债券A 0.9935 -0.02%
2025-11-20 国泰丰盈纯债债券A 0.9937 0.00%
2025-11-19 国泰丰盈纯债债券A 0.9937 -0.06%
2025-11-18 国泰丰盈纯债债券A 0.9943 0.00%
2025-11-17 国泰丰盈纯债债券A 0.9943 0.05%
2025-11-14 国泰丰盈纯债债券A 0.9938 0.00%
2025-11-13 国泰丰盈纯债债券A 0.9938 -0.03%
2025-11-12 国泰丰盈纯债债券A 0.9941 0.08%
2025-11-11 国泰丰盈纯债债券A 0.9933 0.00%
2025-11-10 国泰丰盈纯债债券A 0.9933 0.05%
2025-11-07 国泰丰盈纯债债券A 0.9928 -0.04%
2025-11-06 国泰丰盈纯债债券A 0.9932 -0.14%
2025-11-05 国泰丰盈纯债债券A 0.9946 0.02%
2025-11-04 国泰丰盈纯债债券A 0.9944 -0.02%
2025-11-03 国泰丰盈纯债债券A 0.9946 0.03%
2025-10-31 国泰丰盈纯债债券A 0.9943 0.18%
2025-10-30 国泰丰盈纯债债券A 0.9925 0.12%
2025-10-29 国泰丰盈纯债债券A 0.9913 -0.03%
2025-10-28 国泰丰盈纯债债券A 0.9916 0.24%
2025-10-27 国泰丰盈纯债债券A 0.9892 0.04%
2025-10-24 国泰丰盈纯债债券A 0.9888 -0.11%
2025-10-23 国泰丰盈纯债债券A 0.9899 -0.05%
2025-10-22 国泰丰盈纯债债券A 0.9904 0.02%
2025-10-21 国泰丰盈纯债债券A 0.9902 0.10%
2025-10-20 国泰丰盈纯债债券A 0.9892 -0.09%
2025-10-17 国泰丰盈纯债债券A 0.9901 0.20%
2025-10-16 国泰丰盈纯债债券A 0.9881 0.11%
2025-10-15 国泰丰盈纯债债券A 0.9870 0.00%
2025-10-14 国泰丰盈纯债债券A 0.9870 0.05%
2025-10-13 国泰丰盈纯债债券A 0.9865 0.11%
2025-10-10 国泰丰盈纯债债券A 0.9854 -0.06%
2025-10-09 国泰丰盈纯债债券A 0.9860 0.04%
2025-09-30 国泰丰盈纯债债券A 0.9856 0.06%
2025-09-29 国泰丰盈纯债债券A 0.9850 -0.09%
2025-09-26 国泰丰盈纯债债券A 0.9859 0.02%
2025-09-25 国泰丰盈纯债债券A 0.9857 0.00%
2025-09-24 国泰丰盈纯债债券A 0.9857 -0.22%
2025-09-23 国泰丰盈纯债债券A 0.9879 -0.15%
2025-09-22 国泰丰盈纯债债券A 0.9894 0.07%
2025-09-19 国泰丰盈纯债债券A 0.9887 -0.21%
2025-09-18 国泰丰盈纯债债券A 0.9908 -0.14%
2025-09-17 国泰丰盈纯债债券A 0.9922 0.16%
2025-09-16 国泰丰盈纯债债券A 0.9906 0.11%
2025-09-15 国泰丰盈纯债债券A 0.9895 0.01%
2025-09-12 国泰丰盈纯债债券A 0.9894 0.10%
2025-09-11 国泰丰盈纯债债券A 0.9884 -0.04%
2025-09-10 国泰丰盈纯债债券A 0.9888 -0.28%
2025-09-09 国泰丰盈纯债债券A 0.9916 -0.13%
2025-09-08 国泰丰盈纯债债券A 0.9929 -0.21%
2025-09-05 国泰丰盈纯债债券A 0.9950 -0.21%
2025-09-04 国泰丰盈纯债债券A 0.9971 -0.02%
2025-09-03 国泰丰盈纯债债券A 0.9973 0.21%
2025-09-02 国泰丰盈纯债债券A 0.9952 0.06%
2025-09-01 国泰丰盈纯债债券A 0.9946 0.07%
2025-08-29 国泰丰盈纯债债券A 0.9939 0.03%
2025-08-28 国泰丰盈纯债债券A 0.9936 -0.21%
2025-08-27 国泰丰盈纯债债券A 0.9957 -0.02%
2025-08-26 国泰丰盈纯债债券A 0.9959 0.11%
2025-08-25 国泰丰盈纯债债券A 0.9948 0.21%
2025-08-22 国泰丰盈纯债债券A 0.9927 -0.06%
2025-08-21 国泰丰盈纯债债券A 0.9933 0.12%
2025-08-20 国泰丰盈纯债债券A 0.9921 -0.05%
2025-08-19 国泰丰盈纯债债券A 0.9926 0.12%
2025-08-18 国泰丰盈纯债债券A 0.9914 -0.60%
2025-08-15 国泰丰盈纯债债券A 0.9974 -0.17%
2025-08-14 国泰丰盈纯债债券A 0.9991 -0.12%
2025-08-13 国泰丰盈纯债债券A 1.0003 0.00%
2025-08-12 国泰丰盈纯债债券A 1.0003 -0.23%
2025-08-11 国泰丰盈纯债债券A 1.0026 -0.40%
2025-08-08 国泰丰盈纯债债券A 1.0066 -0.04%
2025-08-07 国泰丰盈纯债债券A 1.0070 0.09%
2025-08-06 国泰丰盈纯债债券A 1.0061 0.00%
2025-08-05 国泰丰盈纯债债券A 1.0061 -0.04%
2025-08-04 国泰丰盈纯债债券A 1.0065 0.03%
2025-08-01 国泰丰盈纯债债券A 1.0062 -0.02%
2025-07-31 国泰丰盈纯债债券A 1.0064 0.17%
2025-07-30 国泰丰盈纯债债券A 1.0047 0.30%
2025-07-29 国泰丰盈纯债债券A 1.0017 -0.36%
2025-07-28 国泰丰盈纯债债券A 1.0053 0.19%
2025-07-25 国泰丰盈纯债债券A 1.0034 0.02%
2025-07-24 国泰丰盈纯债债券A 1.0032 -0.34%
2025-07-23 国泰丰盈纯债债券A 1.0066 -0.11%
2025-07-22 国泰丰盈纯债债券A 1.0077 -0.17%
2025-07-21 国泰丰盈纯债债券A 1.0094 -0.20%
2025-07-18 国泰丰盈纯债债券A 1.0114 -0.03%
2025-07-17 国泰丰盈纯债债券A 1.0117 0.01%
2025-07-16 国泰丰盈纯债债券A 1.0116 -0.03%
2025-07-15 国泰丰盈纯债债券A 1.0119 0.22%
2025-07-14 国泰丰盈纯债债券A 1.0097 -0.08%
2025-07-11 国泰丰盈纯债债券A 1.0105 -0.02%
2025-07-10 国泰丰盈纯债债券A 1.0107 -0.22%
2025-07-09 国泰丰盈纯债债券A 1.0129 0.02%
2025-07-08 国泰丰盈纯债债券A 1.0127 -0.07%
2025-07-07 国泰丰盈纯债债券A 1.0134 0.02%
2025-07-04 国泰丰盈纯债债券A 1.0132 0.00%
2025-07-03 国泰丰盈纯债债券A 1.0132 -0.01%
2025-07-02 国泰丰盈纯债债券A 1.0133 0.13%
2025-07-01 国泰丰盈纯债债券A 1.0120 0.10%
2025-06-30 国泰丰盈纯债债券A 1.0110 -0.08%
2025-06-27 国泰丰盈纯债债券A 1.0118 0.03%
2025-06-26 国泰丰盈纯债债券A 1.0115 0.10%
2025-06-25 国泰丰盈纯债债券A 1.0105 -0.13%
2025-06-24 国泰丰盈纯债债券A 1.0118 -0.11%
2025-06-23 国泰丰盈纯债债券A 1.0129 0.00%
2025-06-20 国泰丰盈纯债债券A 1.0129 0.05%
2025-06-19 国泰丰盈纯债债券A 1.0124 0.05%
2025-06-18 国泰丰盈纯债债券A 1.0119 0.04%
2025-06-17 国泰丰盈纯债债券A 1.0115 0.12%
2025-06-16 国泰丰盈纯债债券A 1.0103 0.00%
2025-06-13 国泰丰盈纯债债券A 1.0103 0.01%
2025-06-12 国泰丰盈纯债债券A 1.0102 0.00%
2025-06-11 国泰丰盈纯债债券A 1.0102 0.17%
2025-06-10 国泰丰盈纯债债券A 1.0085 -0.01%
2025-06-09 国泰丰盈纯债债券A 1.0086 0.05%
2025-06-06 国泰丰盈纯债债券A 1.0081 0.19%
2025-06-05 国泰丰盈纯债债券A 1.0062 -0.03%
2025-06-04 国泰丰盈纯债债券A 1.0065 0.05%
2025-06-03 国泰丰盈纯债债券A 1.0060 -0.03%
2025-05-30 国泰丰盈纯债债券A 1.0063 0.18%
2025-05-29 国泰丰盈纯债债券A 1.0045 -0.11%
2025-05-28 国泰丰盈纯债债券A 1.0056 -0.02%
2025-05-27 国泰丰盈纯债债券A 1.0058 -0.08%
2025-05-26 国泰丰盈纯债债券A 1.0066 0.03%
2025-05-23 国泰丰盈纯债债券A 1.0063 0.01%
2025-05-22 国泰丰盈纯债债券A 1.0062 -0.01%
2025-05-21 国泰丰盈纯债债券A 1.0063 -0.08%
2025-05-20 国泰丰盈纯债债券A 1.0071 -0.05%
2025-05-19 国泰丰盈纯债债券A 1.0076 0.16%
2025-05-16 国泰丰盈纯债债券A 1.0060 0.01%
2025-05-15 国泰丰盈纯债债券A 1.0059 -0.05%
2025-05-14 国泰丰盈纯债债券A 1.0064 -0.02%
2025-05-13 国泰丰盈纯债债券A 1.0066 0.14%
2025-05-12 国泰丰盈纯债债券A 1.0052 -0.51%
2025-05-09 国泰丰盈纯债债券A 1.0104 0.00%
2025-05-08 国泰丰盈纯债债券A 1.0104 0.14%
2025-05-07 国泰丰盈纯债债券A 1.0090 -0.14%
2025-05-06 国泰丰盈纯债债券A 1.0104 0.01%
2025-04-30 国泰丰盈纯债债券A 1.0103 0.01%
2025-04-29 国泰丰盈纯债债券A 1.0102 0.23%
2025-04-28 国泰丰盈纯债债券A 1.0079 0.18%
2025-04-25 国泰丰盈纯债债券A 1.0061 0.05%
2025-04-24 国泰丰盈纯债债券A 1.0056 0.00%
2025-04-23 国泰丰盈纯债债券A 1.0056 -0.17%
2025-04-22 国泰丰盈纯债债券A 1.0073 0.15%
2025-04-21 国泰丰盈纯债债券A 1.0058 -0.11%
2025-04-18 国泰丰盈纯债债券A 1.0069 0.01%
2025-04-17 国泰丰盈纯债债券A 1.0068 -0.16%
2025-04-16 国泰丰盈纯债债券A 1.0084 0.02%
2025-04-15 国泰丰盈纯债债券A 1.0082 0.00%
2025-04-14 国泰丰盈纯债债券A 1.0082 -0.01%
2025-04-11 国泰丰盈纯债债券A 1.0083 -0.02%
2025-04-10 国泰丰盈纯债债券A 1.0085 0.00%
2025-04-09 国泰丰盈纯债债券A 1.0085 0.06%
2025-04-08 国泰丰盈纯债债券A 1.0079 -0.36%
2025-04-07 国泰丰盈纯债债券A 1.0115 0.78%
2025-04-03 国泰丰盈纯债债券A 1.0037 0.72%
2025-04-02 国泰丰盈纯债债券A 0.9965 0.32%
2025-04-01 国泰丰盈纯债债券A 0.9933 0.00%
2025-03-31 国泰丰盈纯债债券A 0.9933 0.10%
2025-03-28 国泰丰盈纯债债券A 0.9923 -0.13%
2025-03-27 国泰丰盈纯债债券A 0.9936 -0.06%
2025-03-26 国泰丰盈纯债债券A 0.9942 0.27%
2025-03-25 国泰丰盈纯债债券A 0.9915 0.29%
2025-03-24 国泰丰盈纯债债券A 0.9886 0.09%
2025-03-21 国泰丰盈纯债债券A 0.9877 -0.07%
2025-03-20 国泰丰盈纯债债券A 0.9884 0.38%
2025-03-19 国泰丰盈纯债债券A 0.9847 0.11%
2025-03-18 国泰丰盈纯债债券A 0.9836 0.04%
2025-03-17 国泰丰盈纯债债券A 0.9832 -0.71%
2025-03-14 国泰丰盈纯债债券A 0.9902 0.08%
2025-03-13 国泰丰盈纯债债券A 0.9894 -0.14%
2025-03-12 国泰丰盈纯债债券A 0.9908 0.27%
2025-03-11 国泰丰盈纯债债券A 0.9881 -0.43%
2025-03-10 国泰丰盈纯债债券A 0.9924 -0.08%
2025-03-07 国泰丰盈纯债债券A 0.9932 -0.37%
2025-03-06 国泰丰盈纯债债券A 0.9969 -0.30%
2025-03-05 国泰丰盈纯债债券A 0.9999 0.08%
2025-03-04 国泰丰盈纯债债券A 0.9991 -0.07%
2025-03-03 国泰丰盈纯债债券A 0.9998 0.14%
2025-02-28 国泰丰盈纯债债券A 0.9984 0.23%
2025-02-27 国泰丰盈纯债债券A 0.9961 -0.19%
2025-02-26 国泰丰盈纯债债券A 0.9980 0.11%
2025-02-25 国泰丰盈纯债债券A 0.9969 0.09%
2025-02-24 国泰丰盈纯债债券A 0.9960 -0.11%
2025-02-21 国泰丰盈纯债债券A 0.9971 -0.11%
2025-02-20 国泰丰盈纯债债券A 0.9982 -0.23%
2025-02-19 国泰丰盈纯债债券A 1.0005 0.12%
2025-02-18 国泰丰盈纯债债券A 1.0098 -0.05%
2025-02-17 国泰丰盈纯债债券A 1.0103 -0.15%
2025-02-14 国泰丰盈纯债债券A 1.0118 -0.11%
2025-02-13 国泰丰盈纯债债券A 1.0129 0.00%
2025-02-12 国泰丰盈纯债债券A 1.0129 -0.02%
2025-02-11 国泰丰盈纯债债券A 1.0131 0.06%
2025-02-10 国泰丰盈纯债债券A 1.0125 -0.17%
2025-02-07 国泰丰盈纯债债券A 1.0142 -0.04%
2025-02-06 国泰丰盈纯债债券A 1.0146 0.07%
2025-02-05 国泰丰盈纯债债券A 1.0139 0.15%
2025-01-27 国泰丰盈纯债债券A 1.0124 0.21%
2025-01-24 国泰丰盈纯债债券A 1.0103 0.04%
2025-01-23 国泰丰盈纯债债券A 1.0099 -0.06%
2025-01-22 国泰丰盈纯债债券A 1.0105 -0.05%
2025-01-21 国泰丰盈纯债债券A 1.0110 0.21%
2025-01-20 国泰丰盈纯债债券A 1.0089 -0.08%
2025-01-17 国泰丰盈纯债债券A 1.0097 -0.07%
2025-01-16 国泰丰盈纯债债券A 1.0104 -0.06%
2025-01-15 国泰丰盈纯债债券A 1.0110 0.02%
2025-01-14 国泰丰盈纯债债券A 1.0108 0.25%
2025-01-13 国泰丰盈纯债债券A 1.0083 -0.14%
2025-01-10 国泰丰盈纯债债券A 1.0097 0.08%
2025-01-09 国泰丰盈纯债债券A 1.0089 -0.15%
2025-01-08 国泰丰盈纯债债券A 1.0104 -0.05%
2025-01-07 国泰丰盈纯债债券A 1.0109 -0.16%
2025-01-06 国泰丰盈纯债债券A 1.0125 0.03%
2025-01-03 国泰丰盈纯债债券A 1.0122 0.00%
2025-01-02 国泰丰盈纯债债券A 1.0122 0.32%
2024-12-31 国泰丰盈纯债债券A 1.0090 0.16%
2024-12-26 国泰丰盈纯债债券A 1.0064 0.19%
2024-12-25 国泰丰盈纯债债券A 1.0045 -0.13%
2024-12-24 国泰丰盈纯债债券A 1.0058 -0.16%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新能源车ETF 0.7930 1.88%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2655 1.81%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2273 1.81%
国泰精选 0.4013 1.78%
国泰新经济灵活配置混合A 3.0620 1.66%
国泰优势行业混合A 2.6213 1.64%
半导体设备ETF 1.5761 1.61%
创业板新能源ETF国泰 1.6121 1.59%
国泰创业板新能源ETF发起联接A 1.0210 1.55%
国泰创业板新能源ETF发起联接C 1.0206 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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