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国泰丰盈纯债债券A(国泰丰盈纯债债券)基金净值查询(006725)

近一季国泰丰盈纯债债券A|国泰丰盈纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰丰盈纯债债券A006725净值及计算阶段收益
近一季006725基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 国泰丰盈纯债债券A 0.9912 0.04%
2025-12-22 国泰丰盈纯债债券A 0.9908 -0.04%
2025-12-19 国泰丰盈纯债债券A 0.9912 0.06%
2025-12-18 国泰丰盈纯债债券A 0.9906 0.03%
2025-12-17 国泰丰盈纯债债券A 0.9903 0.07%
2025-12-16 国泰丰盈纯债债券A 0.9896 0.03%
2025-12-15 国泰丰盈纯债债券A 0.9893 -0.20%
2025-12-12 国泰丰盈纯债债券A 0.9913 -0.04%
2025-12-11 国泰丰盈纯债债券A 0.9917 0.10%
2025-12-10 国泰丰盈纯债债券A 0.9907 0.06%
2025-12-09 国泰丰盈纯债债券A 0.9901 0.07%
2025-12-08 国泰丰盈纯债债券A 0.9894 -0.02%
2025-12-05 国泰丰盈纯债债券A 0.9896 0.04%
2025-12-04 国泰丰盈纯债债券A 0.9892 -0.13%
2025-12-03 国泰丰盈纯债债券A 0.9905 -0.10%
2025-12-02 国泰丰盈纯债债券A 0.9915 -0.06%
2025-12-01 国泰丰盈纯债债券A 0.9921 0.00%
2025-11-28 国泰丰盈纯债债券A 0.9921 0.06%
2025-11-27 国泰丰盈纯债债券A 0.9915 -0.03%
2025-11-26 国泰丰盈纯债债券A 0.9918 -0.10%
2025-11-25 国泰丰盈纯债债券A 0.9928 -0.07%
2025-11-24 国泰丰盈纯债债券A 0.9935 0.00%
2025-11-21 国泰丰盈纯债债券A 0.9935 -0.02%
2025-11-20 国泰丰盈纯债债券A 0.9937 0.00%
2025-11-19 国泰丰盈纯债债券A 0.9937 -0.06%
2025-11-18 国泰丰盈纯债债券A 0.9943 0.00%
2025-11-17 国泰丰盈纯债债券A 0.9943 0.05%
2025-11-14 国泰丰盈纯债债券A 0.9938 0.00%
2025-11-13 国泰丰盈纯债债券A 0.9938 -0.03%
2025-11-12 国泰丰盈纯债债券A 0.9941 0.08%
2025-11-11 国泰丰盈纯债债券A 0.9933 0.00%
2025-11-10 国泰丰盈纯债债券A 0.9933 0.05%
2025-11-07 国泰丰盈纯债债券A 0.9928 -0.04%
2025-11-06 国泰丰盈纯债债券A 0.9932 -0.14%
2025-11-05 国泰丰盈纯债债券A 0.9946 0.02%
2025-11-04 国泰丰盈纯债债券A 0.9944 -0.02%
2025-11-03 国泰丰盈纯债债券A 0.9946 0.03%
2025-10-31 国泰丰盈纯债债券A 0.9943 0.18%
2025-10-30 国泰丰盈纯债债券A 0.9925 0.12%
2025-10-29 国泰丰盈纯债债券A 0.9913 -0.03%
2025-10-28 国泰丰盈纯债债券A 0.9916 0.24%
2025-10-27 国泰丰盈纯债债券A 0.9892 0.04%
2025-10-24 国泰丰盈纯债债券A 0.9888 -0.11%
2025-10-23 国泰丰盈纯债债券A 0.9899 -0.05%
2025-10-22 国泰丰盈纯债债券A 0.9904 0.02%
2025-10-21 国泰丰盈纯债债券A 0.9902 0.10%
2025-10-20 国泰丰盈纯债债券A 0.9892 -0.09%
2025-10-17 国泰丰盈纯债债券A 0.9901 0.20%
2025-10-16 国泰丰盈纯债债券A 0.9881 0.11%
2025-10-15 国泰丰盈纯债债券A 0.9870 0.00%
2025-10-14 国泰丰盈纯债债券A 0.9870 0.05%
2025-10-13 国泰丰盈纯债债券A 0.9865 0.11%
2025-10-10 国泰丰盈纯债债券A 0.9854 -0.06%
2025-10-09 国泰丰盈纯债债券A 0.9860 0.04%
2025-09-30 国泰丰盈纯债债券A 0.9856 0.06%
2025-09-29 国泰丰盈纯债债券A 0.9850 -0.09%
2025-09-26 国泰丰盈纯债债券A 0.9859 0.02%
2025-09-25 国泰丰盈纯债债券A 0.9857 0.00%
2025-09-24 国泰丰盈纯债债券A 0.9857 -0.22%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新能源车ETF 0.7930 1.88%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2655 1.81%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2273 1.81%
国泰精选 0.4013 1.78%
国泰新经济灵活配置混合A 3.0620 1.66%
国泰优势行业混合A 2.6213 1.64%
半导体设备ETF 1.5761 1.61%
创业板新能源ETF国泰 1.6121 1.59%
国泰创业板新能源ETF发起联接A 1.0210 1.55%
国泰创业板新能源ETF发起联接C 1.0206 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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