今年以来国融融盛龙头严选混合A基金净值查询
查询指定日期范围国融融盛龙头严选混合A006718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8424 |
3.77% |
| 2025-12-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7754 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8212 |
-2.88% |
| 2025-12-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8753 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8555 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8792 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8849 |
1.46% |
| 2025-12-08 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8578 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8288 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8274 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8338 |
-2.06% |
| 2025-12-02 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8715 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8980 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8901 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8884 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8785 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8854 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8500 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8461 |
-5.34% |
| 2025-11-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9503 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9807 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9988 |
-4.39% |
| 2025-11-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0865 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0878 |
0.21% |
| 2025-11-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0834 |
3.77% |
| 2025-11-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0077 |
-3.28% |
| 2025-11-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0736 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0767 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0760 |
1.03% |
| 2025-11-06 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0549 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0519 |
2.03% |
| 2025-11-04 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0110 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0387 |
0.99% |
| 2025-10-31 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0187 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0199 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0458 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0333 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0323 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0140 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0036 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0030 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0030 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9968 |
-0.54% |
| 2025-10-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0076 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0442 |
0.99% |
| 2025-10-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0241 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0205 |
0.60% |
| 2025-10-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0085 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0134 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0836 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0560 |
3.91% |
| 2025-09-29 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9786 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9333 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9773 |
-1.30% |
| 2025-09-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0034 |
2.74% |
| 2025-09-23 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9499 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9425 |
2.78% |
| 2025-09-19 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8900 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8951 |
-2.75% |
| 2025-09-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9486 |
1.47% |
| 2025-09-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9204 |
0.89% |
| 2025-09-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9035 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9066 |
0.20% |
| 2025-09-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9028 |
4.03% |
| 2025-09-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8291 |
0.69% |
| 2025-09-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8165 |
-1.20% |
| 2025-09-08 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8386 |
-0.83% |
| 2025-09-05 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8539 |
1.30% |
| 2025-09-04 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8301 |
-2.34% |
| 2025-09-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8740 |
-4.40% |
| 2025-09-02 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9602 |
-2.96% |
| 2025-09-01 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0199 |
-1.44% |
| 2025-08-29 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0495 |
-0.43% |
| 2025-08-28 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0584 |
1.48% |
| 2025-08-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0283 |
-1.55% |
| 2025-08-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0602 |
-0.38% |
| 2025-08-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0681 |
0.58% |
| 2025-08-22 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0561 |
4.39% |
| 2025-08-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9697 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9732 |
-0.96% |
| 2025-08-19 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9923 |
-0.47% |
| 2025-08-18 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0018 |
4.90% |
| 2025-08-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9083 |
4.32% |
| 2025-08-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8292 |
-2.27% |
| 2025-08-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8717 |
1.00% |
| 2025-08-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8531 |
-0.38% |
| 2025-08-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8601 |
2.27% |
| 2025-08-08 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8189 |
-5.77% |
| 2025-08-07 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9302 |
0.49% |
| 2025-08-06 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9208 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9148 |
-0.50% |
| 2025-08-04 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9245 |
0.84% |
| 2025-08-01 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9085 |
1.96% |
| 2025-07-31 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8719 |
1.98% |
| 2025-07-30 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8356 |
-1.41% |
| 2025-07-29 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8619 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8547 |
-0.89% |
| 2025-07-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8713 |
1.13% |
| 2025-07-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8503 |
1.64% |
| 2025-07-23 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8205 |
1.65% |
| 2025-07-22 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7909 |
-0.98% |
| 2025-07-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8086 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8095 |
0.95% |
| 2025-07-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7925 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7862 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7868 |
1.55% |
| 2025-07-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7596 |
-1.64% |
| 2025-07-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7889 |
3.14% |
| 2025-07-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7345 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7349 |
-0.87% |
| 2025-07-08 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7502 |
1.17% |
| 2025-07-07 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7299 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7369 |
-0.39% |
| 2025-07-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7437 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7413 |
-2.15% |
| 2025-07-01 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7796 |
-1.16% |
| 2025-06-30 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8004 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7902 |
0.91% |
| 2025-06-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7741 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7776 |
1.89% |
| 2025-06-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7447 |
1.32% |
| 2025-06-23 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7219 |
1.25% |
| 2025-06-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7007 |
-1.08% |
| 2025-06-19 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7192 |
-1.18% |
| 2025-06-18 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7397 |
-0.37% |
| 2025-06-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7462 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7500 |
0.48% |
| 2025-06-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7417 |
-1.99% |
| 2025-06-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7771 |
-0.53% |
| 2025-06-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7865 |
-0.53% |
| 2025-06-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7961 |
-2.41% |
| 2025-06-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8404 |
2.01% |
| 2025-06-06 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8042 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8053 |
2.24% |
| 2025-06-04 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7658 |
1.13% |
| 2025-06-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7461 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7411 |
-1.86% |
| 2025-05-29 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7741 |
3.25% |
| 2025-05-28 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7183 |
-1.01% |
| 2025-05-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7358 |
-1.13% |
| 2025-05-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7557 |
0.83% |
| 2025-05-23 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7413 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7550 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7706 |
-0.88% |
| 2025-05-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7863 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7777 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7843 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7870 |
-3.70% |
| 2025-05-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8557 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8525 |
1.02% |
| 2025-05-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8338 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8152 |
-2.42% |
| 2025-05-08 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8603 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8572 |
-1.39% |
| 2025-05-06 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8834 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8291 |
2.47% |
| 2025-04-29 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7850 |
2.61% |
| 2025-04-28 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7396 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7504 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7381 |
-2.81% |
| 2025-04-23 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7884 |
0.71% |
| 2025-04-22 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7758 |
-0.84% |
| 2025-04-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7909 |
3.15% |
| 2025-04-18 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7362 |
-0.52% |
| 2025-04-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7452 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7416 |
-0.99% |
| 2025-04-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7591 |
-0.78% |
| 2025-04-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7729 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7660 |
2.49% |
| 2025-04-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7231 |
1.65% |
| 2025-04-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6951 |
3.83% |
| 2025-04-08 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6326 |
0.89% |
| 2025-04-07 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6182 |
-12.94% |
| 2025-04-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8588 |
-0.92% |
| 2025-04-02 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8761 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8659 |
-0.97% |
| 2025-03-31 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8841 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8848 |
-0.85% |
| 2025-03-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9009 |
-0.65% |
| 2025-03-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9133 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9100 |
-1.33% |
| 2025-03-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9358 |
-1.59% |
| 2025-03-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9670 |
-3.25% |
| 2025-03-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0331 |
-1.07% |
| 2025-03-19 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0551 |
-1.95% |
| 2025-03-18 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0960 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0909 |
-1.02% |
| 2025-03-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1125 |
0.90% |
| 2025-03-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0936 |
-1.66% |
| 2025-03-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1290 |
-0.76% |
| 2025-03-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1454 |
-1.14% |
| 2025-03-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1701 |
-1.60% |
| 2025-03-07 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2054 |
-0.82% |
| 2025-03-06 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2236 |
3.47% |
| 2025-03-05 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1491 |
0.81% |
| 2025-03-04 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1319 |
2.48% |
| 2025-03-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0803 |
-0.73% |
| 2025-02-28 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0956 |
-5.78% |
| 2025-02-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2242 |
-1.53% |
| 2025-02-26 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2587 |
1.62% |
| 2025-02-25 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2226 |
-1.92% |
| 2025-02-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2661 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2699 |
5.19% |
| 2025-02-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1580 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1478 |
1.83% |
| 2025-02-18 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1091 |
-3.35% |
| 2025-02-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1822 |
3.95% |
| 2025-02-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0993 |
4.00% |
| 2025-02-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0185 |
-1.75% |
| 2025-02-12 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0544 |
3.35% |
| 2025-02-11 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9879 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0086 |
2.50% |
| 2025-02-07 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9596 |
2.00% |
| 2025-02-06 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9212 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8758 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9060 |
-4.99% |
| 2025-01-24 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0062 |
2.88% |
| 2025-01-23 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9500 |
-2.94% |
| 2025-01-22 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0091 |
1.04% |
| 2025-01-21 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9884 |
3.30% |
| 2025-01-20 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9248 |
2.46% |
| 2025-01-17 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8786 |
2.08% |
| 2025-01-16 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8403 |
-0.35% |
| 2025-01-15 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8468 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8654 |
5.95% |
| 2025-01-13 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7607 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7725 |
-2.72% |
| 2025-01-09 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8221 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8124 |
1.34% |
| 2025-01-07 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7885 |
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| 2025-01-06 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6930 |
-1.60% |
| 2025-01-03 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7205 |
-3.07% |
| 2025-01-02 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7750 |
-3.46% |
