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国泰丰盈纯债债券A(国泰丰盈纯债债券)基金净值查询(006725)

今年以来国泰丰盈纯债债券A|国泰丰盈纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围国泰丰盈纯债债券A006725净值及计算阶段收益
今年以来006725基金累计收益率2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰丰盈纯债债券A 1.0151 0.01%
2026-09-16 国泰丰盈纯债债券A 1.0150 0.02%
2026-09-15 国泰丰盈纯债债券A 1.0148 0.02%
2026-09-14 国泰丰盈纯债债券A 1.0146 0.01%
2026-09-11 国泰丰盈纯债债券A 1.0145 -0.04%
2026-09-10 国泰丰盈纯债债券A 1.0149 -0.03%
2026-09-09 国泰丰盈纯债债券A 1.0152 0.01%
2026-09-08 国泰丰盈纯债债券A 1.0151 -0.03%
2026-09-07 国泰丰盈纯债债券A 1.0154 0.03%
2026-09-04 国泰丰盈纯债债券A 1.0151 -0.01%
2026-09-03 国泰丰盈纯债债券A 1.0152 0.10%
2026-09-02 国泰丰盈纯债债券A 1.0142 -0.03%
2026-09-01 国泰丰盈纯债债券A 1.0145 0.09%
2026-08-31 国泰丰盈纯债债券A 1.0136 0.02%
2026-08-28 国泰丰盈纯债债券A 1.0134 0.00%
2026-08-27 国泰丰盈纯债债券A 1.0134 -0.07%
2026-08-26 国泰丰盈纯债债券A 1.0141 -0.03%
2026-08-25 国泰丰盈纯债债券A 1.0144 -0.03%
2026-08-24 国泰丰盈纯债债券A 1.0147 0.09%
2026-08-21 国泰丰盈纯债债券A 1.0138 -0.01%
2026-08-20 国泰丰盈纯债债券A 1.0139 0.04%
2026-08-19 国泰丰盈纯债债券A 1.0135 -0.04%
2026-08-18 国泰丰盈纯债债券A 1.0139 0.05%
2026-08-17 国泰丰盈纯债债券A 1.0134 0.03%
2026-08-14 国泰丰盈纯债债券A 1.0131 -0.01%
2026-08-13 国泰丰盈纯债债券A 1.0132 0.04%
2026-08-12 国泰丰盈纯债债券A 1.0128 0.00%
2026-08-11 国泰丰盈纯债债券A 1.0128 -0.06%
2026-08-10 国泰丰盈纯债债券A 1.0134 0.07%
2026-08-07 国泰丰盈纯债债券A 1.0127 0.08%
2026-08-06 国泰丰盈纯债债券A 1.0119 0.01%
2026-08-05 国泰丰盈纯债债券A 1.0118 0.00%
2026-08-04 国泰丰盈纯债债券A 1.0118 0.02%
2026-08-03 国泰丰盈纯债债券A 1.0116 0.00%
2026-07-31 国泰丰盈纯债债券A 1.0116 0.02%
2026-07-30 国泰丰盈纯债债券A 1.0114 0.03%
2026-07-29 国泰丰盈纯债债券A 1.0111 0.00%
2026-07-28 国泰丰盈纯债债券A 1.0111 -0.01%
2026-07-27 国泰丰盈纯债债券A 1.0112 -0.01%
2026-07-24 国泰丰盈纯债债券A 1.0113 0.06%
2026-07-23 国泰丰盈纯债债券A 1.0107 0.09%
2026-07-22 国泰丰盈纯债债券A 1.0098 0.15%
2026-07-21 国泰丰盈纯债债券A 1.0083 0.00%
2026-07-20 国泰丰盈纯债债券A 1.0083 -0.02%
2026-07-17 国泰丰盈纯债债券A 1.0085 0.04%
2026-07-16 国泰丰盈纯债债券A 1.0081 -0.04%
2026-07-15 国泰丰盈纯债债券A 1.0085 0.09%
2026-07-14 国泰丰盈纯债债券A 1.0076 0.05%
2026-07-13 国泰丰盈纯债债券A 1.0071 -0.07%
2026-07-10 国泰丰盈纯债债券A 1.0078 -0.01%
2026-07-09 国泰丰盈纯债债券A 1.0079 -0.01%
2026-07-08 国泰丰盈纯债债券A 1.0080 0.05%
2026-07-07 国泰丰盈纯债债券A 1.0075 0.00%
2026-07-06 国泰丰盈纯债债券A 1.0075 0.03%
2026-07-03 国泰丰盈纯债债券A 1.0072 0.00%
2026-07-02 国泰丰盈纯债债券A 1.0072 0.01%
2026-07-01 国泰丰盈纯债债券A 1.0071 -0.08%
2026-06-30 国泰丰盈纯债债券A 1.0079 -0.10%
2026-06-29 国泰丰盈纯债债券A 1.0089 0.17%
2026-06-26 国泰丰盈纯债债券A 1.0072 0.03%
2026-06-25 国泰丰盈纯债债券A 1.0069 0.07%
2026-06-24 国泰丰盈纯债债券A 1.0062 0.00%
2026-06-23 国泰丰盈纯债债券A 1.0062 -0.04%
2026-06-22 国泰丰盈纯债债券A 1.0066 0.01%
2026-06-18 国泰丰盈纯债债券A 1.0065 0.06%
2026-06-17 国泰丰盈纯债债券A 1.0059 0.10%
2026-06-16 国泰丰盈纯债债券A 1.0049 0.19%
2026-06-15 国泰丰盈纯债债券A 1.0030 0.02%
2026-06-12 国泰丰盈纯债债券A 1.0028 0.05%
2026-06-11 国泰丰盈纯债债券A 1.0023 -0.03%
2026-06-10 国泰丰盈纯债债券A 1.0026 -0.05%
2026-06-09 国泰丰盈纯债债券A 1.0031 -0.05%
2026-06-08 国泰丰盈纯债债券A 1.0036 0.00%
2026-06-05 国泰丰盈纯债债券A 1.0036 -0.04%
2026-06-04 国泰丰盈纯债债券A 1.0040 0.03%
2026-06-03 国泰丰盈纯债债券A 1.0037 -0.04%
2026-06-02 国泰丰盈纯债债券A 1.0041 0.00%
2026-06-01 国泰丰盈纯债债券A 1.0041 0.06%
2026-05-29 国泰丰盈纯债债券A 1.0035 0.02%
2026-05-28 国泰丰盈纯债债券A 1.0033 0.01%
2026-05-27 国泰丰盈纯债债券A 1.0032 0.02%
2026-05-26 国泰丰盈纯债债券A 1.0030 0.03%
2026-05-25 国泰丰盈纯债债券A 1.0027 0.03%
2026-05-22 国泰丰盈纯债债券A 1.0024 0.00%
2026-05-21 国泰丰盈纯债债券A 1.0024 0.00%
2026-05-20 国泰丰盈纯债债券A 1.0024 0.02%
2026-05-19 国泰丰盈纯债债券A 1.0022 0.00%
2026-05-18 国泰丰盈纯债债券A 1.0022 0.00%
2026-05-15 国泰丰盈纯债债券A 1.0022 0.00%
2026-05-14 国泰丰盈纯债债券A 1.0022 0.00%
2026-05-13 国泰丰盈纯债债券A 1.0022 -0.01%
2026-05-12 国泰丰盈纯债债券A 1.0023 0.00%
2026-05-11 国泰丰盈纯债债券A 1.0023 0.01%
2026-05-08 国泰丰盈纯债债券A 1.0022 -0.02%
2026-04-30 国泰丰盈纯债债券A 1.0024 -0.01%
2026-04-29 国泰丰盈纯债债券A 1.0025 0.03%
2026-04-28 国泰丰盈纯债债券A 1.0022 0.03%
2026-04-27 国泰丰盈纯债债券A 1.0019 -0.02%
2026-04-24 国泰丰盈纯债债券A 1.0021 -0.02%
2026-04-23 国泰丰盈纯债债券A 1.0023 -0.02%
2026-04-22 国泰丰盈纯债债券A 1.0025 0.05%
2026-04-21 国泰丰盈纯债债券A 1.0020 0.03%
2026-04-20 国泰丰盈纯债债券A 1.0017 0.07%
2026-04-17 国泰丰盈纯债债券A 1.0010 0.02%
2026-04-16 国泰丰盈纯债债券A 1.0008 0.03%
2026-04-15 国泰丰盈纯债债券A 1.0005 0.00%
2026-04-14 国泰丰盈纯债债券A 1.0005 0.01%
2026-04-13 国泰丰盈纯债债券A 1.0004 0.04%
2026-04-10 国泰丰盈纯债债券A 1.0000 0.03%
2026-04-09 国泰丰盈纯债债券A 0.9997 0.02%
2026-04-08 国泰丰盈纯债债券A 0.9995 0.02%
2026-04-07 国泰丰盈纯债债券A 0.9993 0.06%
2026-04-03 国泰丰盈纯债债券A 0.9987 0.03%
2026-04-02 国泰丰盈纯债债券A 0.9984 0.02%
2026-04-01 国泰丰盈纯债债券A 0.9982 -0.02%
2026-03-31 国泰丰盈纯债债券A 0.9984 0.01%
2026-03-30 国泰丰盈纯债债券A 0.9983 0.07%
2026-03-27 国泰丰盈纯债债券A 0.9976 0.06%
2026-03-26 国泰丰盈纯债债券A 0.9970 0.05%
2026-03-25 国泰丰盈纯债债券A 0.9965 0.04%
2026-03-24 国泰丰盈纯债债券A 0.9961 0.04%
2026-03-23 国泰丰盈纯债债券A 0.9957 -0.04%
2026-03-20 国泰丰盈纯债债券A 0.9961 0.01%
2026-03-19 国泰丰盈纯债债券A 0.9960 0.03%
2026-03-18 国泰丰盈纯债债券A 0.9957 0.08%
2026-03-17 国泰丰盈纯债债券A 0.9949 0.02%
2026-03-16 国泰丰盈纯债债券A 0.9947 -0.04%
2026-03-13 国泰丰盈纯债债券A 0.9951 0.02%
2026-03-12 国泰丰盈纯债债券A 0.9949 0.02%
2026-03-11 国泰丰盈纯债债券A 0.9947 -0.02%
2026-03-10 国泰丰盈纯债债券A 0.9949 0.01%
2026-03-09 国泰丰盈纯债债券A 0.9948 -0.18%
2026-03-06 国泰丰盈纯债债券A 0.9966 -0.02%
2026-03-05 国泰丰盈纯债债券A 0.9968 0.00%
2026-03-04 国泰丰盈纯债债券A 0.9968 0.05%
2026-03-03 国泰丰盈纯债债券A 0.9963 0.00%
2026-03-02 国泰丰盈纯债债券A 0.9963 0.14%
2026-02-27 国泰丰盈纯债债券A 0.9949 0.03%
2026-02-26 国泰丰盈纯债债券A 0.9946 -0.14%
2026-02-25 国泰丰盈纯债债券A 0.9960 -0.08%
2026-02-24 国泰丰盈纯债债券A 0.9968 0.04%
2026-02-13 国泰丰盈纯债债券A 0.9964 0.01%
2026-02-12 国泰丰盈纯债债券A 0.9963 0.00%
2026-02-11 国泰丰盈纯债债券A 0.9963 0.03%
2026-02-10 国泰丰盈纯债债券A 0.9960 0.01%
2026-02-09 国泰丰盈纯债债券A 0.9959 0.06%
2026-02-06 国泰丰盈纯债债券A 0.9953 0.09%
2026-02-05 国泰丰盈纯债债券A 0.9944 0.07%
2026-02-04 国泰丰盈纯债债券A 0.9937 0.00%
2026-02-03 国泰丰盈纯债债券A 0.9937 -0.02%
2026-02-02 国泰丰盈纯债债券A 0.9939 0.02%
2026-01-30 国泰丰盈纯债债券A 0.9937 -0.02%
2026-01-29 国泰丰盈纯债债券A 0.9939 -0.02%
2026-01-28 国泰丰盈纯债债券A 0.9941 0.05%
2026-01-27 国泰丰盈纯债债券A 0.9936 -0.04%
2026-01-26 国泰丰盈纯债债券A 0.9940 0.02%
2026-01-23 国泰丰盈纯债债券A 0.9938 0.06%
2026-01-22 国泰丰盈纯债债券A 0.9932 -0.02%
2026-01-21 国泰丰盈纯债债券A 0.9934 0.05%
2026-01-20 国泰丰盈纯债债券A 0.9929 0.07%
2026-01-19 国泰丰盈纯债债券A 0.9922 0.01%
2026-01-16 国泰丰盈纯债债券A 0.9921 0.06%
2026-01-15 国泰丰盈纯债债券A 0.9915 0.01%
2026-01-14 国泰丰盈纯债债券A 0.9914 -0.01%
2026-01-13 国泰丰盈纯债债券A 0.9915 0.06%
2026-01-12 国泰丰盈纯债债券A 0.9909 0.04%
2026-01-09 国泰丰盈纯债债券A 0.9905 0.04%
2026-01-08 国泰丰盈纯债债券A 0.9901 0.05%
2026-01-07 国泰丰盈纯债债券A 0.9896 -0.03%
2026-01-06 国泰丰盈纯债债券A 0.9899 -0.07%
2026-01-05 国泰丰盈纯债债券A 0.9906 -0.02%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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