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| 日期 | 分红 |
| 2025-02-19 | 每份派现金0.0105元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0195元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0195元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0105元 |
| 2024-05-30 | 每份派现金0.0490元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0055元 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0212元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0166元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0391元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1964 | 0.51% |
| 智能汽车ETF | 1.0412 | 0.41% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 0.9896 | 0.03% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 1.1463 | 0.03% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 1.0250 | 0.03% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 1.0174 | 0.02% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 1.0586 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2209 | 0.52% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3688 | 0.51% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |